Fonlar
1 gün önce
Panel/Serbest / Hedge/YKS

YKS

Serbest / Hedge
YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş

YAPI KREDİ PORTFÖY İSTANBUL SERBEST FON

Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu

61B
Skor%76
Birim Pay
0,378433
+0,22% / gün
1A
+3,03%
3A
+10,30%
6A
+20,34%
YBB
+30,52%
1Y
+39,14%
3Y
+203,38%
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %89
  • ▸Kategori ortalamasının üstünde (%76)
  • ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
  • ▸Sığ maks. düşüş (-4.9%) — sermaye koruması iyi
  • ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %15.0 üstünde
  • ▸Tutarlılık %90 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
  • ▸Üst üste 10 gün yükseliş — kısa vadeli ısınma
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
  • ▸Volatilite sıkışması (91 gün) — yönlü kırılım beklenebilir

Otomatik Etiketler

4 bayrak
★Yeni Zirve★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla PozitifiVolatilite Sıkışması
Birim Pay Değeri0,378433+39.14%/ 1 Yıl
6 Kas 255 Mar 2610 Tem 266 Kas 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite9,07%
Maks. Düşüş (1Y)-4,85%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-0.09
Sortino (1Y)-0.06
Calmar (1Y)8.07

Davranış

Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)14,99%
Tutarlılık%90
Aktif Seri↑ 10 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+47,8%+19% → +80%
%5: +19%
%95: +80%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%941Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%841A
1A Bek.
+3,5%
-2% … +9%
3A Bek.
+10,6%
-1% … +21%
1Y Bek.
+47,8%
+19% … +80%

Davranış İmzaları

Volatilite Sıkışması
20-gün stdev tarihsel dağılımın alt %15'inde
Sıkışma91 gün
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.01

3.000 bootstrap simülasyonu, 1374 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+2,49%
En Kötü Gün
-3,94%
En İyi Hafta
+5,46%
En Kötü Hafta
-3,88%
En İyi Ay
+8,65%
En Kötü Ay
-2,98%
Pozitif Gün Oranı
78%
Kâr Faktörü
2.20
Ortalama Kazanç
+0,31%
Ortalama Kayıp
-0,50%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
71 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,68%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-1,39%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-1.29
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
12.82

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi+24.7 pp
Fon
+39,1%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-13.1 pp
Fon
+39,1%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+28.3 pp
Fon
+39,1%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü978,3 M ₺
Yatırımcı Sayısı419
Pay Sayısı2,59 Mr
Pazar Payı0,02%
Kategori Sırası215 / 1315
ISINTRYYKBK00060
Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
YKSaktif61.2+3,0%+39,1%9,1%
NBH94.6+4,8%+68,3%2,2%
TLY93.4+19,7%+668,7%21,5%
NOI91.5+2,8%+52,2%4,7%
BSM88.8+3,7%+90,7%4,2%
LPH88.8+2,7%+60,6%3,4%
PRU88.0+3,5%+58,6%1,8%
KKL87.5+3,6%+55,6%1,7%
PKV87.4+3,0%+54,5%1,7%
BBS86.6+2,5%+57,5%1,9%
KVS86.5+3,1%+48,2%1,5%
NLK86.5+3,0%+48,4%1,5%
PIS86.4+3,1%+54,2%1,7%
DGH86.3+3,0%+48,0%1,5%
PPJ85.9+3,0%+46,9%1,5%