YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
ZİRAAT PORTFÖY ALTINCI SERBEST (TL) FON
Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu
48C+
Skor%50Birim Pay
4,93505
+0,72% / gün
1A
+8,12%
3A
+16,34%
6A
+18,44%
YBB
+16,85%
1Y
+28,30%
3Y
+221,51%
Otomatik Görüş
Algüven %68
68
- ▸Kategori ortalaması civarında (%50)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe -0.47 — risk-ayarlı zarar
- ▸1A getirisi 3A ve 6A getirilerinden daha güçlü — momentum hızlanıyor
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %12.7 üstünde
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %99
Otomatik Etiketler
2 bayrak★Çıkış Modu★Yüksek Olasılıkla Pozitif
Birim Pay Değeri4,93505+28.30%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite25,05%
Maks. Düşüş (1Y)-17,68%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-0.47
Sortino (1Y)-0.47
Calmar (1Y)1.60
Davranış
Momentum↑ 1.00
Trend (200g ort.)12,70%
Tutarlılık%61
Aktif Seri↑ 4 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+49,7%+11% → +96%
%5: +11%
%95: +96%
Pozitif Kapatma
%991Y
%20+ Kazanç
%891Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%771A
1A Bek.
+3,5%
-4% … +13%
3A Bek.
+10,3%
-4% … +27%
1Y Bek.
+49,7%
+11% … +96%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.01
3.000 bootstrap simülasyonu, 1002 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+5,90%En Kötü Gün
-7,55%En İyi Hafta
+12,49%En Kötü Hafta
-10,83%En İyi Ay
+13,59%En Kötü Ay
-14,94%Pozitif Gün Oranı
53%Kâr Faktörü
1.22Ortalama Kazanç
+1,17%Ortalama Kayıp
-1,10%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-0,99%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
51 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-2,15%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-3,20%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.06
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
2.92
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-8.4 pp
Fon
+28,3%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi-23.8 pp
Fon
+28,3%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi-1.2 pp
Fon
+28,3%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü1,38 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı456
Pay Sayısı280,3 M
Pazar Payı0,02%
Kategori Sırası440 / 1333
ISIN
TRYZIPO00618Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| ZCDaktif | 47.6 | +8,1% | +28,3% | 25,1% |
| ONN | 93.8 | +4,1% | +46,5% | 1,8% |
| NBH | 93.8 | +5,0% | +66,8% | 2,2% |
| BSM | 93.1 | +5,0% | +81,0% | 4,3% |
| FDV | 92.7 | +4,4% | +65,5% | 7,9% |
| PSE | 92.2 | +4,1% | +59,0% | 1,8% |
| PKV | 92.0 | +3,8% | +55,8% | 1,7% |
| KKL | 91.6 | +3,9% | +54,9% | 1,7% |
| KSA | 90.7 | +3,7% | +51,3% | 1,6% |
| KVS | 90.0 | +3,6% | +49,1% | 1,5% |
| NLK | 90.0 | +3,5% | +49,5% | 1,6% |
| RS1 | 89.1 | +3,5% | +48,7% | 1,5% |
| PUC | 89.0 | +3,5% | +47,7% | 1,5% |
| VMV | 89.0 | +3,5% | +47,7% | 1,1% |
| PIS | 88.9 | +3,8% | +48,9% | 1,7% |