Fonlar
4 gün önce
Panel/Serbest / Hedge/YUN

YUN

Serbest / Hedge
YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş

YAPI KREDİ PORTFÖY İSTİNYE SERBEST (DÖVİZ) FON

Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu

52C+
Skor%45
Birim Pay
56,671085
+0,12% / gün
1A
+2,28%
3A
+6,80%
6A
+11,19%
YBB
+11,19%
1Y
+26,58%
3Y
+110,18%
Otomatik Görüş
Algüven %71
  • ▸Kategori ortalaması civarında (%45)
  • ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
  • ▸Sharpe -8.32 — risk-ayarlı zarar
  • ▸Sığ maks. düşüş (-0.6%) — sermaye koruması iyi
  • ▸1A getirisi 3A ve 6A getirilerinden daha güçlü — momentum hızlanıyor
  • ▸Tutarlılık %98 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
  • ▸Üst üste 55 gün yükseliş — kısa vadeli ısınma
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100

Otomatik Etiketler

3 bayrak
★Yeni Zirve★Çıkış Modu★Yüksek Olasılıkla Pozitif
Birim Pay Değeri56,604023+26.58%/ 1 Yıl
3 Tem 2531 Eki 2527 Şub 263 Tem 26

Risk & Volatilite

Risk SeviyesiRisk –
Yıllık Volatilite1,61%
Maks. Düşüş (1Y)-0,59%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-8.32
Sortino (1Y)-6.47
Calmar (1Y)45.26

Davranış

Momentum↑ 1.00
Trend (200g ort.)9,18%
Tutarlılık%98
Aktif Seri↑ 55 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+29,4%+16% → +76%
%5: +16%
%95: +76%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%861Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%951A
1A Bek.
+1,6%
+0% … +7%
3A Bek.
+5,7%
+2% … +31%
1Y Bek.
+29,4%
+16% … +76%

Davranış İmzaları

Volatilite Sıkışması
20-gün stdev tarihsel dağılımın alt %15'inde
Sıkışma4 gün
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
-0.02

3.000 bootstrap simülasyonu, 932 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+0,48%
En Kötü Gün
-0,33%
En İyi Hafta
+1,10%
En Kötü Hafta
-0,57%
En İyi Ay
+2,90%
En Kötü Ay
+0,14%
Pozitif Gün Oranı
92%
Kâr Faktörü
14.13
Ortalama Kazanç
+0,11%
Ortalama Kayıp
-0,09%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
–
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,02%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,13%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.23
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
2.21

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi-13.9 pp
Fon
+26,6%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-26.1 pp
Fon
+26,6%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi-0.0 pp
Fon
+26,6%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü2,9 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı519
Pay Sayısı51,1 M
Pazar Payı0,05%
Kategori Sırası551 / 1353
ISINTRYYAPO00527
Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
YUNaktif51.9+2,3%+26,6%1,6%
TLY93.4+23,2%+1.237,0%27,9%
ONN90.7+3,8%+49,2%1,8%
VMV88.9+3,3%+48,2%1,2%
DVS88.7+3,4%+49,0%1,6%
KPF88.7+3,9%+53,2%8,8%
LPH88.6+3,1%+64,9%3,6%
NSA88.5+3,4%+48,0%1,5%
TPP88.3+2,7%+68,8%13,2%
NBH88.1+4,3%+60,1%2,4%
BSM87.4+5,2%+64,7%4,7%
GKH87.3+3,3%+46,7%1,5%
AP787.2+3,8%+50,0%3,8%
FDV87.1+3,3%+64,0%7,9%
HYU87.1+3,3%+47,1%1,5%