YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
VEGA PORTFÖY ANKA SERBEST FON
Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu
57B
Skor%72Birim Pay
2,339379
+0,86% / gün
1A
-0,81%
3A
+2,76%
6A
+11,63%
YBB
+12,61%
1Y
+42,36%
3Y
+133,71%
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %83
83
- ▸Kategori ortalamasının üstünde (%72)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sığ maks. düşüş (-5.0%) — sermaye koruması iyi
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Tutarlılık %87 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
Otomatik Etiketler
2 bayrak★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif
Birim Pay Değeri2,339379+42.20%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite8,16%
Maks. Düşüş (1Y)-5,00%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)0.29
Sortino (1Y)0.24
Calmar (1Y)8.48
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)8,80%
Tutarlılık%87
Aktif Seri↑ 2 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+49,0%+34% → +65%
%5: +34%
%95: +65%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%1001Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%961A
1A Bek.
+3,4%
+0% … +6%
3A Bek.
+10,3%
+5% … +16%
1Y Bek.
+49,0%
+34% … +65%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.14
3.000 bootstrap simülasyonu, 540 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+1,90%En Kötü Gün
-2,23%En İyi Hafta
+4,57%En Kötü Hafta
-4,51%En İyi Ay
+10,92%En Kötü Ay
-1,63%Pozitif Gün Oranı
68%Kâr Faktörü
2.23Ortalama Kazanç
+0,38%Ortalama Kayıp
-0,36%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-2,52%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
–
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,51%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-1,28%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-1.13
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
5.01
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+1.8 pp
Fon
+42,4%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-10.3 pp
Fon
+42,4%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+15.7 pp
Fon
+42,4%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü4,78 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı325
Pay Sayısı2,04 Mr
Pazar Payı0,08%
Kategori Sırası299 / 1353
ISIN
TRYVEGA00010Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| VNKaktif | 56.7 | -0,8% | +42,4% | 8,2% |
| TLY | 93.4 | +23,2% | +1.237,0% | 27,9% |
| ONN | 90.7 | +3,8% | +49,2% | 1,8% |
| VMV | 88.9 | +3,3% | +48,2% | 1,2% |
| DVS | 88.7 | +3,4% | +49,0% | 1,6% |
| KPF | 88.7 | +3,9% | +53,2% | 8,8% |
| LPH | 88.6 | +3,1% | +64,9% | 3,6% |
| NSA | 88.5 | +3,4% | +48,0% | 1,5% |
| TPP | 88.3 | +2,7% | +68,8% | 13,2% |
| NBH | 88.1 | +4,3% | +60,1% | 2,4% |
| BSM | 87.4 | +5,2% | +64,7% | 4,7% |
| GKH | 87.3 | +3,3% | +46,7% | 1,5% |
| AP7 | 87.2 | +3,8% | +50,0% | 3,8% |
| FDV | 87.1 | +3,3% | +64,0% | 7,9% |
| HYU | 87.1 | +3,3% | +47,1% | 1,5% |