YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
TACİRLER PORTFÖY SERBEST ( DÖVİZ ) FON
Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu
47C+
Skor%55Birim Pay
0,07744
+0,26% / gün
1A
+0,09%
3A
+18,09%
6A
+13,51%
YBB
+13,64%
1Y
+30,34%
3Y
+118,31%
Otomatik Görüş
Algüven %65
65
- ▸Kategori ortalaması civarında (%55)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe -0.55 — risk-ayarlı zarar
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %11.4 üstünde
- ▸Üst üste 5 gün yükseliş — kısa vadeli ısınma
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %97
Otomatik Etiketler
2 bayrak★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif
Birim Pay Değeri0,07744+30.28%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite17,64%
Maks. Düşüş (1Y)-8,80%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-0.55
Sortino (1Y)-0.57
Calmar (1Y)3.45
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)11,36%
Tutarlılık%67
Aktif Seri↑ 5 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+46,3%+7% → +93%
%5: +7%
%95: +93%
Pozitif Kapatma
%971Y
%20+ Kazanç
%861Y
%10+ Kayıp
%11Y
Pozitif Kapatma
%781A
1A Bek.
+3,3%
-4% … +11%
3A Bek.
+10,4%
-6% … +26%
1Y Bek.
+46,3%
+7% … +93%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.09
3.000 bootstrap simülasyonu, 1287 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+4,43%En Kötü Gün
-2,83%En İyi Hafta
+9,78%En Kötü Hafta
-5,08%En İyi Ay
+17,49%En Kötü Ay
-5,45%Pozitif Gün Oranı
57%Kâr Faktörü
1.33Ortalama Kazanç
+0,80%Ortalama Kayıp
-0,81%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-1,86%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
47 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,75%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,22%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.46
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.59
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-10.2 pp
Fon
+30,3%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-22.3 pp
Fon
+30,3%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+3.7 pp
Fon
+30,3%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü429,9 M ₺
Yatırımcı Sayısı344
Pay Sayısı5,55 Mr
Pazar Payı0,01%
Kategori Sırası429 / 1353
ISIN
TRYTCMD00028Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| TCCaktif | 47.0 | +0,1% | +30,3% | 17,6% |
| TLY | 93.4 | +23,2% | +1.237,0% | 27,9% |
| ONN | 90.7 | +3,8% | +49,2% | 1,8% |
| VMV | 88.9 | +3,3% | +48,2% | 1,2% |
| DVS | 88.7 | +3,4% | +49,0% | 1,6% |
| KPF | 88.7 | +3,9% | +53,2% | 8,8% |
| LPH | 88.6 | +3,1% | +64,9% | 3,6% |
| NSA | 88.5 | +3,4% | +48,0% | 1,5% |
| TPP | 88.3 | +2,7% | +68,8% | 13,2% |
| NBH | 88.1 | +4,3% | +60,1% | 2,4% |
| BSM | 87.4 | +5,2% | +64,7% | 4,7% |
| GKH | 87.3 | +3,3% | +46,7% | 1,5% |
| AP7 | 87.2 | +3,8% | +50,0% | 3,8% |
| FDV | 87.1 | +3,3% | +64,0% | 7,9% |
| HYU | 87.1 | +3,3% | +47,1% | 1,5% |