YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
YAPI KREDİ PORTFÖY 5-15 YIL VADELİ SERBEST (DÖVİZ) FON
Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu
44C
Skor%49Birim Pay
55,797298
+0,50% / gün
1A
+3,99%
3A
+4,25%
6A
+10,86%
YBB
+16,56%
1Y
+21,94%
3Y
+55,57%
Otomatik Görüş
Algüven %68
68
- ▸Kategori ortalaması civarında (%49)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe -2.51 — risk-ayarlı zarar
- ▸Sığ maks. düşüş (-5.7%) — sermaye koruması iyi
- ▸Tutarlılık %81 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
Otomatik Etiketler
2 bayrak★Yeni Zirve★Yüksek Olasılıkla Pozitif
Birim Pay Değeri55,797298+21.94%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk SeviyesiRisk –
Yıllık Volatilite7,19%
Maks. Düşüş (1Y)-5,74%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-2.51
Sortino (1Y)-2.52
Calmar (1Y)3.82
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)8,71%
Tutarlılık%81
Aktif Seri↑ 2 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+29,1%+14% → +46%
%5: +14%
%95: +46%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%831Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%841A
1A Bek.
+2,1%
-2% … +6%
3A Bek.
+6,7%
-0% … +13%
1Y Bek.
+29,1%
+14% … +46%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
-0.06
3.000 bootstrap simülasyonu, 438 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+2,73%En Kötü Gün
-1,59%En İyi Hafta
+4,21%En Kötü Hafta
-2,40%En İyi Ay
+5,25%En Kötü Ay
-5,18%Pozitif Gün Oranı
64%Kâr Faktörü
1.71Ortalama Kazanç
+0,30%Ortalama Kayıp
-0,32%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
35 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,65%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,93%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.74
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
6.09
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+7.5 pp
Fon
+21,9%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-30.3 pp
Fon
+21,9%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+11.1 pp
Fon
+21,9%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü622,9 M ₺
Yatırımcı Sayısı499
Pay Sayısı11,2 M
Pazar Payı0,01%
Kategori Sırası567 / 1315
ISIN
TRYYAPO00923Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| YBHaktif | 44.0 | +4,0% | +21,9% | 7,2% |
| NBH | 94.6 | +4,8% | +68,3% | 2,2% |
| TLY | 93.4 | +19,7% | +668,7% | 21,5% |
| NOI | 91.5 | +2,8% | +52,2% | 4,7% |
| BSM | 88.8 | +3,7% | +90,7% | 4,2% |
| LPH | 88.8 | +2,7% | +60,6% | 3,4% |
| PRU | 88.0 | +3,5% | +58,6% | 1,8% |
| KKL | 87.5 | +3,6% | +55,6% | 1,7% |
| PKV | 87.4 | +3,0% | +54,5% | 1,7% |
| BBS | 86.6 | +2,5% | +57,5% | 1,9% |
| KVS | 86.5 | +3,1% | +48,2% | 1,5% |
| NLK | 86.5 | +3,0% | +48,4% | 1,5% |
| PIS | 86.4 | +3,1% | +54,2% | 1,7% |
| DGH | 86.3 | +3,0% | +48,0% | 1,5% |
| PPJ | 85.9 | +3,0% | +46,9% | 1,5% |