YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
YAPI KREDİ PORTFÖY TARABYA SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON
Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu
43C
Skor%25Birim Pay
60,07172
+0,24% / gün
1A
+2,72%
3A
+6,71%
6A
+11,93%
YBB
+13,64%
1Y
+19,92%
3Y
+74,76%
Otomatik Görüş
Tutgüven %62
62
- ▸Kategori ortalamasının altında (%25)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe -3.80 — risk-ayarlı zarar
- ▸Sığ maks. düşüş (-2.6%) — sermaye koruması iyi
- ▸1A getirisi 3A ve 6A getirilerinden daha güçlü — momentum hızlanıyor
- ▸Tutarlılık %84 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
Otomatik Etiketler
4 bayrak★Yeni Zirve★Çıkış Modu★Yüksek Olasılıkla PozitifiGeniş Tabanlı
Birim Pay Değeri60,07172+19.92%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk SeviyesiRisk –
Yıllık Volatilite5,29%
Maks. Düşüş (1Y)-2,60%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-3.80
Sortino (1Y)-4.41
Calmar (1Y)7.66
Davranış
Momentum↑ 1.00
Trend (200g ort.)8,68%
Tutarlılık%84
Aktif Seri↑ 3 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+26,0%+13% → +41%
%5: +13%
%95: +41%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%761Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%821A
1A Bek.
+1,9%
-1% … +6%
3A Bek.
+5,8%
+0% … +12%
1Y Bek.
+26,0%
+13% … +41%
Davranış İmzaları
Volatilite Sıkışması
20-gün stdev tarihsel dağılımın alt %15'inde
Sıkışma1 gün
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.04
3.000 bootstrap simülasyonu, 603 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+1,22%En Kötü Gün
-0,97%En İyi Hafta
+2,65%En Kötü Hafta
-1,76%En İyi Ay
+3,57%En Kötü Ay
-1,13%Pozitif Gün Oranı
57%Kâr Faktörü
1.80Ortalama Kazanç
+0,29%Ortalama Kayıp
-0,21%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
97 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,43%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,60%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.28
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
0.92
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-16.8 pp
Fon
+19,9%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi-32.1 pp
Fon
+19,9%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi-9.6 pp
Fon
+19,9%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü121,71 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı20.729
Pay Sayısı2,03 Mr
Pazar Payı1,92%
Kategori Sırası831 / 1333
ISIN
TRYYAPO00832Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| YTYaktif | 43.4 | +2,7% | +19,9% | 5,3% |
| ONN | 93.8 | +4,1% | +46,5% | 1,8% |
| NBH | 93.8 | +5,0% | +66,8% | 2,2% |
| BSM | 93.1 | +5,0% | +81,0% | 4,3% |
| FDV | 92.7 | +4,4% | +65,5% | 7,9% |
| PSE | 92.2 | +4,1% | +59,0% | 1,8% |
| PKV | 92.0 | +3,8% | +55,8% | 1,7% |
| KKL | 91.6 | +3,9% | +54,9% | 1,7% |
| KSA | 90.7 | +3,7% | +51,3% | 1,6% |
| KVS | 90.0 | +3,6% | +49,1% | 1,5% |
| NLK | 90.0 | +3,5% | +49,5% | 1,6% |
| RS1 | 89.1 | +3,5% | +48,7% | 1,5% |
| PUC | 89.0 | +3,5% | +47,7% | 1,5% |
| VMV | 89.0 | +3,5% | +47,7% | 1,1% |
| PIS | 88.9 | +3,8% | +48,9% | 1,7% |