YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
YAPI KREDİ PORTFÖY CİHANGİR SERBEST FON
Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu
69B+
Skor%91Birim Pay
4,811965
+0,03% / gün
1A
-0,79%
3A
+36,09%
6A
+37,72%
YBB
+37,72%
1Y
+52,68%
3Y
+166,45%
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %89
89
- ▸Kategori liderinin %91 dilimi — sınıfının üstünde performans
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe 0.71 — sağlam risk-ayarlı getiri
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %27.0 üstünde
- ▸Tutarlılık %81 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
Otomatik Etiketler
2 bayrak★Kategori Lideri★Sakin Yükseliş
Birim Pay Değeri4,810516+52.68%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite17,80%
Maks. Düşüş (1Y)-12,54%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)0.71
Sortino (1Y)0.80
Calmar (1Y)4.20
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)26,98%
Tutarlılık%81
Aktif Seri↓ 2 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+42,1%-60% → +372%
%5: -60%
%95: +372%
Pozitif Kapatma
%771Y
%20+ Kazanç
%671Y
%10+ Kayıp
%211Y
Pozitif Kapatma
%731A
1A Bek.
+3,3%
-7% … +14%
3A Bek.
+9,6%
-33% … +38%
1Y Bek.
+42,1%
-60% … +372%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
-0.44
3.000 bootstrap simülasyonu, 1257 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+7,50%En Kötü Gün
-2,96%En İyi Hafta
+10,22%En Kötü Hafta
-7,36%En İyi Ay
+19,04%En Kötü Ay
-11,71%Pozitif Gün Oranı
61%Kâr Faktörü
1.62Ortalama Kazanç
+0,74%Ortalama Kayıp
-0,73%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-1,79%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
348 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,48%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,00%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
1.53
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
8.12
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+12.2 pp
Fon
+52,7%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi+0.0 pp
Fon
+52,7%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+26.1 pp
Fon
+52,7%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü477,4 M ₺
Yatırımcı Sayısı162
Pay Sayısı99,2 M
Pazar Payı0,01%
Kategori Sırası120 / 1353
ISIN
TRYYAPO00246Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| YCKaktif | 68.8 | -0,8% | +52,7% | 17,8% |
| TLY | 93.4 | +23,2% | +1.237,0% | 27,9% |
| ONN | 90.7 | +3,8% | +49,2% | 1,8% |
| VMV | 88.9 | +3,3% | +48,2% | 1,2% |
| DVS | 88.7 | +3,4% | +49,0% | 1,6% |
| KPF | 88.7 | +3,9% | +53,2% | 8,8% |
| LPH | 88.6 | +3,1% | +64,9% | 3,6% |
| NSA | 88.5 | +3,4% | +48,0% | 1,5% |
| TPP | 88.3 | +2,7% | +68,8% | 13,2% |
| NBH | 88.1 | +4,3% | +60,1% | 2,4% |
| BSM | 87.4 | +5,2% | +64,7% | 4,7% |
| GKH | 87.3 | +3,3% | +46,7% | 1,5% |
| AP7 | 87.2 | +3,8% | +50,0% | 3,8% |
| FDV | 87.1 | +3,3% | +64,0% | 7,9% |
| HYU | 87.1 | +3,3% | +47,1% | 1,5% |