Fonlar
4 gün önce
Panel/Serbest / Hedge/YKS

YKS

Serbest / Hedge
YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş

YAPI KREDİ PORTFÖY İSTANBUL SERBEST FON

Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu

58B
Skor%68
Birim Pay
0,330664
+0,22% / gün
1A
+3,23%
3A
+10,41%
6A
+14,25%
YBB
+14,04%
1Y
+38,84%
3Y
+181,56%
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %89
  • ▸Kategori ortalamasının üstünde (%68)
  • ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
  • ▸Sığ maks. düşüş (-4.9%) — sermaye koruması iyi
  • ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %12.2 üstünde
  • ▸Tutarlılık %90 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
  • ▸Üst üste 23 gün yükseliş — kısa vadeli ısınma
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100

Otomatik Etiketler

3 bayrak
★Yeni Zirve★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif
Birim Pay Değeri0,330664+38.58%/ 1 Yıl
7 Tem 253 Kas 252 Mar 266 Tem 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite9,56%
Maks. Düşüş (1Y)-4,85%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-0.12
Sortino (1Y)-0.10
Calmar (1Y)8.01

Davranış

Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)12,24%
Tutarlılık%90
Aktif Seri↑ 23 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+48,2%+18% → +82%
%5: +18%
%95: +82%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%931Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%831A
1A Bek.
+3,5%
-3% … +10%
3A Bek.
+10,5%
-2% … +23%
1Y Bek.
+48,2%
+18% … +82%

Davranış İmzaları

Volatilite Sıkışması
20-gün stdev tarihsel dağılımın alt %15'inde
Sıkışma4 gün
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.01

3.000 bootstrap simülasyonu, 1287 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+2,49%
En Kötü Gün
-3,94%
En İyi Hafta
+5,46%
En Kötü Hafta
-3,88%
En İyi Ay
+8,65%
En Kötü Ay
-2,98%
Pozitif Gün Oranı
69%
Kâr Faktörü
1.98
Ortalama Kazanç
+0,39%
Ortalama Kayıp
-0,43%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
71 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,69%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-1,40%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-1.10
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
9.94

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi-1.7 pp
Fon
+38,8%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-13.8 pp
Fon
+38,8%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+12.2 pp
Fon
+38,8%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü179,6 M ₺
Yatırımcı Sayısı356
Pay Sayısı543,1 M
Pazar Payı0,00%
Kategori Sırası325 / 1353
ISINTRYYKBK00060
Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
YKSaktif58.3+3,2%+38,8%9,6%
TLY93.4+23,2%+1.237,0%27,9%
ONN90.7+3,8%+49,2%1,8%
VMV88.9+3,3%+48,2%1,2%
DVS88.7+3,4%+49,0%1,6%
KPF88.7+3,9%+53,2%8,8%
LPH88.6+3,1%+64,9%3,6%
NSA88.5+3,4%+48,0%1,5%
TPP88.3+2,7%+68,8%13,2%
NBH88.1+4,3%+60,1%2,4%
BSM87.4+5,2%+64,7%4,7%
GKH87.3+3,3%+46,7%1,5%
AP787.2+3,8%+50,0%3,8%
FDV87.1+3,3%+64,0%7,9%
HYU87.1+3,3%+47,1%1,5%