YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
VEGA PORTFÖY PARLA SERBEST (DÖVİZ) FON
Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu
47C+
SkorBirim Pay
51,092199
+0,23% / gün
1A
+2,85%
3A
+7,84%
6A
+18,92%
YBB
+18,92%
1Y
–
3Y
–
Otomatik Görüş
Algüven %63
63
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe -0.99 — risk-ayarlı zarar
- ▸Sığ maks. düşüş (-1.4%) — sermaye koruması iyi
- ▸Tutarlılık %100 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Üst üste 6 gün yükseliş — kısa vadeli ısınma
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
Otomatik Etiketler
2 bayrak★Yeni Zirve★Yüksek Olasılıkla Pozitif
Birim Pay Değeri51,092199+18.92%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite4,23%
Maks. Düşüş (1Y)-1,43%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-0.99
Sortino (1Y)-0.74
Calmar (1Y)25.01
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)4,01%
Tutarlılık%100
Aktif Seri↑ 6 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+42,8%+34% → +53%
%5: +34%
%95: +53%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%1001Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%991A
1A Bek.
+3,0%
+1% … +5%
3A Bek.
+9,3%
+6% … +13%
1Y Bek.
+42,8%
+34% … +53%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.04
3.000 bootstrap simülasyonu, 122 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+1,22%En Kötü Gün
-1,00%En İyi Hafta
+3,02%En Kötü Hafta
-0,89%En İyi Ay
+4,01%En Kötü Ay
+1,83%Pozitif Gün Oranı
84%Kâr Faktörü
4.61Ortalama Kazanç
+0,22%Ortalama Kayıp
-0,24%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
–
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,26%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,53%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.20
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
4.92
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltınveri yok
Para Piyasasıveri yok
Türk Hisseveri yok
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü1,4 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı397
Pay Sayısı27,4 M
Pazar Payı0,02%
Kategori Sırası0 / 1353
ISIN
TRYVEGA00044Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| VPPaktif | 47.4 | +2,9% | – | 4,2% |
| TLY | 93.4 | +23,2% | +1.237,0% | 27,9% |
| ONN | 90.7 | +3,8% | +49,2% | 1,8% |
| VMV | 88.9 | +3,3% | +48,2% | 1,2% |
| DVS | 88.7 | +3,4% | +49,0% | 1,6% |
| KPF | 88.7 | +3,9% | +53,2% | 8,8% |
| LPH | 88.6 | +3,1% | +64,9% | 3,6% |
| NSA | 88.5 | +3,4% | +48,0% | 1,5% |
| TPP | 88.3 | +2,7% | +68,8% | 13,2% |
| NBH | 88.1 | +4,3% | +60,1% | 2,4% |
| BSM | 87.4 | +5,2% | +64,7% | 4,7% |
| GKH | 87.3 | +3,3% | +46,7% | 1,5% |
| AP7 | 87.2 | +3,8% | +50,0% | 3,8% |
| FDV | 87.1 | +3,3% | +64,0% | 7,9% |
| HYU | 87.1 | +3,3% | +47,1% | 1,5% |