YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
TERA PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON
Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu
54C+
Skor%54Birim Pay
75,087648
0,00% / gün
1A
+5,29%
3A
+10,20%
6A
+19,11%
YBB
+24,63%
1Y
+31,45%
3Y
+218,15%
Otomatik Görüş
Algüven %74
74
- ▸Kategori ortalaması civarında (%54)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe -2.21 — risk-ayarlı zarar
- ▸Sığ maks. düşüş (-2.9%) — sermaye koruması iyi
- ▸1A getirisi 3A ve 6A getirilerinden daha güçlü — momentum hızlanıyor
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %14.8 üstünde
- ▸Tutarlılık %98 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %99
Otomatik Etiketler
3 bayrak★Yeni Zirve★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif
Birim Pay Değeri75,087648+31.45%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite3,86%
Maks. Düşüş (1Y)-2,87%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-2.21
Sortino (1Y)-1.56
Calmar (1Y)10.95
Davranış
Momentum↑ 1.00
Trend (200g ort.)14,82%
Tutarlılık%98
Aktif Seri–
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+51,0%+15% → +92%
%5: +15%
%95: +92%
Pozitif Kapatma
%991Y
%20+ Kazanç
%931Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%941A
1A Bek.
+2,8%
-0% … +11%
3A Bek.
+10,4%
-3% … +25%
1Y Bek.
+51,0%
+15% … +92%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.14
3.000 bootstrap simülasyonu, 837 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+1,08%En Kötü Gün
-1,54%En İyi Hafta
+2,40%En Kötü Hafta
-2,84%En İyi Ay
+5,21%En Kötü Ay
+0,31%Pozitif Gün Oranı
81%Kâr Faktörü
4.93Ortalama Kazanç
+0,17%Ortalama Kayıp
-0,15%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
24 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,11%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,44%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-1.38
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
14.73
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-5.3 pp
Fon
+31,5%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi-20.6 pp
Fon
+31,5%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi+1.9 pp
Fon
+31,5%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü1,49 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı1.712
Pay Sayısı19,9 M
Pazar Payı0,02%
Kategori Sırası392 / 1333
ISIN
TRYTRPY00074Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| TMMaktif | 54.4 | +5,3% | +31,5% | 3,9% |
| ONN | 93.8 | +4,1% | +46,5% | 1,8% |
| NBH | 93.8 | +5,0% | +66,8% | 2,2% |
| BSM | 93.1 | +5,0% | +81,0% | 4,3% |
| FDV | 92.7 | +4,4% | +65,5% | 7,9% |
| PSE | 92.2 | +4,1% | +59,0% | 1,8% |
| PKV | 92.0 | +3,8% | +55,8% | 1,7% |
| KKL | 91.6 | +3,9% | +54,9% | 1,7% |
| KSA | 90.7 | +3,7% | +51,3% | 1,6% |
| KVS | 90.0 | +3,6% | +49,1% | 1,5% |
| NLK | 90.0 | +3,5% | +49,5% | 1,6% |
| RS1 | 89.1 | +3,5% | +48,7% | 1,5% |
| PUC | 89.0 | +3,5% | +47,7% | 1,5% |
| VMV | 89.0 | +3,5% | +47,7% | 1,1% |
| PIS | 88.9 | +3,8% | +48,9% | 1,7% |