YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
YAPI KREDİ PORTFÖY İSTİNYE SERBEST (DÖVİZ) FON
Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu
47C+
Skor%62Birim Pay
61,400222
+0,06% / gün
1A
+1,74%
3A
+5,74%
6A
+13,16%
YBB
+20,61%
1Y
+24,78%
3Y
+104,55%
Otomatik Görüş
Algüven %65
65
- ▸Kategori ortalaması civarında (%62)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe -10.69 — risk-ayarlı zarar
- ▸Sığ maks. düşüş (-0.6%) — sermaye koruması iyi
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Tutarlılık %98 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Üst üste 8 gün yükseliş — kısa vadeli ısınma
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
Otomatik Etiketler
2 bayrak★Yeni Zirve★Yüksek Olasılıkla Pozitif
Birim Pay Değeri61,400222+24.78%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk SeviyesiRisk –
Yıllık Volatilite1,42%
Maks. Düşüş (1Y)-0,59%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-10.69
Sortino (1Y)-5.74
Calmar (1Y)42.20
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)9,51%
Tutarlılık%98
Aktif Seri↑ 8 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+29,2%+16% → +74%
%5: +16%
%95: +74%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%861Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%961A
1A Bek.
+1,7%
+0% … +7%
3A Bek.
+5,8%
+2% … +31%
1Y Bek.
+29,2%
+16% … +74%
Davranış İmzaları
Volatilite Sıkışması
20-gün stdev tarihsel dağılımın alt %15'inde
Sıkışma3 gün
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
-0.02
3.000 bootstrap simülasyonu, 1020 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+0,44%En Kötü Gün
-0,33%En İyi Hafta
+0,91%En Kötü Hafta
-0,57%En İyi Ay
+2,61%En Kötü Ay
+0,14%Pozitif Gün Oranı
96%Kâr Faktörü
17.95Ortalama Kazanç
+0,10%Ortalama Kayıp
-0,13%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
–
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
0,00%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,10%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.15
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
2.89
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+10.3 pp
Fon
+24,8%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-27.5 pp
Fon
+24,8%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+13.9 pp
Fon
+24,8%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü3,08 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı615
Pay Sayısı50,1 M
Pazar Payı0,06%
Kategori Sırası363 / 1315
ISIN
TRYYAPO00527Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| YUNaktif | 46.8 | +1,7% | +24,8% | 1,4% |
| NBH | 94.6 | +4,8% | +68,3% | 2,2% |
| TLY | 93.4 | +19,7% | +668,7% | 21,5% |
| NOI | 91.5 | +2,8% | +52,2% | 4,7% |
| BSM | 88.8 | +3,7% | +90,7% | 4,2% |
| LPH | 88.8 | +2,7% | +60,6% | 3,4% |
| PRU | 88.0 | +3,5% | +58,6% | 1,8% |
| KKL | 87.5 | +3,6% | +55,6% | 1,7% |
| PKV | 87.4 | +3,0% | +54,5% | 1,7% |
| BBS | 86.6 | +2,5% | +57,5% | 1,9% |
| KVS | 86.5 | +3,1% | +48,2% | 1,5% |
| NLK | 86.5 | +3,0% | +48,4% | 1,5% |
| PIS | 86.4 | +3,1% | +54,2% | 1,7% |
| DGH | 86.3 | +3,0% | +48,0% | 1,5% |
| PPJ | 85.9 | +3,0% | +46,9% | 1,5% |