YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
ÜNLÜ PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST (DÖVIZ) FON
Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu
46C+
Skor%44Birim Pay
21,286393
+0,13% / gün
1A
+2,08%
3A
+6,44%
6A
+9,69%
YBB
+9,69%
1Y
+26,39%
3Y
+112,17%
Otomatik Görüş
Algüven %68
68
- ▸Kategori ortalaması civarında (%44)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe -5.93 — risk-ayarlı zarar
- ▸Sığ maks. düşüş (-1.1%) — sermaye koruması iyi
- ▸Tutarlılık %95 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %94
Otomatik Etiketler
2 bayrak★Yeni Zirve★Yüksek Olasılıkla Pozitif
Birim Pay Değeri21,259609+26.39%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite2,30%
Maks. Düşüş (1Y)-1,13%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-5.93
Sortino (1Y)-5.39
Calmar (1Y)23.30
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)8,40%
Tutarlılık%95
Aktif Seri↑ 2 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+47,8%-1% → +96%
%5: -1%
%95: +96%
Pozitif Kapatma
%941Y
%20+ Kazanç
%861Y
%10+ Kayıp
%21Y
Pozitif Kapatma
%921A
1A Bek.
+2,6%
-1% … +13%
3A Bek.
+9,7%
-3% … +28%
1Y Bek.
+47,8%
-1% … +96%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.02
3.000 bootstrap simülasyonu, 1286 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+0,64%En Kötü Gün
-0,65%En İyi Hafta
+1,46%En Kötü Hafta
-0,98%En İyi Ay
+2,84%En Kötü Ay
-0,69%Pozitif Gün Oranı
80%Kâr Faktörü
5.61Ortalama Kazanç
+0,14%Ortalama Kayıp
-0,10%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
116 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,14%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,26%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.42
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
3.54
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-14.1 pp
Fon
+26,4%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-26.3 pp
Fon
+26,4%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi-0.2 pp
Fon
+26,4%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü2,6 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı269
Pay Sayısı122 M
Pazar Payı0,04%
Kategori Sırası564 / 1353
ISIN
TRYUNPO00049Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| UPDaktif | 45.9 | +2,1% | +26,4% | 2,3% |
| TLY | 93.4 | +23,2% | +1.237,0% | 27,9% |
| ONN | 90.7 | +3,8% | +49,2% | 1,8% |
| VMV | 88.9 | +3,3% | +48,2% | 1,2% |
| DVS | 88.7 | +3,4% | +49,0% | 1,6% |
| KPF | 88.7 | +3,9% | +53,2% | 8,8% |
| LPH | 88.6 | +3,1% | +64,9% | 3,6% |
| NSA | 88.5 | +3,4% | +48,0% | 1,5% |
| TPP | 88.3 | +2,7% | +68,8% | 13,2% |
| NBH | 88.1 | +4,3% | +60,1% | 2,4% |
| BSM | 87.4 | +5,2% | +64,7% | 4,7% |
| GKH | 87.3 | +3,3% | +46,7% | 1,5% |
| AP7 | 87.2 | +3,8% | +50,0% | 3,8% |
| FDV | 87.1 | +3,3% | +64,0% | 7,9% |
| HYU | 87.1 | +3,3% | +47,1% | 1,5% |