Fonlar
4 gün önce
Panel/Serbest / Hedge/YHI

YHI

Serbest / Hedge
YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş

YAPI KREDİ PORTFÖY İNŞAAT SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu

50C+
Skor%61
Birim Pay
1,501816
+0,29% / gün
1A
+1,02%
3A
+10,87%
6A
+21,14%
YBB
+22,22%
1Y
+33,68%
3Y
–
Otomatik Görüş
Algüven %68
  • ▸Kategori ortalaması civarında (%61)
  • ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
  • ▸Sharpe -0.32 — risk-ayarlı zarar
  • ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %10.3 üstünde
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %90
  • ▸Tarihsel kurtarma olasılığı yüksek (%100, 6 olay)

Otomatik Etiketler

2 bayrak
★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Hızlı Toparlanma
Birim Pay Değeri1,501816+33.22%/ 1 Yıl
7 Tem 253 Kas 252 Mar 266 Tem 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite20,02%
Maks. Düşüş (1Y)-10,34%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-0.32
Sortino (1Y)-0.33
Calmar (1Y)3.26

Davranış

Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)10,25%
Tutarlılık%69
Aktif Seri↑ 1 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+36,1%-7% → +95%
%5: -7%
%95: +95%
Pozitif Kapatma
%901Y
%20+ Kazanç
%701Y
%10+ Kayıp
%41Y
Pozitif Kapatma
%671A
1A Bek.
+2,7%
-8% … +14%
3A Bek.
+8,0%
-11% … +29%
1Y Bek.
+36,1%
-7% … +95%

Davranış İmzaları

Kurtarma Olasılığı
Mevcut düşüş büyüklüğünde geçmişte 6 olay; 1Y içinde toparlanan oran
%100
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
-0.02

3.000 bootstrap simülasyonu, 344 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+5,21%
En Kötü Gün
-5,24%
En İyi Hafta
+6,81%
En Kötü Hafta
-6,83%
En İyi Ay
+13,64%
En Kötü Ay
-6,57%
Pozitif Gün Oranı
52%
Kâr Faktörü
1.30
Ortalama Kazanç
+1,01%
Ortalama Kayıp
-0,84%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-3,02%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
43 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,79%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,66%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.10
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
2.50

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi-6.8 pp
Fon
+33,7%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-19.0 pp
Fon
+33,7%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+7.1 pp
Fon
+33,7%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü59,9 M ₺
Yatırımcı Sayısı273
Pay Sayısı39,9 M
Pazar Payı0,00%
Kategori Sırası381 / 1353
ISINTRYYAPO00964
Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
YHIaktif50.2+1,0%+33,7%20,0%
TLY93.4+23,2%+1.237,0%27,9%
ONN90.7+3,8%+49,2%1,8%
VMV88.9+3,3%+48,2%1,2%
DVS88.7+3,4%+49,0%1,6%
KPF88.7+3,9%+53,2%8,8%
LPH88.6+3,1%+64,9%3,6%
NSA88.5+3,4%+48,0%1,5%
TPP88.3+2,7%+68,8%13,2%
NBH88.1+4,3%+60,1%2,4%
BSM87.4+5,2%+64,7%4,7%
GKH87.3+3,3%+46,7%1,5%
AP787.2+3,8%+50,0%3,8%
FDV87.1+3,3%+64,0%7,9%
HYU87.1+3,3%+47,1%1,5%