YatırımTEFAS AktifS1Akümülasyon
TRİVE PORTFÖY HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu
18F
Skor%8Birim Pay
0,194199
+0,47% / gün
1A
+1,55%
3A
-8,37%
6A
-11,13%
YBB
-1,62%
1Y
+0,18%
3Y
-80,81%
Otomatik Görüş
Satgüven %83
83
- ▸Kategorinin en zayıf %8'lik diliminde
- ▸Birikim aşamasında — düşüş bitmiş olabilir, fakat yükseliş henüz teyit edilmedi
- ▸Sharpe -1.10 — risk-ayarlı zarar
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı sadece %12
- ▸%10+ kayıp olasılığı yüksek (%83)
- ▸Yapışkan trend (otokorelasyon 0.42) — momentum kuvvetli
Otomatik Etiketler
5 bayrak★Yapışkan Trend⚠Akümülasyon▼Sınıf Sonu▼Düşük Pozitif Olasılığı▼Yüksek Kuyruk Riski
Birim Pay Değeri0,194199+0.18%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite36,16%
Maks. Düşüş (1Y)-29,63%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-1.10
Sortino (1Y)-1.14
Calmar (1Y)0.01
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)-9,50%
Tutarlılık%52
Aktif Seri↑ 2 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
-49,2%-83% → +33%
%5: -83%
%95: +33%
Pozitif Kapatma
%121Y
%20+ Kazanç
%71Y
%10+ Kayıp
%831Y
Pozitif Kapatma
%421A
1A Bek.
-2,8%
-35% … +20%
3A Bek.
-13,1%
-52% … +32%
1Y Bek.
-49,2%
-83% … +33%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.42
3.000 bootstrap simülasyonu, 573 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+8,68%En Kötü Gün
-9,53%En İyi Hafta
+15,23%En Kötü Hafta
-10,12%En İyi Ay
+23,36%En Kötü Ay
-9,71%Pozitif Gün Oranı
50%Kâr Faktörü
1.03Ortalama Kazanç
+1,68%Ortalama Kayıp
-1,64%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-85,64%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
22 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-2,97%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-4,46%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.45
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
2.88
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-36.5 pp
Fon
+0,2%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi-51.9 pp
Fon
+0,2%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi-29.4 pp
Fon
+0,2%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü6,1 M ₺
Yatırımcı Sayısı330
Pay Sayısı31,4 M
Pazar Payı0,00%
Kategori Sırası1017 / 1333
ISIN
TRYKIGP00087Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| THTaktif | 17.7 | +1,5% | +0,2% | 36,2% |
| ONN | 93.8 | +4,1% | +46,5% | 1,8% |
| NBH | 93.8 | +5,0% | +66,8% | 2,2% |
| BSM | 93.1 | +5,0% | +81,0% | 4,3% |
| FDV | 92.7 | +4,4% | +65,5% | 7,9% |
| PSE | 92.2 | +4,1% | +59,0% | 1,8% |
| PKV | 92.0 | +3,8% | +55,8% | 1,7% |
| KKL | 91.6 | +3,9% | +54,9% | 1,7% |
| KSA | 90.7 | +3,7% | +51,3% | 1,6% |
| KVS | 90.0 | +3,6% | +49,1% | 1,5% |
| NLK | 90.0 | +3,5% | +49,5% | 1,6% |
| RS1 | 89.1 | +3,5% | +48,7% | 1,5% |
| PUC | 89.0 | +3,5% | +47,7% | 1,5% |
| VMV | 89.0 | +3,5% | +47,7% | 1,1% |
| PIS | 88.9 | +3,8% | +48,9% | 1,7% |