Fonlar
1 gün önce
Panel/Serbest / Hedge/VNK

VNK

Serbest / Hedge
YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş

VEGA PORTFÖY ANKA SERBEST FON

Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu

56B
Skor%74
Birim Pay
2,571412
+0,38% / gün
1A
+2,13%
3A
+8,64%
6A
+7,70%
YBB
+23,78%
1Y
+35,61%
3Y
+156,89%
Otomatik Görüş
Algüven %77
  • ▸Kategori ortalamasının üstünde (%74)
  • ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
  • ▸Sharpe -0.53 — risk-ayarlı zarar
  • ▸Sığ maks. düşüş (-5.0%) — sermaye koruması iyi
  • ▸Tutarlılık %84 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100

Otomatik Etiketler

3 bayrak
★Yeni Zirve★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif
Birim Pay Değeri2,571412+35.61%/ 1 Yıl
6 Kas 255 Mar 2610 Tem 266 Kas 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite8,20%
Maks. Düşüş (1Y)-5,00%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-0.53
Sortino (1Y)-0.47
Calmar (1Y)7.13

Davranış

Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)8,75%
Tutarlılık%84
Aktif Seri↑ 3 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+46,5%+33% → +62%
%5: +33%
%95: +62%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%1001Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%961A
1A Bek.
+3,3%
+0% … +6%
3A Bek.
+10,0%
+4% … +15%
1Y Bek.
+46,5%
+33% … +62%

Davranış İmzaları

Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.14

3.000 bootstrap simülasyonu, 627 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+1,90%
En Kötü Gün
-2,23%
En İyi Hafta
+4,57%
En Kötü Hafta
-4,51%
En İyi Ay
+10,92%
En Kötü Ay
-1,63%
Pozitif Gün Oranı
64%
Kâr Faktörü
1.99
Ortalama Kazanç
+0,38%
Ortalama Kayıp
-0,35%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
–
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,51%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-1,28%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-1.02
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
4.69

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi+21.2 pp
Fon
+35,6%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-16.7 pp
Fon
+35,6%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+24.8 pp
Fon
+35,6%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü3,67 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı153
Pay Sayısı1,43 Mr
Pazar Payı0,07%
Kategori Sırası235 / 1315
ISINTRYVEGA00010
Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
VNKaktif55.9+2,1%+35,6%8,2%
NBH94.6+4,8%+68,3%2,2%
TLY93.4+19,7%+668,7%21,5%
NOI91.5+2,8%+52,2%4,7%
BSM88.8+3,7%+90,7%4,2%
LPH88.8+2,7%+60,6%3,4%
PRU88.0+3,5%+58,6%1,8%
KKL87.5+3,6%+55,6%1,7%
PKV87.4+3,0%+54,5%1,7%
BBS86.6+2,5%+57,5%1,9%
KVS86.5+3,1%+48,2%1,5%
NLK86.5+3,0%+48,4%1,5%
PIS86.4+3,1%+54,2%1,7%
DGH86.3+3,0%+48,0%1,5%
PPJ85.9+3,0%+46,9%1,5%