YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
YAPI KREDİ PORTFÖY EMTİA SERBEST FON
Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu
39C
Skor%52Birim Pay
3,004293
+1,00% / gün
1A
-7,45%
3A
-3,89%
6A
+7,39%
YBB
+7,64%
1Y
+29,25%
3Y
+124,36%
Otomatik Görüş
Tutgüven %62
62
- ▸Kategori ortalaması civarında (%52)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe -0.65 — risk-ayarlı zarar
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Tutarlılık %78 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %96
Otomatik Etiketler
1 bayrak★Yüksek Olasılıkla Pozitif
Birim Pay Değeri3,004293+29.89%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite16,56%
Maks. Düşüş (1Y)-13,65%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-0.65
Sortino (1Y)-0.54
Calmar (1Y)2.14
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)2,77%
Tutarlılık%78
Aktif Seri↑ 2 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+30,6%+1% → +66%
%5: +1%
%95: +66%
Pozitif Kapatma
%961Y
%20+ Kazanç
%721Y
%10+ Kayıp
%11Y
Pozitif Kapatma
%701A
1A Bek.
+2,2%
-5% … +10%
3A Bek.
+7,0%
-5% … +20%
1Y Bek.
+30,6%
+1% … +66%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.15
3.000 bootstrap simülasyonu, 1041 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+3,20%En Kötü Gün
-5,61%En İyi Hafta
+8,40%En Kötü Hafta
-10,11%En İyi Ay
+17,25%En Kötü Ay
-9,19%Pozitif Gün Oranı
62%Kâr Faktörü
1.36Ortalama Kazanç
+0,67%Ortalama Kayıp
-0,79%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-11,61%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
97 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,59%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,66%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-1.25
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
6.34
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-11.3 pp
Fon
+29,2%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-23.4 pp
Fon
+29,2%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+2.6 pp
Fon
+29,2%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü532,5 M ₺
Yatırımcı Sayısı2.115
Pay Sayısı177,2 M
Pazar Payı0,01%
Kategori Sırası435 / 1353
ISIN
TRYYAPO00469Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| YGMaktif | 39.0 | -7,5% | +29,2% | 16,6% |
| TLY | 93.4 | +23,2% | +1.237,0% | 27,9% |
| ONN | 90.7 | +3,8% | +49,2% | 1,8% |
| VMV | 88.9 | +3,3% | +48,2% | 1,2% |
| DVS | 88.7 | +3,4% | +49,0% | 1,6% |
| KPF | 88.7 | +3,9% | +53,2% | 8,8% |
| LPH | 88.6 | +3,1% | +64,9% | 3,6% |
| NSA | 88.5 | +3,4% | +48,0% | 1,5% |
| TPP | 88.3 | +2,7% | +68,8% | 13,2% |
| NBH | 88.1 | +4,3% | +60,1% | 2,4% |
| BSM | 87.4 | +5,2% | +64,7% | 4,7% |
| GKH | 87.3 | +3,3% | +46,7% | 1,5% |
| AP7 | 87.2 | +3,8% | +50,0% | 3,8% |
| FDV | 87.1 | +3,3% | +64,0% | 7,9% |
| HYU | 87.1 | +3,3% | +47,1% | 1,5% |