Panel/Altın/AEA

AEA

Altın

EmeklilikTEFAS AktifS1Akümülasyon

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU

33D

Skor%13

Birim Pay

0,709987

-0,11% / gün

+3,61%

+5,40%

-11,13%

YBB

+2,99%

+33,65%

+296,72%

Otomatik Görüş

Tutgüven %50

▸Kategorinin en zayıf %13'lik diliminde
▸Birikim aşamasında — düşüş bitmiş olabilir, fakat yükseliş henüz teyit edilmedi
▸1A getirisi 3A ve 6A getirilerinden daha güçlü — momentum hızlanıyor
▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %97

Otomatik Etiketler

5 bayrak

★Yüksek Olasılıkla PozitifiGeniş TabanlıiÇok Yatırımcılı⚠Akümülasyon▼Sınıf Sonu

Birim Pay Değeri0,701299+33.65%/ 1 Yıl

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi

Yıllık Volatilite24,89%

Maks. Düşüş (1Y)-25,87%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-0.26

Sortino (1Y)-0.27

Calmar (1Y)1.30

Davranış

Momentum↑ 1.00

Trend (200g ort.)-0,22%

Tutarlılık%61

Aktif Seri↓ 2 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap

1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı

+67,5%+7% → +141%

%5: +7%

%95: +141%

Pozitif Kapatma

%971Y

%20+ Kazanç

%901Y

%10+ Kayıp

%11Y

Pozitif Kapatma

%761A

1A Bek.

+4,4%

-6% … +16%

3A Bek.

+14,3%

-8% … +37%

1Y Bek.

+67,5%

+7% … +141%

Endekse Karşı

Beta (β)

Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%1.03 hareket eder

1.03

Alfa (α) Yıllık

Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri

-1,6%

R²

Endeksin fon varyansını açıklama oranı

90%

Davranış İmzaları

Trend Yapışkanlığı

Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş

0.01

3.000 bootstrap simülasyonu, 1332 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi

En İyi Gün

+5,89%

En Kötü Gün

-7,28%

En İyi Hafta

+14,08%

En Kötü Hafta

-9,15%

En İyi Ay

+22,95%

En Kötü Ay

-11,68%

Pozitif Gün Oranı

48%

Kâr Faktörü

1.26

Ortalama Kazanç

+1,27%

Ortalama Kayıp

-0,94%

Risk Profili

istatistiksel

Mevcut Düşüş

Zirveden bugüne

-17,32%

Kurtarma Süresi

5%+ düşüşlerden ortalama

58 gün

VaR (95%)

Günlük 5% kötü senaryo

-2,12%

Beklenen Şok

VaR altı günlerin ortalaması

-3,52%

Çarpıklık

0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın

-0.33

Basıklık

0 = normal, yüksek = uç olay riski

4.04

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik

Altın endeksi-3.1 pp

Fon

+33,6%

Endeks

+36,7%

Para Piyasası endeksi-18.4 pp

Fon

+33,6%

Endeks

+52,1%

Türk Hisse endeksi+4.1 pp

Fon

+33,6%

Endeks

+29,5%

Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü94,55 Mr ₺

Yatırımcı Sayısı719.506

Pay Sayısı133,17 Mr

Pazar Payı13,26%

Kategori Sırası8 / 9

ISINTRYADHE00230

Son Veri7 Eyl 2026

KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →

Kod	Skor	1A	1Y	Vol
AEAaktif	33.1	+3,6%	+33,6%	24,9%
BLT	68.3	+4,6%	+67,0%	30,2%
CFA	65.7	+4,9%	+49,7%	25,9%
PIR	64.5	+4,5%	+47,6%	24,5%
PTN	64.0	+4,3%	+46,7%	23,6%
TRO	62.7	+4,6%	+45,4%	22,7%
OJK	61.0	+5,1%	+45,1%	25,9%
UP1	60.2	+4,9%	+44,8%	21,5%
RPG	59.9	+5,4%	+44,8%	25,1%
BNA	57.9	+4,9%	+44,0%	25,6%
DBA	57.6	+4,9%	+43,5%	25,5%
MEA	56.5	+5,0%	+43,3%	26,2%
HBF	55.5	+4,9%	+43,3%	25,1%
MKG	55.0	+4,9%	+42,4%	24,6%
NHA	53.4	+4,8%	+42,4%	26,5%