Fonlar
4 gün önce
Panel/Serbest / Hedge/YJY

YJY

Serbest / Hedge
YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş

YAPI KREDİ PORTFÖY YENİKÖY SERBEST (DÖVİZ) FON

Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu

47C+
Skor%29
Birim Pay
56,158665
+0,08% / gün
1A
+2,01%
3A
+5,95%
6A
+10,78%
YBB
+10,78%
1Y
+21,81%
3Y
+105,74%
Otomatik Görüş
Tutgüven %62
  • ▸Kategori ortalamasının altında (%29)
  • ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
  • ▸Sharpe -13.15 — risk-ayarlı zarar
  • ▸Sığ maks. düşüş (-0.1%) — sermaye koruması iyi
  • ▸1A getirisi 3A ve 6A getirilerinden daha güçlü — momentum hızlanıyor
  • ▸Tutarlılık %100 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
  • ▸Üst üste 55 gün yükseliş — kısa vadeli ısınma
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %97

Otomatik Etiketler

4 bayrak
★Yeni Zirve★Çıkış Modu★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Yapışkan Trend
Birim Pay Değeri56,111207+21.81%/ 1 Yıl
3 Tem 2531 Eki 2527 Şub 263 Tem 26

Risk & Volatilite

Risk SeviyesiRisk –
Yıllık Volatilite1,38%
Maks. Düşüş (1Y)-0,15%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-13.15
Sortino (1Y)-18.20
Calmar (1Y)147.47

Davranış

Momentum↑ 1.00
Trend (200g ort.)8,51%
Tutarlılık%100
Aktif Seri↑ 55 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+49,5%+6% → +86%
%5: +6%
%95: +86%
Pozitif Kapatma
%971Y
%20+ Kazanç
%881Y
%10+ Kayıp
%11Y
Pozitif Kapatma
%901A
1A Bek.
+3,3%
-2% … +10%
3A Bek.
+10,6%
-11% … +23%
1Y Bek.
+49,5%
+6% … +86%

Davranış İmzaları

Volatilite Sıkışması
20-gün stdev tarihsel dağılımın alt %15'inde
Sıkışma4 gün
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.15

3.000 bootstrap simülasyonu, 1286 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+0,56%
En Kötü Gün
-0,15%
En İyi Hafta
+0,88%
En Kötü Hafta
+0,04%
En İyi Ay
+2,35%
En Kötü Ay
+1,27%
Pozitif Gün Oranı
92%
Kâr Faktörü
25.50
Ortalama Kazanç
+0,09%
Ortalama Kayıp
-0,04%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
118 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,02%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,06%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
1.42
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
3.98

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi-18.7 pp
Fon
+21,8%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-30.8 pp
Fon
+21,8%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi-4.8 pp
Fon
+21,8%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü72,16 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı8.477
Pay Sayısı1,28 Mr
Pazar Payı1,20%
Kategori Sırası787 / 1353
ISINTRYYAPO00311
Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
YJYaktif47.2+2,0%+21,8%1,4%
TLY93.4+23,2%+1.237,0%27,9%
ONN90.7+3,8%+49,2%1,8%
VMV88.9+3,3%+48,2%1,2%
DVS88.7+3,4%+49,0%1,6%
KPF88.7+3,9%+53,2%8,8%
LPH88.6+3,1%+64,9%3,6%
NSA88.5+3,4%+48,0%1,5%
TPP88.3+2,7%+68,8%13,2%
NBH88.1+4,3%+60,1%2,4%
BSM87.4+5,2%+64,7%4,7%
GKH87.3+3,3%+46,7%1,5%
AP787.2+3,8%+50,0%3,8%
FDV87.1+3,3%+64,0%7,9%
HYU87.1+3,3%+47,1%1,5%