Fonlar
1 gün önce
Panel/Serbest / Hedge/THT

THT

Serbest / Hedge
YatırımTEFAS AktifS4Düşüş

TRİVE PORTFÖY HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu

13F
Skor%13
Birim Pay
0,131986
-0,18% / gün
1A
-6,13%
3A
-30,98%
6A
-44,71%
YBB
-33,14%
1Y
-30,88%
3Y
-86,96%
Otomatik Görüş
Satgüven %95
  • ▸Kategorinin en zayıf %13'lik diliminde
  • ▸Düşüş trendinde (Stage 4) — 200 günlük ortalamanın altında, trend negatif
  • ▸Sharpe -1.82 — risk-ayarlı zarar
  • ▸Derin maks. düşüş riski (-52.1%) — ciddi kayıp dönemleri olmuş
  • ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %34.9 altında
  • ▸Çok küçük fon büyüklüğü — likidite ve kalıcılık riski
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı sadece %8
  • ▸%10+ kayıp olasılığı yüksek (%88)

Otomatik Etiketler

7 bayrak
★Yapışkan Trend⚠Küçük Fon▼Sınıf Sonu▼Düşüş Trendinde▼Derin Düşüş▼Düşük Pozitif Olasılığı▼Yüksek Kuyruk Riski
Birim Pay Değeri0,131986-30.88%/ 1 Yıl
6 Kas 255 Mar 2610 Tem 266 Kas 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite39,01%
Maks. Düşüş (1Y)-52,08%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-1.82
Sortino (1Y)-1.77
Calmar (1Y)-0.59

Davranış

Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)-34,95%
Tutarlılık%45
Aktif Seri↓ 1 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
-55,2%-85% → +14%
%5: -85%
%95: +14%
Pozitif Kapatma
%81Y
%20+ Kazanç
%41Y
%10+ Kayıp
%881Y
Pozitif Kapatma
%401A
1A Bek.
-3,7%
-32% … +18%
3A Bek.
-15,6%
-53% … +27%
1Y Bek.
-55,2%
-85% … +14%

Davranış İmzaları

Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.40

3.000 bootstrap simülasyonu, 615 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+8,68%
En Kötü Gün
-9,53%
En İyi Hafta
+15,23%
En Kötü Hafta
-19,22%
En İyi Ay
+23,36%
En Kötü Ay
-26,65%
Pozitif Gün Oranı
49%
Kâr Faktörü
0.87
Ortalama Kazanç
+1,65%
Ortalama Kayıp
-1,82%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-90,24%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
22 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-3,59%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-5,50%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.28
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
2.76

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi-45.3 pp
Fon
-30,9%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-83.1 pp
Fon
-30,9%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi-41.7 pp
Fon
-30,9%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü1,2 M ₺
Yatırımcı Sayısı256
Pay Sayısı8,9 M
Pazar Payı0,00%
Kategori Sırası1039 / 1315
ISINTRYKIGP00087
Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
THTaktif13.3-6,1%-30,9%39,0%
NBH94.6+4,8%+68,3%2,2%
TLY93.4+19,7%+668,7%21,5%
NOI91.5+2,8%+52,2%4,7%
BSM88.8+3,7%+90,7%4,2%
LPH88.8+2,7%+60,6%3,4%
PRU88.0+3,5%+58,6%1,8%
KKL87.5+3,6%+55,6%1,7%
PKV87.4+3,0%+54,5%1,7%
BBS86.6+2,5%+57,5%1,9%
KVS86.5+3,1%+48,2%1,5%
NLK86.5+3,0%+48,4%1,5%
PIS86.4+3,1%+54,2%1,7%
DGH86.3+3,0%+48,0%1,5%
PPJ85.9+3,0%+46,9%1,5%