YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
YAPI KREDİ PORTFÖY NİŞANTAŞI KAR PAYI ÖDEYEN SERBEST (DÖVİZ) FON
Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu
43C
Skor%22Birim Pay
47,333291
+0,11% / gün
1A
+2,54%
3A
+5,70%
6A
+7,16%
YBB
+7,16%
1Y
+17,49%
3Y
+88,24%
Otomatik Görüş
Tutgüven %62
62
- ▸Kategori ortalamasının altında (%22)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe -6.22 — risk-ayarlı zarar
- ▸Sığ maks. düşüş (-1.5%) — sermaye koruması iyi
- ▸1A getirisi 3A ve 6A getirilerinden daha güçlü — momentum hızlanıyor
- ▸Tutarlılık %87 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Üst üste 26 gün yükseliş — kısa vadeli ısınma
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
Otomatik Etiketler
4 bayrak★Yeni Zirve★Çıkış Modu★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Yapışkan Trend
Birim Pay Değeri47,280047+17.49%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk SeviyesiRisk –
Yıllık Volatilite3,62%
Maks. Düşüş (1Y)-1,52%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-6.22
Sortino (1Y)-2.92
Calmar (1Y)11.48
Davranış
Momentum↑ 1.00
Trend (200g ort.)6,61%
Tutarlılık%87
Aktif Seri↑ 26 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+32,1%+17% → +54%
%5: +17%
%95: +54%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%901Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%881A
1A Bek.
+2,1%
-1% … +8%
3A Bek.
+6,9%
+1% … +17%
1Y Bek.
+32,1%
+17% … +54%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.27
3.000 bootstrap simülasyonu, 844 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+0,62%En Kötü Gün
-1,52%En İyi Hafta
+1,60%En Kötü Hafta
-1,44%En İyi Ay
+3,15%En Kötü Ay
-1,11%Pozitif Gün Oranı
84%Kâr Faktörü
2.80Ortalama Kazanç
+0,12%Ortalama Kayıp
-0,23%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
12 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,12%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,61%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-4.40
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
27.42
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-23.0 pp
Fon
+17,5%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-35.2 pp
Fon
+17,5%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi-9.1 pp
Fon
+17,5%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü19,21 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı1.167
Pay Sayısı405,9 M
Pazar Payı0,32%
Kategori Sırası903 / 1353
ISIN
TRYYAPO00733Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| YNKaktif | 42.9 | +2,5% | +17,5% | 3,6% |
| TLY | 93.4 | +23,2% | +1.237,0% | 27,9% |
| ONN | 90.7 | +3,8% | +49,2% | 1,8% |
| VMV | 88.9 | +3,3% | +48,2% | 1,2% |
| DVS | 88.7 | +3,4% | +49,0% | 1,6% |
| KPF | 88.7 | +3,9% | +53,2% | 8,8% |
| LPH | 88.6 | +3,1% | +64,9% | 3,6% |
| NSA | 88.5 | +3,4% | +48,0% | 1,5% |
| TPP | 88.3 | +2,7% | +68,8% | 13,2% |
| NBH | 88.1 | +4,3% | +60,1% | 2,4% |
| BSM | 87.4 | +5,2% | +64,7% | 4,7% |
| GKH | 87.3 | +3,3% | +46,7% | 1,5% |
| AP7 | 87.2 | +3,8% | +50,0% | 3,8% |
| FDV | 87.1 | +3,3% | +64,0% | 7,9% |
| HYU | 87.1 | +3,3% | +47,1% | 1,5% |