Fonlar
4 gün önce
Panel/Serbest / Hedge/YPK

YPK

Serbest / Hedge
YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş

YAPI KREDİ PORTFÖY GALATA SERBEST FON

Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu

42C
Skor%32
Birim Pay
14,209175
-0,37% / gün
1A
+5,34%
3A
+6,19%
6A
+3,47%
YBB
+3,98%
1Y
+22,36%
3Y
+157,99%
Otomatik Görüş
Tutgüven %56
  • ▸Kategori ortalamasının altında (%32)
  • ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
  • ▸Sharpe -1.39 — risk-ayarlı zarar
  • ▸1A getirisi 3A ve 6A getirilerinden daha güçlü — momentum hızlanıyor
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %99

Otomatik Etiketler

1 bayrak
★Yüksek Olasılıkla Pozitif
Birim Pay Değeri14,209175+23.02%/ 1 Yıl
7 Tem 253 Kas 252 Mar 266 Tem 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite12,69%
Maks. Düşüş (1Y)-8,66%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-1.39
Sortino (1Y)-1.34
Calmar (1Y)2.58

Davranış

Momentum↑ 1.00
Trend (200g ort.)8,68%
Tutarlılık%70
Aktif Seri↓ 1 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+45,0%+13% → +77%
%5: +13%
%95: +77%
Pozitif Kapatma
%991Y
%20+ Kazanç
%901Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%861A
1A Bek.
+3,3%
-2% … +9%
3A Bek.
+9,8%
-2% … +21%
1Y Bek.
+45,0%
+13% … +77%

Davranış İmzaları

Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.08

3.000 bootstrap simülasyonu, 1287 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+3,21%
En Kötü Gün
-3,42%
En İyi Hafta
+6,27%
En Kötü Hafta
-4,03%
En İyi Ay
+9,04%
En Kötü Ay
-6,89%
Pozitif Gün Oranı
58%
Kâr Faktörü
1.38
Ortalama Kazanç
+0,54%
Ortalama Kayıp
-0,54%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-0,37%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
68 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,09%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-1,87%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.18
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
3.70

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi-18.2 pp
Fon
+22,4%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-30.3 pp
Fon
+22,4%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi-4.3 pp
Fon
+22,4%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü210,2 M ₺
Yatırımcı Sayısı241
Pay Sayısı14,8 M
Pazar Payı0,00%
Kategori Sırası742 / 1353
ISINTRYYAPO00022
Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
YPKaktif41.9+5,3%+22,4%12,7%
TLY93.4+23,2%+1.237,0%27,9%
ONN90.7+3,8%+49,2%1,8%
VMV88.9+3,3%+48,2%1,2%
DVS88.7+3,4%+49,0%1,6%
KPF88.7+3,9%+53,2%8,8%
LPH88.6+3,1%+64,9%3,6%
NSA88.5+3,4%+48,0%1,5%
TPP88.3+2,7%+68,8%13,2%
NBH88.1+4,3%+60,1%2,4%
BSM87.4+5,2%+64,7%4,7%
GKH87.3+3,3%+46,7%1,5%
AP787.2+3,8%+50,0%3,8%
FDV87.1+3,3%+64,0%7,9%
HYU87.1+3,3%+47,1%1,5%