YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
YAPI KREDİ PORTFÖY SAĞLIK SEKTÖRÜ SERBEST FON
Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu
66B+
Skor%89Birim Pay
1,65205
+1,93% / gün
1A
+8,99%
3A
+10,13%
6A
+29,06%
YBB
+35,10%
1Y
+45,83%
3Y
+65,26%
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %92
92
- ▸Kategori liderinin %89 dilimi — sınıfının üstünde performans
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %18.0 üstünde
- ▸Tutarlılık %75 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %99
Otomatik Etiketler
2 bayrak★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif
Birim Pay Değeri1,65205+45.83%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite13,85%
Maks. Düşüş (1Y)-9,61%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)0.42
Sortino (1Y)0.48
Calmar (1Y)4.77
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)17,98%
Tutarlılık%75
Aktif Seri↑ 3 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+35,4%+8% → +69%
%5: +8%
%95: +69%
Pozitif Kapatma
%991Y
%20+ Kazanç
%821Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%741A
1A Bek.
+2,4%
-4% … +9%
3A Bek.
+7,7%
-4% … +20%
1Y Bek.
+35,4%
+8% … +69%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
-0.02
3.000 bootstrap simülasyonu, 426 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+3,22%En Kötü Gün
-2,02%En İyi Hafta
+6,64%En Kötü Hafta
-4,07%En İyi Ay
+13,41%En Kötü Ay
-6,21%Pozitif Gün Oranı
57%Kâr Faktörü
1.61Ortalama Kazanç
+0,72%Ortalama Kayıp
-0,59%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-1,13%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
75 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,20%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-1,57%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.46
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
0.83
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+31.4 pp
Fon
+45,8%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-6.4 pp
Fon
+45,8%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+35.0 pp
Fon
+45,8%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü79,9 M ₺
Yatırımcı Sayısı341
Pay Sayısı48,4 M
Pazar Payı0,00%
Kategori Sırası112 / 1315
ISIN
TRYYAPO00956Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| YSOaktif | 66.1 | +9,0% | +45,8% | 13,8% |
| NBH | 94.6 | +4,8% | +68,3% | 2,2% |
| TLY | 93.4 | +19,7% | +668,7% | 21,5% |
| NOI | 91.5 | +2,8% | +52,2% | 4,7% |
| BSM | 88.8 | +3,7% | +90,7% | 4,2% |
| LPH | 88.8 | +2,7% | +60,6% | 3,4% |
| PRU | 88.0 | +3,5% | +58,6% | 1,8% |
| KKL | 87.5 | +3,6% | +55,6% | 1,7% |
| PKV | 87.4 | +3,0% | +54,5% | 1,7% |
| BBS | 86.6 | +2,5% | +57,5% | 1,9% |
| KVS | 86.5 | +3,1% | +48,2% | 1,5% |
| NLK | 86.5 | +3,0% | +48,4% | 1,5% |
| PIS | 86.4 | +3,1% | +54,2% | 1,7% |
| DGH | 86.3 | +3,0% | +48,0% | 1,5% |
| PPJ | 85.9 | +3,0% | +46,9% | 1,5% |