Fonlar
4 gün önce
Panel/Serbest / Hedge/YSO

YSO

Serbest / Hedge
YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş

YAPI KREDİ PORTFÖY SAĞLIK SEKTÖRÜ SERBEST FON

Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu

66B+
Skor%73
Birim Pay
1,472893
+0,99% / gün
1A
+13,93%
3A
+22,48%
6A
+21,57%
YBB
+20,45%
1Y
+43,03%
3Y
–
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %89
  • ▸Kategori ortalamasının üstünde (%73)
  • ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
  • ▸1A getirisi 3A ve 6A getirilerinden daha güçlü — momentum hızlanıyor
  • ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %18.5 üstünde
  • ▸Tutarlılık %83 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %99

Otomatik Etiketler

3 bayrak
★Yeni Zirve★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif
Birim Pay Değeri1,472893+42.65%/ 1 Yıl
7 Tem 253 Kas 252 Mar 266 Tem 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite12,33%
Maks. Düşüş (1Y)-8,60%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)0.25
Sortino (1Y)0.27
Calmar (1Y)5.00

Davranış

Momentum↑ 1.00
Trend (200g ort.)18,49%
Tutarlılık%83
Aktif Seri↑ 2 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+33,5%+8% → +64%
%5: +8%
%95: +64%
Pozitif Kapatma
%991Y
%20+ Kazanç
%801Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%741A
1A Bek.
+2,6%
-4% … +9%
3A Bek.
+7,6%
-3% … +19%
1Y Bek.
+33,5%
+8% … +64%

Davranış İmzaları

Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
-0.05

3.000 bootstrap simülasyonu, 339 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+2,86%
En Kötü Gün
-2,02%
En İyi Hafta
+6,64%
En Kötü Hafta
-4,07%
En İyi Ay
+13,41%
En Kötü Ay
-6,21%
Pozitif Gün Oranı
58%
Kâr Faktörü
1.65
Ortalama Kazanç
+0,63%
Ortalama Kayıp
-0,54%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
75 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,15%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-1,53%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.23
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
0.99

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi+2.5 pp
Fon
+43,0%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-9.6 pp
Fon
+43,0%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+16.4 pp
Fon
+43,0%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü84,4 M ₺
Yatırımcı Sayısı268
Pay Sayısı57,3 M
Pazar Payı0,00%
Kategori Sırası296 / 1353
ISINTRYYAPO00956
Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
YSOaktif66.1+13,9%+43,0%12,3%
TLY93.4+23,2%+1.237,0%27,9%
ONN90.7+3,8%+49,2%1,8%
VMV88.9+3,3%+48,2%1,2%
DVS88.7+3,4%+49,0%1,6%
KPF88.7+3,9%+53,2%8,8%
LPH88.6+3,1%+64,9%3,6%
NSA88.5+3,4%+48,0%1,5%
TPP88.3+2,7%+68,8%13,2%
NBH88.1+4,3%+60,1%2,4%
BSM87.4+5,2%+64,7%4,7%
GKH87.3+3,3%+46,7%1,5%
AP787.2+3,8%+50,0%3,8%
FDV87.1+3,3%+64,0%7,9%
HYU87.1+3,3%+47,1%1,5%