Fonlar
4 gün önce
Panel/Serbest / Hedge/YPL

YPL

Serbest / Hedge
YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş

YAPI KREDİ PORTFÖY BALAT SERBEST (DÖVİZ) FON

Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu

46C+
Skor%48
Birim Pay
71,397129
+0,11% / gün
1A
+2,75%
3A
+8,45%
6A
+10,68%
YBB
+10,68%
1Y
+27,35%
3Y
+123,12%
Otomatik Görüş
Algüven %68
  • ▸Kategori ortalaması civarında (%48)
  • ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
  • ▸Sharpe -4.68 — risk-ayarlı zarar
  • ▸Sığ maks. düşüş (-2.1%) — sermaye koruması iyi
  • ▸Tutarlılık %92 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
  • ▸Üst üste 26 gün yükseliş — kısa vadeli ısınma
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %98

Otomatik Etiketler

2 bayrak
★Yeni Zirve★Yüksek Olasılıkla Pozitif
Birim Pay Değeri71,316989+27.35%/ 1 Yıl
3 Tem 2531 Eki 2527 Şub 263 Tem 26

Risk & Volatilite

Risk SeviyesiRisk –
Yıllık Volatilite2,70%
Maks. Düşüş (1Y)-2,14%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-4.68
Sortino (1Y)-3.91
Calmar (1Y)12.78

Davranış

Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)9,24%
Tutarlılık%92
Aktif Seri↑ 26 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+52,3%+8% → +89%
%5: +8%
%95: +89%
Pozitif Kapatma
%981Y
%20+ Kazanç
%891Y
%10+ Kayıp
%11Y
Pozitif Kapatma
%891A
1A Bek.
+3,4%
-2% … +11%
3A Bek.
+11,2%
-4% … +24%
1Y Bek.
+52,3%
+8% … +89%

Davranış İmzaları

Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.14

3.000 bootstrap simülasyonu, 1286 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+1,12%
En Kötü Gün
-0,72%
En İyi Hafta
+2,56%
En Kötü Hafta
-1,18%
En İyi Ay
+4,23%
En Kötü Ay
-2,10%
Pozitif Gün Oranı
84%
Kâr Faktörü
5.43
Ortalama Kazanç
+0,14%
Ortalama Kayıp
-0,14%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
118 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,13%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,31%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.46
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
7.49

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi-13.2 pp
Fon
+27,4%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-25.3 pp
Fon
+27,4%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+0.7 pp
Fon
+27,4%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü13,21 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı1.579
Pay Sayısı185 M
Pazar Payı0,22%
Kategori Sırası509 / 1353
ISINTRYYAPO00097
Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
YPLaktif46.4+2,7%+27,4%2,7%
TLY93.4+23,2%+1.237,0%27,9%
ONN90.7+3,8%+49,2%1,8%
VMV88.9+3,3%+48,2%1,2%
DVS88.7+3,4%+49,0%1,6%
KPF88.7+3,9%+53,2%8,8%
LPH88.6+3,1%+64,9%3,6%
NSA88.5+3,4%+48,0%1,5%
TPP88.3+2,7%+68,8%13,2%
NBH88.1+4,3%+60,1%2,4%
BSM87.4+5,2%+64,7%4,7%
GKH87.3+3,3%+46,7%1,5%
AP787.2+3,8%+50,0%3,8%
FDV87.1+3,3%+64,0%7,9%
HYU87.1+3,3%+47,1%1,5%