Fonlar
4 gün önce
Panel/Serbest / Hedge/TMM

TMM

Serbest / Hedge
YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş

TERA PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON

Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu

47C+
Skor%46
Birim Pay
69,535329
+0,05% / gün
1A
+2,13%
3A
+8,83%
6A
+15,30%
YBB
+15,41%
1Y
+27,11%
3Y
+214,50%
Otomatik Görüş
Algüven %71
  • ▸Kategori ortalaması civarında (%46)
  • ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
  • ▸Sharpe -3.42 — risk-ayarlı zarar
  • ▸Sığ maks. düşüş (-2.9%) — sermaye koruması iyi
  • ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %11.6 üstünde
  • ▸Tutarlılık %98 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
  • ▸Üst üste 7 gün yükseliş — kısa vadeli ısınma
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %99

Otomatik Etiketler

2 bayrak
★Yeni Zirve★Yüksek Olasılıkla Pozitif
Birim Pay Değeri69,535329+26.99%/ 1 Yıl
7 Tem 253 Kas 252 Mar 266 Tem 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite3,77%
Maks. Düşüş (1Y)-2,87%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-3.42
Sortino (1Y)-2.44
Calmar (1Y)9.43

Davranış

Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)11,63%
Tutarlılık%98
Aktif Seri↑ 7 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+50,7%+14% → +95%
%5: +14%
%95: +95%
Pozitif Kapatma
%991Y
%20+ Kazanç
%921Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%931A
1A Bek.
+2,7%
-0% … +11%
3A Bek.
+10,4%
-5% … +26%
1Y Bek.
+50,7%
+14% … +95%

Davranış İmzaları

Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.14

3.000 bootstrap simülasyonu, 792 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+1,08%
En Kötü Gün
-1,54%
En İyi Hafta
+2,40%
En Kötü Hafta
-2,84%
En İyi Ay
+5,21%
En Kötü Ay
+0,31%
Pozitif Gün Oranı
79%
Kâr Faktörü
4.30
Ortalama Kazanç
+0,16%
Ortalama Kayıp
-0,14%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
24 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,11%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,44%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-1.44
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
15.93

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi-13.4 pp
Fon
+27,1%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-25.6 pp
Fon
+27,1%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+0.5 pp
Fon
+27,1%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü968,9 M ₺
Yatırımcı Sayısı1.270
Pay Sayısı13,9 M
Pazar Payı0,02%
Kategori Sırası527 / 1353
ISINTRYTRPY00074
Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
TMMaktif46.6+2,1%+27,1%3,8%
TLY93.4+23,2%+1.237,0%27,9%
ONN90.7+3,8%+49,2%1,8%
VMV88.9+3,3%+48,2%1,2%
DVS88.7+3,4%+49,0%1,6%
KPF88.7+3,9%+53,2%8,8%
LPH88.6+3,1%+64,9%3,6%
NSA88.5+3,4%+48,0%1,5%
TPP88.3+2,7%+68,8%13,2%
NBH88.1+4,3%+60,1%2,4%
BSM87.4+5,2%+64,7%4,7%
GKH87.3+3,3%+46,7%1,5%
AP787.2+3,8%+50,0%3,8%
FDV87.1+3,3%+64,0%7,9%
HYU87.1+3,3%+47,1%1,5%