YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
YAPI KREDİ PORTFÖY EMTİA SERBEST FON
Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu
62B
Skor%72Birim Pay
3,464828
+0,52% / gün
1A
+8,23%
3A
+10,34%
6A
+7,94%
YBB
+24,14%
1Y
+42,96%
3Y
+143,21%
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %89
89
- ▸Kategori ortalamasının üstünde (%72)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸1A getirisi 3A ve 6A getirilerinden daha güçlü — momentum hızlanıyor
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %12.8 üstünde
- ▸Tutarlılık %79 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %98
Otomatik Etiketler
3 bayrak★Yeni Zirve★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif
Birim Pay Değeri3,464828+42.96%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite17,02%
Maks. Düşüş (1Y)-13,65%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)0.17
Sortino (1Y)0.15
Calmar (1Y)3.15
Davranış
Momentum↑ 1.00
Trend (200g ort.)12,81%
Tutarlılık%79
Aktif Seri↑ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+33,7%+6% → +68%
%5: +6%
%95: +68%
Pozitif Kapatma
%981Y
%20+ Kazanç
%771Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%731A
1A Bek.
+2,4%
-4% … +9%
3A Bek.
+7,9%
-4% … +21%
1Y Bek.
+33,7%
+6% … +68%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.14
3.000 bootstrap simülasyonu, 1086 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+3,20%En Kötü Gün
-5,61%En İyi Hafta
+8,40%En Kötü Hafta
-10,11%En İyi Ay
+17,25%En Kötü Ay
-9,19%Pozitif Gün Oranı
62%Kâr Faktörü
1.47Ortalama Kazanç
+0,74%Ortalama Kayıp
-0,83%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
91 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,50%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,64%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-1.21
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
5.54
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+6.2 pp
Fon
+43,0%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi-9.1 pp
Fon
+43,0%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi+13.4 pp
Fon
+43,0%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü563 M ₺
Yatırımcı Sayısı1.892
Pay Sayısı162,5 M
Pazar Payı0,01%
Kategori Sırası281 / 1333
ISIN
TRYYAPO00469Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| YGMaktif | 62.2 | +8,2% | +43,0% | 17,0% |
| ONN | 93.8 | +4,1% | +46,5% | 1,8% |
| NBH | 93.8 | +5,0% | +66,8% | 2,2% |
| BSM | 93.1 | +5,0% | +81,0% | 4,3% |
| FDV | 92.7 | +4,4% | +65,5% | 7,9% |
| PSE | 92.2 | +4,1% | +59,0% | 1,8% |
| PKV | 92.0 | +3,8% | +55,8% | 1,7% |
| KKL | 91.6 | +3,9% | +54,9% | 1,7% |
| KSA | 90.7 | +3,7% | +51,3% | 1,6% |
| KVS | 90.0 | +3,6% | +49,1% | 1,5% |
| NLK | 90.0 | +3,5% | +49,5% | 1,6% |
| RS1 | 89.1 | +3,5% | +48,7% | 1,5% |
| PUC | 89.0 | +3,5% | +47,7% | 1,5% |
| VMV | 89.0 | +3,5% | +47,7% | 1,1% |
| PIS | 88.9 | +3,8% | +48,9% | 1,7% |