YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
ÜNLÜ PORTFÖY ONUNCU SERBEST FON
Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu
51C+
Skor%61Birim Pay
6,325489
-0,59% / gün
1A
-4,07%
3A
+9,67%
6A
+11,38%
YBB
+11,44%
1Y
+33,65%
3Y
+216,23%
Otomatik Görüş
Algüven %68
68
- ▸Kategori ortalaması civarında (%61)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe -0.40 — risk-ayarlı zarar
- ▸Tutarlılık %78 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
- ▸Tarihsel kurtarma olasılığı yüksek (%100, 3 olay)
Otomatik Etiketler
3 bayrak★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Hızlı Toparlanma
Birim Pay Değeri6,325489+33.42%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite15,69%
Maks. Düşüş (1Y)-8,79%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-0.40
Sortino (1Y)-0.38
Calmar (1Y)3.83
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)7,39%
Tutarlılık%78
Aktif Seri↓ 2 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+67,8%+22% → +129%
%5: +22%
%95: +129%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%961Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%801A
1A Bek.
+4,5%
-4% … +14%
3A Bek.
+13,5%
-2% … +34%
1Y Bek.
+67,8%
+22% … +129%
Davranış İmzaları
Kurtarma Olasılığı
Mevcut düşüş büyüklüğünde geçmişte 3 olay; 1Y içinde toparlanan oran
%100
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.01
3.000 bootstrap simülasyonu, 899 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+4,68%En Kötü Gün
-3,28%En İyi Hafta
+6,82%En Kötü Hafta
-6,37%En İyi Ay
+11,58%En Kötü Ay
-4,20%Pozitif Gün Oranı
60%Kâr Faktörü
1.38Ortalama Kazanç
+0,73%Ortalama Kayıp
-0,79%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-7,65%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
34 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,35%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,17%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.15
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
2.23
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-6.9 pp
Fon
+33,6%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-19.0 pp
Fon
+33,6%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+7.0 pp
Fon
+33,6%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü1,27 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı259
Pay Sayısı200,5 M
Pazar Payı0,02%
Kategori Sırası376 / 1353
ISIN
TRYUNPO00239Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| ULHaktif | 50.6 | -4,1% | +33,6% | 15,7% |
| TLY | 93.4 | +23,2% | +1.237,0% | 27,9% |
| ONN | 90.7 | +3,8% | +49,2% | 1,8% |
| VMV | 88.9 | +3,3% | +48,2% | 1,2% |
| DVS | 88.7 | +3,4% | +49,0% | 1,6% |
| KPF | 88.7 | +3,9% | +53,2% | 8,8% |
| LPH | 88.6 | +3,1% | +64,9% | 3,6% |
| NSA | 88.5 | +3,4% | +48,0% | 1,5% |
| TPP | 88.3 | +2,7% | +68,8% | 13,2% |
| NBH | 88.1 | +4,3% | +60,1% | 2,4% |
| BSM | 87.4 | +5,2% | +64,7% | 4,7% |
| GKH | 87.3 | +3,3% | +46,7% | 1,5% |
| AP7 | 87.2 | +3,8% | +50,0% | 3,8% |
| FDV | 87.1 | +3,3% | +64,0% | 7,9% |
| HYU | 87.1 | +3,3% | +47,1% | 1,5% |