Fonlar
4 gün önce
Panel/Serbest / Hedge/YMH

YMH

Serbest / Hedge
YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş

YAPI KREDİ PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu

52C+
Skor%62
Birim Pay
1,525642
-0,00% / gün
1A
+2,64%
3A
+7,90%
6A
+15,81%
YBB
+15,93%
1Y
+34,76%
3Y
–
Otomatik Görüş
Algüven %71
  • ▸Kategori ortalaması civarında (%62)
  • ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
  • ▸Sharpe -1.98 — risk-ayarlı zarar
  • ▸Sığ maks. düşüş (-0.9%) — sermaye koruması iyi
  • ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %10.8 üstünde
  • ▸Tutarlılık %100 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100

Otomatik Etiketler

3 bayrak
★Yeni Zirve★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif
Birim Pay Değeri1,525642+34.49%/ 1 Yıl
7 Tem 253 Kas 252 Mar 266 Tem 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite2,65%
Maks. Düşüş (1Y)-0,88%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-1.98
Sortino (1Y)-2.02
Calmar (1Y)39.34

Davranış

Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)10,84%
Tutarlılık%100
Aktif Seri↓ 1 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+35,9%+30% → +42%
%5: +30%
%95: +42%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%1001Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%1001A
1A Bek.
+2,6%
+1% … +4%
3A Bek.
+7,9%
+5% … +11%
1Y Bek.
+35,9%
+30% … +42%

Davranış İmzaları

Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
-0.26

3.000 bootstrap simülasyonu, 347 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+0,65%
En Kötü Gün
-0,48%
En İyi Hafta
+1,38%
En Kötü Hafta
-0,86%
En İyi Ay
+2,94%
En Kötü Ay
+1,73%
Pozitif Gün Oranı
81%
Kâr Faktörü
6.45
Ortalama Kazanç
+0,17%
Ortalama Kayıp
-0,12%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede-0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
–
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,15%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,26%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.21
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.08

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi-5.8 pp
Fon
+34,8%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-17.9 pp
Fon
+34,8%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+8.1 pp
Fon
+34,8%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü455,7 M ₺
Yatırımcı Sayısı327
Pay Sayısı298,7 M
Pazar Payı0,01%
Kategori Sırası365 / 1353
ISINTRYYAPO00972
Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
YMHaktif52.2+2,6%+34,8%2,6%
TLY93.4+23,2%+1.237,0%27,9%
ONN90.7+3,8%+49,2%1,8%
VMV88.9+3,3%+48,2%1,2%
DVS88.7+3,4%+49,0%1,6%
KPF88.7+3,9%+53,2%8,8%
LPH88.6+3,1%+64,9%3,6%
NSA88.5+3,4%+48,0%1,5%
TPP88.3+2,7%+68,8%13,2%
NBH88.1+4,3%+60,1%2,4%
BSM87.4+5,2%+64,7%4,7%
GKH87.3+3,3%+46,7%1,5%
AP787.2+3,8%+50,0%3,8%
FDV87.1+3,3%+64,0%7,9%
HYU87.1+3,3%+47,1%1,5%