YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
YAPI KREDİ PORTFÖY 5-15 YIL VADELİ SERBEST (DÖVİZ) FON
Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu
45C+
Skor%50Birim Pay
52,603719
+0,12% / gün
1A
+2,92%
3A
+10,93%
6A
+9,75%
YBB
+9,75%
1Y
+28,41%
3Y
–
Otomatik Görüş
Algüven %68
68
- ▸Kategori ortalaması civarında (%50)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe -1.77 — risk-ayarlı zarar
- ▸Sığ maks. düşüş (-5.7%) — sermaye koruması iyi
- ▸Tutarlılık %89 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
Otomatik Etiketler
1 bayrak★Yüksek Olasılıkla Pozitif
Birim Pay Değeri52,538775+28.41%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk SeviyesiRisk –
Yıllık Volatilite6,56%
Maks. Düşüş (1Y)-5,74%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-1.77
Sortino (1Y)-1.87
Calmar (1Y)4.95
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)8,44%
Tutarlılık%89
Aktif Seri↑ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+31,7%+16% → +49%
%5: +16%
%95: +49%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%891Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%861A
1A Bek.
+2,3%
-1% … +6%
3A Bek.
+7,1%
+0% … +14%
1Y Bek.
+31,7%
+16% … +49%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
-0.07
3.000 bootstrap simülasyonu, 350 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+2,73%En Kötü Gün
-1,59%En İyi Hafta
+4,21%En Kötü Hafta
-2,09%En İyi Ay
+5,25%En Kötü Ay
-5,18%Pozitif Gün Oranı
65%Kâr Faktörü
2.18Ortalama Kazanç
+0,28%Ortalama Kayıp
-0,25%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-0,29%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
35 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,46%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,82%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
1.01
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
9.05
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-12.1 pp
Fon
+28,4%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-24.3 pp
Fon
+28,4%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+1.8 pp
Fon
+28,4%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü678,6 M ₺
Yatırımcı Sayısı642
Pay Sayısı12,9 M
Pazar Payı0,01%
Kategori Sırası475 / 1353
ISIN
TRYYAPO00923Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| YBHaktif | 45.3 | +2,9% | +28,4% | 6,6% |
| TLY | 93.4 | +23,2% | +1.237,0% | 27,9% |
| ONN | 90.7 | +3,8% | +49,2% | 1,8% |
| VMV | 88.9 | +3,3% | +48,2% | 1,2% |
| DVS | 88.7 | +3,4% | +49,0% | 1,6% |
| KPF | 88.7 | +3,9% | +53,2% | 8,8% |
| LPH | 88.6 | +3,1% | +64,9% | 3,6% |
| NSA | 88.5 | +3,4% | +48,0% | 1,5% |
| TPP | 88.3 | +2,7% | +68,8% | 13,2% |
| NBH | 88.1 | +4,3% | +60,1% | 2,4% |
| BSM | 87.4 | +5,2% | +64,7% | 4,7% |
| GKH | 87.3 | +3,3% | +46,7% | 1,5% |
| AP7 | 87.2 | +3,8% | +50,0% | 3,8% |
| FDV | 87.1 | +3,3% | +64,0% | 7,9% |
| HYU | 87.1 | +3,3% | +47,1% | 1,5% |