YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
VEGA PORTFÖY ANKA SERBEST FON
Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu
63B
Skor%68Birim Pay
2,464487
+0,10% / gün
1A
+4,13%
3A
+5,54%
6A
+9,30%
YBB
+18,63%
1Y
+40,09%
3Y
+146,21%
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %89
89
- ▸Kategori ortalamasının üstünde (%68)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sığ maks. düşüş (-5.0%) — sermaye koruması iyi
- ▸1A getirisi 3A ve 6A getirilerinden daha güçlü — momentum hızlanıyor
- ▸Tutarlılık %84 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
Otomatik Etiketler
4 bayrak★Yeni Zirve★Sakin Yükseliş★Çıkış Modu★Yüksek Olasılıkla Pozitif
Birim Pay Değeri2,464487+40.09%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite8,30%
Maks. Düşüş (1Y)-5,00%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)0.01
Sortino (1Y)0.01
Calmar (1Y)8.03
Davranış
Momentum↑ 1.00
Trend (200g ort.)8,77%
Tutarlılık%84
Aktif Seri↑ 3 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+47,3%+33% → +63%
%5: +33%
%95: +63%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%1001Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%951A
1A Bek.
+3,3%
+0% … +6%
3A Bek.
+10,3%
+5% … +16%
1Y Bek.
+47,3%
+33% … +63%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.14
3.000 bootstrap simülasyonu, 585 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+1,90%En Kötü Gün
-2,23%En İyi Hafta
+4,57%En Kötü Hafta
-4,51%En İyi Ay
+10,92%En Kötü Ay
-1,63%Pozitif Gün Oranı
65%Kâr Faktörü
2.10Ortalama Kazanç
+0,40%Ortalama Kayıp
-0,35%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
–
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,51%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-1,28%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-1.02
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
4.48
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+3.4 pp
Fon
+40,1%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi-12.0 pp
Fon
+40,1%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi+10.6 pp
Fon
+40,1%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü3,82 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı233
Pay Sayısı1,55 Mr
Pazar Payı0,06%
Kategori Sırası309 / 1333
ISIN
TRYVEGA00010Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| VNKaktif | 63.0 | +4,1% | +40,1% | 8,3% |
| ONN | 93.8 | +4,1% | +46,5% | 1,8% |
| NBH | 93.8 | +5,0% | +66,8% | 2,2% |
| BSM | 93.1 | +5,0% | +81,0% | 4,3% |
| FDV | 92.7 | +4,4% | +65,5% | 7,9% |
| PSE | 92.2 | +4,1% | +59,0% | 1,8% |
| PKV | 92.0 | +3,8% | +55,8% | 1,7% |
| KKL | 91.6 | +3,9% | +54,9% | 1,7% |
| KSA | 90.7 | +3,7% | +51,3% | 1,6% |
| KVS | 90.0 | +3,6% | +49,1% | 1,5% |
| NLK | 90.0 | +3,5% | +49,5% | 1,6% |
| RS1 | 89.1 | +3,5% | +48,7% | 1,5% |
| PUC | 89.0 | +3,5% | +47,7% | 1,5% |
| VMV | 89.0 | +3,5% | +47,7% | 1,1% |
| PIS | 88.9 | +3,8% | +48,9% | 1,7% |