YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
YAPI KREDİ PORTFÖY SAĞLIK SEKTÖRÜ SERBEST FON
Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu
79A
Skor%92Birim Pay
1,665071
+0,35% / gün
1A
+11,00%
3A
+27,19%
6A
+36,45%
YBB
+36,16%
1Y
+54,39%
3Y
+66,56%
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %95
95
- ▸Kategori liderinin %92 dilimi — sınıfının üstünde performans
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe 1.10 — sağlam risk-ayarlı getiri
- ▸1A getirisi 3A ve 6A getirilerinden daha güçlü — momentum hızlanıyor
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %25.6 üstünde
- ▸Tutarlılık %88 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %99
Otomatik Etiketler
3 bayrak★Kategori Lideri★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif
Birim Pay Değeri1,665071+54.39%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite13,05%
Maks. Düşüş (1Y)-8,60%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)1.10
Sortino (1Y)1.22
Calmar (1Y)6.32
Davranış
Momentum↑ 1.00
Trend (200g ort.)25,56%
Tutarlılık%88
Aktif Seri↑ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+40,3%+12% → +73%
%5: +12%
%95: +73%
Pozitif Kapatma
%991Y
%20+ Kazanç
%881Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%771A
1A Bek.
+2,9%
-3% … +9%
3A Bek.
+8,6%
-3% … +21%
1Y Bek.
+40,3%
+12% … +73%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
-0.03
3.000 bootstrap simülasyonu, 384 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+3,22%En Kötü Gün
-2,02%En İyi Hafta
+6,64%En Kötü Hafta
-4,07%En İyi Ay
+13,41%En Kötü Ay
-6,21%Pozitif Gün Oranı
59%Kâr Faktörü
1.79Ortalama Kazanç
+0,67%Ortalama Kayıp
-0,55%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-0,35%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
75 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,17%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-1,57%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.35
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.27
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+17.7 pp
Fon
+54,4%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi+2.3 pp
Fon
+54,4%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi+24.9 pp
Fon
+54,4%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü111,7 M ₺
Yatırımcı Sayısı452
Pay Sayısı67,1 M
Pazar Payı0,00%
Kategori Sırası102 / 1333
ISIN
TRYYAPO00956Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| YSOaktif | 79.1 | +11,0% | +54,4% | 13,1% |
| ONN | 93.8 | +4,1% | +46,5% | 1,8% |
| NBH | 93.8 | +5,0% | +66,8% | 2,2% |
| BSM | 93.1 | +5,0% | +81,0% | 4,3% |
| FDV | 92.7 | +4,4% | +65,5% | 7,9% |
| PSE | 92.2 | +4,1% | +59,0% | 1,8% |
| PKV | 92.0 | +3,8% | +55,8% | 1,7% |
| KKL | 91.6 | +3,9% | +54,9% | 1,7% |
| KSA | 90.7 | +3,7% | +51,3% | 1,6% |
| KVS | 90.0 | +3,6% | +49,1% | 1,5% |
| NLK | 90.0 | +3,5% | +49,5% | 1,6% |
| RS1 | 89.1 | +3,5% | +48,7% | 1,5% |
| PUC | 89.0 | +3,5% | +47,7% | 1,5% |
| VMV | 89.0 | +3,5% | +47,7% | 1,1% |
| PIS | 88.9 | +3,8% | +48,9% | 1,7% |