YatırımTEFAS AktifS1Akümülasyon
ZİRAAT PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (TL) FON
Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu
17F
Skor%14Birim Pay
3,348552
+0,46% / gün
1A
-14,86%
3A
-8,80%
6A
-11,85%
YBB
-20,14%
1Y
-20,50%
3Y
+39,58%
Otomatik Görüş
Satgüven %74
74
- ▸Kategorinin en zayıf %14'lik diliminde
- ▸Birikim aşamasında — düşüş bitmiş olabilir, fakat yükseliş henüz teyit edilmedi
- ▸Sharpe -2.08 — risk-ayarlı zarar
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Yapışkan trend (otokorelasyon 0.24) — momentum kuvvetli
Otomatik Etiketler
3 bayrak★Yapışkan Trend⚠Akümülasyon▼Sınıf Sonu
Birim Pay Değeri3,348552-20.50%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite29,14%
Maks. Düşüş (1Y)-23,76%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-2.08
Sortino (1Y)-2.11
Calmar (1Y)-0.86
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)-6,34%
Tutarlılık%51
Aktif Seri↑ 3 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+32,5%-38% → +184%
%5: -38%
%95: +184%
Pozitif Kapatma
%721Y
%20+ Kazanç
%571Y
%10+ Kayıp
%201Y
Pozitif Kapatma
%581A
1A Bek.
+2,4%
-18% … +28%
3A Bek.
+8,0%
-26% … +55%
1Y Bek.
+32,5%
-38% … +184%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.24
3.000 bootstrap simülasyonu, 1088 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+5,01%En Kötü Gün
-6,37%En İyi Hafta
+11,96%En Kötü Hafta
-11,31%En İyi Ay
+16,38%En Kötü Ay
-14,76%Pozitif Gün Oranı
46%Kâr Faktörü
0.90Ortalama Kazanç
+1,46%Ortalama Kayıp
-1,37%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-56,81%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
19 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-2,89%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-3,75%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.14
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
0.39
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-35.0 pp
Fon
-20,5%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-72.8 pp
Fon
-20,5%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi-31.4 pp
Fon
-20,5%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü739,7 M ₺
Yatırımcı Sayısı269
Pay Sayısı220,9 M
Pazar Payı0,01%
Kategori Sırası1018 / 1315
ISIN
TRYZIPO00568Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| ZVOaktif | 17.1 | -14,9% | -20,5% | 29,1% |
| NBH | 94.6 | +4,8% | +68,3% | 2,2% |
| TLY | 93.4 | +19,7% | +668,7% | 21,5% |
| NOI | 91.5 | +2,8% | +52,2% | 4,7% |
| BSM | 88.8 | +3,7% | +90,7% | 4,2% |
| LPH | 88.8 | +2,7% | +60,6% | 3,4% |
| PRU | 88.0 | +3,5% | +58,6% | 1,8% |
| KKL | 87.5 | +3,6% | +55,6% | 1,7% |
| PKV | 87.4 | +3,0% | +54,5% | 1,7% |
| BBS | 86.6 | +2,5% | +57,5% | 1,9% |
| KVS | 86.5 | +3,1% | +48,2% | 1,5% |
| NLK | 86.5 | +3,0% | +48,4% | 1,5% |
| PIS | 86.4 | +3,1% | +54,2% | 1,7% |
| DGH | 86.3 | +3,0% | +48,0% | 1,5% |
| PPJ | 85.9 | +3,0% | +46,9% | 1,5% |