YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
YAPI KREDİ PORTFÖY GALATA SERBEST FON
Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu
45C+
Skor%61Birim Pay
15,14306
+0,06% / gün
1A
+2,11%
3A
+7,01%
6A
+11,45%
YBB
+10,82%
1Y
+24,58%
3Y
+141,78%
Otomatik Görüş
Tutgüven %62
62
- ▸Kategori ortalaması civarında (%61)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe -1.27 — risk-ayarlı zarar
- ▸Üst üste 7 gün yükseliş — kısa vadeli ısınma
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %99
Otomatik Etiketler
2 bayrak★Yeni Zirve★Yüksek Olasılıkla Pozitif
Birim Pay Değeri15,14306+24.58%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite12,11%
Maks. Düşüş (1Y)-8,66%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-1.27
Sortino (1Y)-1.21
Calmar (1Y)2.84
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)8,60%
Tutarlılık%65
Aktif Seri↑ 7 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+42,6%+14% → +74%
%5: +14%
%95: +74%
Pozitif Kapatma
%991Y
%20+ Kazanç
%901Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%831A
1A Bek.
+3,1%
-3% … +9%
3A Bek.
+9,4%
-2% … +20%
1Y Bek.
+42,6%
+14% … +74%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.08
3.000 bootstrap simülasyonu, 1374 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+3,21%En Kötü Gün
-3,42%En İyi Hafta
+6,27%En Kötü Hafta
-4,03%En İyi Ay
+9,04%En Kötü Ay
-6,89%Pozitif Gün Oranı
60%Kâr Faktörü
1.42Ortalama Kazanç
+0,51%Ortalama Kayıp
-0,54%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
68 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,09%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-1,72%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.05
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
3.96
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+10.1 pp
Fon
+24,6%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-27.7 pp
Fon
+24,6%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+13.7 pp
Fon
+24,6%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü208,8 M ₺
Yatırımcı Sayısı187
Pay Sayısı13,8 M
Pazar Payı0,00%
Kategori Sırası372 / 1315
ISIN
TRYYAPO00022Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| YPKaktif | 45.2 | +2,1% | +24,6% | 12,1% |
| NBH | 94.6 | +4,8% | +68,3% | 2,2% |
| TLY | 93.4 | +19,7% | +668,7% | 21,5% |
| NOI | 91.5 | +2,8% | +52,2% | 4,7% |
| BSM | 88.8 | +3,7% | +90,7% | 4,2% |
| LPH | 88.8 | +2,7% | +60,6% | 3,4% |
| PRU | 88.0 | +3,5% | +58,6% | 1,8% |
| KKL | 87.5 | +3,6% | +55,6% | 1,7% |
| PKV | 87.4 | +3,0% | +54,5% | 1,7% |
| BBS | 86.6 | +2,5% | +57,5% | 1,9% |
| KVS | 86.5 | +3,1% | +48,2% | 1,5% |
| NLK | 86.5 | +3,0% | +48,4% | 1,5% |
| PIS | 86.4 | +3,1% | +54,2% | 1,7% |
| DGH | 86.3 | +3,0% | +48,0% | 1,5% |
| PPJ | 85.9 | +3,0% | +46,9% | 1,5% |