Fonlar
4 gün önce
Panel/Serbest / Hedge/YPF

YPF

Serbest / Hedge
YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş

YAPI KREDİ PORTFÖY ALFA SERBEST FON

Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu

81A
Skor%93
Birim Pay
9,735712
+0,15% / gün
1A
+1,46%
3A
+16,38%
6A
+26,79%
YBB
+27,73%
1Y
+55,59%
3Y
+148,29%
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %95
  • ▸Kategori liderinin %93 dilimi — sınıfının üstünde performans
  • ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
  • ▸Sharpe 1.74 — risk başına çok güçlü getiri
  • ▸Sığ maks. düşüş (-3.7%) — sermaye koruması iyi
  • ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %19.2 üstünde
  • ▸Tutarlılık %93 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %98

Otomatik Etiketler

4 bayrak
★Kategori Lideri★Güçlü Sharpe★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif
Birim Pay Değeri9,735712+55.42%/ 1 Yıl
7 Tem 253 Kas 252 Mar 266 Tem 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite8,94%
Maks. Düşüş (1Y)-3,72%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)1.74
Sortino (1Y)1.67
Calmar (1Y)14.93

Davranış

Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)19,21%
Tutarlılık%93
Aktif Seri↑ 4 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+35,3%+6% → +70%
%5: +6%
%95: +70%
Pozitif Kapatma
%981Y
%20+ Kazanç
%801Y
%10+ Kayıp
%11Y
Pozitif Kapatma
%771A
1A Bek.
+2,7%
-4% … +9%
3A Bek.
+8,1%
-5% … +20%
1Y Bek.
+35,3%
+6% … +70%

Davranış İmzaları

Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.03

3.000 bootstrap simülasyonu, 1287 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+3,06%
En Kötü Gün
-1,41%
En İyi Hafta
+5,89%
En Kötü Hafta
-3,03%
En İyi Ay
+10,58%
En Kötü Ay
-3,33%
Pozitif Gün Oranı
75%
Kâr Faktörü
2.65
Ortalama Kazanç
+0,38%
Ortalama Kayıp
-0,43%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-0,28%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
134 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,72%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-1,06%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.88
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
4.93

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi+15.1 pp
Fon
+55,6%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi+2.9 pp
Fon
+55,6%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+29.0 pp
Fon
+55,6%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü1,47 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı494
Pay Sayısı151 M
Pazar Payı0,02%
Kategori Sırası104 / 1353
ISINTRYYAPO00014
Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
YPFaktif81.0+1,5%+55,6%8,9%
TLY93.4+23,2%+1.237,0%27,9%
ONN90.7+3,8%+49,2%1,8%
VMV88.9+3,3%+48,2%1,2%
DVS88.7+3,4%+49,0%1,6%
KPF88.7+3,9%+53,2%8,8%
LPH88.6+3,1%+64,9%3,6%
NSA88.5+3,4%+48,0%1,5%
TPP88.3+2,7%+68,8%13,2%
NBH88.1+4,3%+60,1%2,4%
BSM87.4+5,2%+64,7%4,7%
GKH87.3+3,3%+46,7%1,5%
AP787.2+3,8%+50,0%3,8%
FDV87.1+3,3%+64,0%7,9%
HYU87.1+3,3%+47,1%1,5%