Fonlar
8 saat önce
Panel/Serbest / Hedge/YNK

YNK

Serbest / Hedge
YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş

YAPI KREDİ PORTFÖY NİŞANTAŞI KAR PAYI ÖDEYEN SERBEST (DÖVİZ) FON

Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu

42C
Skor%17
Birim Pay
48,741503
+0,23% / gün
1A
+2,25%
3A
+5,31%
6A
+9,22%
YBB
+10,47%
1Y
+16,05%
3Y
+83,59%
Otomatik Görüş
Tutgüven %62
  • ▸Kategori ortalamasının altında (%17)
  • ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
  • ▸Sharpe -6.62 — risk-ayarlı zarar
  • ▸Sığ maks. düşüş (-1.5%) — sermaye koruması iyi
  • ▸1A getirisi 3A ve 6A getirilerinden daha güçlü — momentum hızlanıyor
  • ▸Tutarlılık %87 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
  • ▸Volatilite sıkışması (15 gün) — yönlü kırılım beklenebilir

Otomatik Etiketler

6 bayrak
★Yeni Zirve★Çıkış Modu★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Yapışkan TrendiVolatilite Sıkışması▼Sınıf Sonu
Birim Pay Değeri48,741503+16.05%/ 1 Yıl
8 Eyl 256 Oca 267 May 268 Eyl 26

Risk & Volatilite

Risk SeviyesiRisk –
Yıllık Volatilite3,62%
Maks. Düşüş (1Y)-1,52%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-6.62
Sortino (1Y)-3.01
Calmar (1Y)10.53

Davranış

Momentum↑ 1.00
Trend (200g ort.)6,97%
Tutarlılık%87
Aktif Seri↑ 4 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+31,1%+16% → +51%
%5: +16%
%95: +51%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%881Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%881A
1A Bek.
+2,1%
-1% … +6%
3A Bek.
+6,8%
+1% … +15%
1Y Bek.
+31,1%
+16% … +51%

Davranış İmzaları

Volatilite Sıkışması
20-gün stdev tarihsel dağılımın alt %15'inde
Sıkışma15 gün
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.27

3.000 bootstrap simülasyonu, 890 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+0,62%
En Kötü Gün
-1,52%
En İyi Hafta
+1,60%
En Kötü Hafta
-1,44%
En İyi Ay
+3,15%
En Kötü Ay
-1,11%
Pozitif Gün Oranı
85%
Kâr Faktörü
2.66
Ortalama Kazanç
+0,11%
Ortalama Kayıp
-0,24%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
12 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,12%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,62%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-4.66
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
29.31

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi-20.7 pp
Fon
+16,0%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi-36.0 pp
Fon
+16,0%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi-13.5 pp
Fon
+16,0%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü20,29 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı1.175
Pay Sayısı416,2 M
Pazar Payı0,32%
Kategori Sırası928 / 1333
ISINTRYYAPO00733
Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
YNKaktif41.6+2,2%+16,0%3,6%
ONN93.8+4,1%+46,5%1,8%
NBH93.8+5,0%+66,8%2,2%
BSM93.1+5,0%+81,0%4,3%
FDV92.7+4,4%+65,5%7,9%
PSE92.2+4,1%+59,0%1,8%
PKV92.0+3,8%+55,8%1,7%
KKL91.6+3,9%+54,9%1,7%
KSA90.7+3,7%+51,3%1,6%
KVS90.0+3,6%+49,1%1,5%
NLK90.0+3,5%+49,5%1,6%
RS189.1+3,5%+48,7%1,5%
PUC89.0+3,5%+47,7%1,5%
VMV89.0+3,5%+47,7%1,1%
PIS88.9+3,8%+48,9%1,7%