Fonlar
4 gün önce
Panel/Serbest / Hedge/THT

THT

Serbest / Hedge
YatırımTEFAS AktifS1Akümülasyon

TRİVE PORTFÖY HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu

14F
Skor%5
Birim Pay
0,200973
-0,19% / gün
1A
-8,22%
3A
-9,91%
6A
-0,81%
YBB
+1,81%
1Y
-2,73%
3Y
-80,14%
Otomatik Görüş
Satgüven %86
  • ▸Kategorinin en zayıf %5'lik diliminde
  • ▸Birikim aşamasında — düşüş bitmiş olabilir, fakat yükseliş henüz teyit edilmedi
  • ▸Sharpe -1.34 — risk-ayarlı zarar
  • ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı sadece %10
  • ▸%10+ kayıp olasılığı yüksek (%87)
  • ▸Yapışkan trend (otokorelasyon 0.45) — momentum kuvvetli

Otomatik Etiketler

5 bayrak
★Yapışkan Trend⚠Akümülasyon▼Sınıf Sonu▼Düşük Pozitif Olasılığı▼Yüksek Kuyruk Riski
Birim Pay Değeri0,200973-3.49%/ 1 Yıl
7 Tem 253 Kas 252 Mar 266 Tem 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite31,97%
Maks. Düşüş (1Y)-25,57%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-1.34
Sortino (1Y)-1.35
Calmar (1Y)-0.11

Davranış

Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)-5,67%
Tutarlılık%51
Aktif Seri↓ 2 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
-53,0%-85% → +21%
%5: -85%
%95: +21%
Pozitif Kapatma
%101Y
%20+ Kazanç
%51Y
%10+ Kayıp
%871Y
Pozitif Kapatma
%411A
1A Bek.
-3,1%
-33% … +19%
3A Bek.
-15,9%
-54% … +31%
1Y Bek.
-53,0%
-85% … +21%

Davranış İmzaları

Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.45

3.000 bootstrap simülasyonu, 528 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+8,53%
En Kötü Gün
-9,53%
En İyi Hafta
+8,78%
En Kötü Hafta
-10,12%
En İyi Ay
+23,36%
En Kötü Ay
-8,95%
Pozitif Gün Oranı
49%
Kâr Faktörü
1.01
Ortalama Kazanç
+1,51%
Ortalama Kayıp
-1,45%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-85,14%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
22 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-2,94%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-4,10%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.23
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
3.39

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi-43.2 pp
Fon
-2,7%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-55.4 pp
Fon
-2,7%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi-29.4 pp
Fon
-2,7%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü7,6 M ₺
Yatırımcı Sayısı336
Pay Sayısı37,6 M
Pazar Payı0,00%
Kategori Sırası1115 / 1353
ISINTRYKIGP00087
Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
THTaktif13.8-8,2%-2,7%32,0%
TLY93.4+23,2%+1.237,0%27,9%
ONN90.7+3,8%+49,2%1,8%
VMV88.9+3,3%+48,2%1,2%
DVS88.7+3,4%+49,0%1,6%
KPF88.7+3,9%+53,2%8,8%
LPH88.6+3,1%+64,9%3,6%
NSA88.5+3,4%+48,0%1,5%
TPP88.3+2,7%+68,8%13,2%
NBH88.1+4,3%+60,1%2,4%
BSM87.4+5,2%+64,7%4,7%
GKH87.3+3,3%+46,7%1,5%
AP787.2+3,8%+50,0%3,8%
FDV87.1+3,3%+64,0%7,9%
HYU87.1+3,3%+47,1%1,5%