YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
YAPI KREDİ PORTFÖY İSTANBUL SERBEST FON
Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu
58B
Skor%66Birim Pay
0,355541
+0,06% / gün
1A
+3,63%
3A
+10,50%
6A
+23,09%
YBB
+22,62%
1Y
+39,25%
3Y
+182,78%
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %89
89
- ▸Kategori ortalamasının üstünde (%66)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sığ maks. düşüş (-4.9%) — sermaye koruması iyi
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %14.0 üstünde
- ▸Tutarlılık %90 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Üst üste 68 gün yükseliş — kısa vadeli ısınma
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %99
- ▸Volatilite sıkışması (49 gün) — yönlü kırılım beklenebilir
Otomatik Etiketler
4 bayrak★Yeni Zirve★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla PozitifiVolatilite Sıkışması
Birim Pay Değeri0,355541+39.25%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite9,38%
Maks. Düşüş (1Y)-4,85%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-0.08
Sortino (1Y)-0.06
Calmar (1Y)8.09
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)14,04%
Tutarlılık%90
Aktif Seri↑ 68 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+48,6%+17% → +83%
%5: +17%
%95: +83%
Pozitif Kapatma
%991Y
%20+ Kazanç
%931Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%841A
1A Bek.
+3,5%
-2% … +9%
3A Bek.
+10,8%
-2% … +22%
1Y Bek.
+48,6%
+17% … +83%
Davranış İmzaları
Volatilite Sıkışması
20-gün stdev tarihsel dağılımın alt %15'inde
Sıkışma49 gün
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.01
3.000 bootstrap simülasyonu, 1332 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+2,49%En Kötü Gün
-3,94%En İyi Hafta
+5,46%En Kötü Hafta
-3,88%En İyi Ay
+8,65%En Kötü Ay
-2,98%Pozitif Gün Oranı
74%Kâr Faktörü
2.06Ortalama Kazanç
+0,35%Ortalama Kayıp
-0,49%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
71 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,69%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-1,40%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-1.18
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
10.96
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+2.5 pp
Fon
+39,2%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi-12.8 pp
Fon
+39,2%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi+9.7 pp
Fon
+39,2%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü710,8 M ₺
Yatırımcı Sayısı365
Pay Sayısı2 Mr
Pazar Payı0,01%
Kategori Sırası319 / 1333
ISIN
TRYYKBK00060Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| YKSaktif | 58.1 | +3,6% | +39,2% | 9,4% |
| ONN | 93.8 | +4,1% | +46,5% | 1,8% |
| NBH | 93.8 | +5,0% | +66,8% | 2,2% |
| BSM | 93.1 | +5,0% | +81,0% | 4,3% |
| FDV | 92.7 | +4,4% | +65,5% | 7,9% |
| PSE | 92.2 | +4,1% | +59,0% | 1,8% |
| PKV | 92.0 | +3,8% | +55,8% | 1,7% |
| KKL | 91.6 | +3,9% | +54,9% | 1,7% |
| KSA | 90.7 | +3,7% | +51,3% | 1,6% |
| KVS | 90.0 | +3,6% | +49,1% | 1,5% |
| NLK | 90.0 | +3,5% | +49,5% | 1,6% |
| RS1 | 89.1 | +3,5% | +48,7% | 1,5% |
| PUC | 89.0 | +3,5% | +47,7% | 1,5% |
| VMV | 89.0 | +3,5% | +47,7% | 1,1% |
| PIS | 88.9 | +3,8% | +48,9% | 1,7% |