YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
YAPI KREDİ PORTFÖY ALFA SERBEST FON
Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu
80A
Skor%93Birim Pay
10,389519
+0,47% / gün
1A
+4,08%
3A
+9,32%
6A
+26,51%
YBB
+36,31%
1Y
+55,03%
3Y
+164,63%
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %95
95
- ▸Kategori liderinin %93 dilimi — sınıfının üstünde performans
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe 1.59 — risk başına çok güçlü getiri
- ▸Sığ maks. düşüş (-3.7%) — sermaye koruması iyi
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %17.4 üstünde
- ▸Tutarlılık %92 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %98
Otomatik Etiketler
4 bayrak★Kategori Lideri★Güçlü Sharpe★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif
Birim Pay Değeri10,389519+55.03%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite9,43%
Maks. Düşüş (1Y)-3,72%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)1.59
Sortino (1Y)1.67
Calmar (1Y)14.78
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)17,41%
Tutarlılık%92
Aktif Seri↑ 3 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+35,8%+6% → +68%
%5: +6%
%95: +68%
Pozitif Kapatma
%981Y
%20+ Kazanç
%801Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%771A
1A Bek.
+2,7%
-3% … +9%
3A Bek.
+8,0%
-4% … +20%
1Y Bek.
+35,8%
+6% … +68%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.03
3.000 bootstrap simülasyonu, 1332 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+3,06%En Kötü Gün
-1,41%En İyi Hafta
+5,89%En Kötü Hafta
-3,03%En İyi Ay
+10,58%En Kötü Ay
-3,33%Pozitif Gün Oranı
69%Kâr Faktörü
2.35Ortalama Kazanç
+0,44%Ortalama Kayıp
-0,43%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-0,63%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
134 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,73%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-1,06%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.73
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
3.55
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+18.3 pp
Fon
+55,0%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi+3.0 pp
Fon
+55,0%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi+25.5 pp
Fon
+55,0%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü1,52 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı607
Pay Sayısı146,1 M
Pazar Payı0,02%
Kategori Sırası96 / 1333
ISIN
TRYYAPO00014Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| YPFaktif | 80.0 | +4,1% | +55,0% | 9,4% |
| ONN | 93.8 | +4,1% | +46,5% | 1,8% |
| NBH | 93.8 | +5,0% | +66,8% | 2,2% |
| BSM | 93.1 | +5,0% | +81,0% | 4,3% |
| FDV | 92.7 | +4,4% | +65,5% | 7,9% |
| PSE | 92.2 | +4,1% | +59,0% | 1,8% |
| PKV | 92.0 | +3,8% | +55,8% | 1,7% |
| KKL | 91.6 | +3,9% | +54,9% | 1,7% |
| KSA | 90.7 | +3,7% | +51,3% | 1,6% |
| KVS | 90.0 | +3,6% | +49,1% | 1,5% |
| NLK | 90.0 | +3,5% | +49,5% | 1,6% |
| RS1 | 89.1 | +3,5% | +48,7% | 1,5% |
| PUC | 89.0 | +3,5% | +47,7% | 1,5% |
| VMV | 89.0 | +3,5% | +47,7% | 1,1% |
| PIS | 88.9 | +3,8% | +48,9% | 1,7% |