YatırımTEFAS AktifS3Dağıtım
ZİRAAT PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (TL) FON
Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu
17F
Skor%6Birim Pay
3,70389
-0,18% / gün
1A
+0,88%
3A
+9,98%
6A
+6,93%
YBB
-11,67%
1Y
-12,31%
3Y
+62,08%
Otomatik Görüş
Satgüven %86
86
- ▸Kategorinin en zayıf %6'lik diliminde
- ▸Dağıtım aşamasında — trend zayıflıyor olabilir, dikkat
- ▸Sharpe -1.73 — risk-ayarlı zarar
- ▸Derin maks. düşüş riski (-31.1%) — ciddi kayıp dönemleri olmuş
- ▸Yapışkan trend (otokorelasyon 0.24) — momentum kuvvetli
Otomatik Etiketler
4 bayrak★Yapışkan Trend⚠Dağıtım▼Sınıf Sonu▼Derin Düşüş
Birim Pay Değeri3,70389-12.31%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite30,21%
Maks. Düşüş (1Y)-31,14%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-1.73
Sortino (1Y)-1.78
Calmar (1Y)-0.40
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)2,77%
Tutarlılık%44
Aktif Seri↓ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+37,6%-35% → +192%
%5: -35%
%95: +192%
Pozitif Kapatma
%761Y
%20+ Kazanç
%621Y
%10+ Kayıp
%181Y
Pozitif Kapatma
%581A
1A Bek.
+2,6%
-17% … +28%
3A Bek.
+8,3%
-27% … +58%
1Y Bek.
+37,6%
-35% … +192%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.24
3.000 bootstrap simülasyonu, 1046 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+5,42%En Kötü Gün
-6,37%En İyi Hafta
+13,55%En Kötü Hafta
-11,31%En İyi Ay
+16,38%En Kötü Ay
-15,17%Pozitif Gün Oranı
47%Kâr Faktörü
0.95Ortalama Kazanç
+1,52%Ortalama Kayıp
-1,42%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-52,23%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
19 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-2,91%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-3,76%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.20
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
0.39
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-49.0 pp
Fon
-12,3%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi-64.4 pp
Fon
-12,3%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi-41.9 pp
Fon
-12,3%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü853,7 M ₺
Yatırımcı Sayısı311
Pay Sayısı230,5 M
Pazar Payı0,01%
Kategori Sırası1126 / 1333
ISIN
TRYZIPO00568Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| ZVOaktif | 17.3 | +0,9% | -12,3% | 30,2% |
| ONN | 93.8 | +4,1% | +46,5% | 1,8% |
| NBH | 93.8 | +5,0% | +66,8% | 2,2% |
| BSM | 93.1 | +5,0% | +81,0% | 4,3% |
| FDV | 92.7 | +4,4% | +65,5% | 7,9% |
| PSE | 92.2 | +4,1% | +59,0% | 1,8% |
| PKV | 92.0 | +3,8% | +55,8% | 1,7% |
| KKL | 91.6 | +3,9% | +54,9% | 1,7% |
| KSA | 90.7 | +3,7% | +51,3% | 1,6% |
| KVS | 90.0 | +3,6% | +49,1% | 1,5% |
| NLK | 90.0 | +3,5% | +49,5% | 1,6% |
| RS1 | 89.1 | +3,5% | +48,7% | 1,5% |
| PUC | 89.0 | +3,5% | +47,7% | 1,5% |
| VMV | 89.0 | +3,5% | +47,7% | 1,1% |
| PIS | 88.9 | +3,8% | +48,9% | 1,7% |