Fonlar
4 gün önce
Panel/Serbest / Hedge/TPJ

TPJ

Serbest / Hedge
YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş

TEB PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON

Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu

45C+
Skor%42
Birim Pay
75,824178
+0,12% / gün
1A
+2,19%
3A
+7,42%
6A
+9,86%
YBB
+10,10%
1Y
+25,66%
3Y
+130,58%
Otomatik Görüş
Algüven %68
  • ▸Kategori ortalaması civarında (%42)
  • ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
  • ▸Sharpe -4.97 — risk-ayarlı zarar
  • ▸Sığ maks. düşüş (-1.6%) — sermaye koruması iyi
  • ▸Tutarlılık %93 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %97
  • ▸Yapışkan trend (otokorelasyon 0.15) — momentum kuvvetli

Otomatik Etiketler

3 bayrak
★Yeni Zirve★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Yapışkan Trend
Birim Pay Değeri75,824178+25.62%/ 1 Yıl
7 Tem 253 Kas 252 Mar 266 Tem 26

Risk & Volatilite

Risk SeviyesiRisk –
Yıllık Volatilite2,89%
Maks. Düşüş (1Y)-1,63%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-4.97
Sortino (1Y)-4.76
Calmar (1Y)15.77

Davranış

Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)8,76%
Tutarlılık%93
Aktif Seri↑ 2 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+51,5%+6% → +89%
%5: +6%
%95: +89%
Pozitif Kapatma
%971Y
%20+ Kazanç
%881Y
%10+ Kayıp
%11Y
Pozitif Kapatma
%901A
1A Bek.
+3,5%
-2% … +10%
3A Bek.
+11,3%
-7% … +24%
1Y Bek.
+51,5%
+6% … +89%

Davranış İmzaları

Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.15

3.000 bootstrap simülasyonu, 1287 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+0,98%
En Kötü Gün
-0,69%
En İyi Hafta
+1,98%
En Kötü Hafta
-0,72%
En İyi Ay
+3,24%
En Kötü Ay
-1,02%
Pozitif Gün Oranı
78%
Kâr Faktörü
4.55
Ortalama Kazanç
+0,15%
Ortalama Kayıp
-0,12%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
54 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,17%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,32%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.39
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
5.47

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi-14.9 pp
Fon
+25,7%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-27.0 pp
Fon
+25,7%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi-1.0 pp
Fon
+25,7%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü2,33 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı1.501
Pay Sayısı30,7 M
Pazar Payı0,04%
Kategori Sırası612 / 1353
ISINTRYTEBP00070
Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
TPJaktif45.0+2,2%+25,7%2,9%
TLY93.4+23,2%+1.237,0%27,9%
ONN90.7+3,8%+49,2%1,8%
VMV88.9+3,3%+48,2%1,2%
DVS88.7+3,4%+49,0%1,6%
KPF88.7+3,9%+53,2%8,8%
LPH88.6+3,1%+64,9%3,6%
NSA88.5+3,4%+48,0%1,5%
TPP88.3+2,7%+68,8%13,2%
NBH88.1+4,3%+60,1%2,4%
BSM87.4+5,2%+64,7%4,7%
GKH87.3+3,3%+46,7%1,5%
AP787.2+3,8%+50,0%3,8%
FDV87.1+3,3%+64,0%7,9%
HYU87.1+3,3%+47,1%1,5%