YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
VEGA PORTFÖY PARLA SERBEST (DÖVİZ) FON
Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu
55C+
Skor%72Birim Pay
58,064398
+0,07% / gün
1A
+2,65%
3A
+9,62%
6A
+18,78%
YBB
+35,15%
1Y
+35,15%
3Y
–
Otomatik Görüş
Algüven %77
77
- ▸Kategori ortalamasının üstünde (%72)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe -1.42 — risk-ayarlı zarar
- ▸Sığ maks. düşüş (-1.4%) — sermaye koruması iyi
- ▸Tutarlılık %100 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Üst üste 9 gün yükseliş — kısa vadeli ısınma
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
Otomatik Etiketler
3 bayrak★Yeni Zirve★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif
Birim Pay Değeri58,064398+35.15%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite3,41%
Maks. Düşüş (1Y)-1,43%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-1.42
Sortino (1Y)-0.95
Calmar (1Y)24.56
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)7,63%
Tutarlılık%100
Aktif Seri↑ 9 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+43,5%+36% → +52%
%5: +36%
%95: +52%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%1001Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%1001A
1A Bek.
+3,1%
+1% … +5%
3A Bek.
+9,5%
+6% … +13%
1Y Bek.
+43,5%
+36% … +52%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.04
3.000 bootstrap simülasyonu, 209 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+1,22%En Kötü Gün
-1,00%En İyi Hafta
+3,02%En Kötü Hafta
-0,89%En İyi Ay
+4,01%En Kötü Ay
+0,45%Pozitif Gün Oranı
88%Kâr Faktörü
6.98Ortalama Kazanç
+0,19%Ortalama Kayıp
-0,20%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
–
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,14%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,40%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.21
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
8.05
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+20.7 pp
Fon
+35,2%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-17.1 pp
Fon
+35,2%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+24.3 pp
Fon
+35,2%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü1,08 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı304
Pay Sayısı18,6 M
Pazar Payı0,02%
Kategori Sırası0 / 1315
ISIN
TRYVEGA00044Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| VPPaktif | 54.6 | +2,7% | +35,2% | 3,4% |
| NBH | 94.6 | +4,8% | +68,3% | 2,2% |
| TLY | 93.4 | +19,7% | +668,7% | 21,5% |
| NOI | 91.5 | +2,8% | +52,2% | 4,7% |
| BSM | 88.8 | +3,7% | +90,7% | 4,2% |
| LPH | 88.8 | +2,7% | +60,6% | 3,4% |
| PRU | 88.0 | +3,5% | +58,6% | 1,8% |
| KKL | 87.5 | +3,6% | +55,6% | 1,7% |
| PKV | 87.4 | +3,0% | +54,5% | 1,7% |
| BBS | 86.6 | +2,5% | +57,5% | 1,9% |
| KVS | 86.5 | +3,1% | +48,2% | 1,5% |
| NLK | 86.5 | +3,0% | +48,4% | 1,5% |
| PIS | 86.4 | +3,1% | +54,2% | 1,7% |
| DGH | 86.3 | +3,0% | +48,0% | 1,5% |
| PPJ | 85.9 | +3,0% | +46,9% | 1,5% |