YatırımTEFAS AktifS4Düşüş
ZİRAAT PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (TL) FON
Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu
18F
Skor%2Birim Pay
3,438047
-0,86% / gün
1A
+0,65%
3A
+1,00%
6A
-17,30%
YBB
-17,30%
1Y
-26,33%
3Y
+57,87%
Otomatik Görüş
Satgüven %89
89
- ▸Kategorinin en zayıf %2'lik diliminde
- ▸Düşüş trendinde (Stage 4) — 200 günlük ortalamanın altında, trend negatif
- ▸Sharpe -2.27 — risk-ayarlı zarar
- ▸Derin maks. düşüş riski (-34.0%) — ciddi kayıp dönemleri olmuş
- ▸1A getirisi 3A ve 6A getirilerinden daha güçlü — momentum hızlanıyor
- ▸Yapışkan trend (otokorelasyon 0.25) — momentum kuvvetli
Otomatik Etiketler
4 bayrak★Yapışkan Trend▼Sınıf Sonu▼Düşüş Trendinde▼Derin Düşüş
Birim Pay Değeri3,467807-26.33%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite29,27%
Maks. Düşüş (1Y)-33,99%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-2.27
Sortino (1Y)-2.24
Calmar (1Y)-0.77
Davranış
Momentum↑ 1.00
Trend (200g ort.)-7,16%
Tutarlılık%36
Aktif Seri↑ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+37,8%-36% → +199%
%5: -36%
%95: +199%
Pozitif Kapatma
%761Y
%20+ Kazanç
%611Y
%10+ Kayıp
%181Y
Pozitif Kapatma
%581A
1A Bek.
+3,0%
-18% … +28%
3A Bek.
+8,6%
-26% … +59%
1Y Bek.
+37,8%
-36% … +199%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.25
3.000 bootstrap simülasyonu, 1000 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+5,42%En Kötü Gün
-6,37%En İyi Hafta
+13,55%En Kötü Hafta
-11,31%En İyi Ay
+16,38%En Kötü Ay
-15,17%Pozitif Gün Oranı
46%Kâr Faktörü
0.86Ortalama Kazanç
+1,43%Ortalama Kayıp
-1,42%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-55,27%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
19 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-3,01%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-3,90%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.07
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
0.43
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-66.8 pp
Fon
-26,3%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-79.0 pp
Fon
-26,3%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi-52.9 pp
Fon
-26,3%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü810,9 M ₺
Yatırımcı Sayısı365
Pay Sayısı235,8 M
Pazar Payı0,01%
Kategori Sırası1136 / 1353
ISIN
TRYZIPO00568Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| ZVOaktif | 18.2 | +0,6% | -26,3% | 29,3% |
| TLY | 93.4 | +23,2% | +1.237,0% | 27,9% |
| ONN | 90.7 | +3,8% | +49,2% | 1,8% |
| VMV | 88.9 | +3,3% | +48,2% | 1,2% |
| DVS | 88.7 | +3,4% | +49,0% | 1,6% |
| KPF | 88.7 | +3,9% | +53,2% | 8,8% |
| LPH | 88.6 | +3,1% | +64,9% | 3,6% |
| NSA | 88.5 | +3,4% | +48,0% | 1,5% |
| TPP | 88.3 | +2,7% | +68,8% | 13,2% |
| NBH | 88.1 | +4,3% | +60,1% | 2,4% |
| BSM | 87.4 | +5,2% | +64,7% | 4,7% |
| GKH | 87.3 | +3,3% | +46,7% | 1,5% |
| AP7 | 87.2 | +3,8% | +50,0% | 3,8% |
| FDV | 87.1 | +3,3% | +64,0% | 7,9% |
| HYU | 87.1 | +3,3% | +47,1% | 1,5% |