Fonlar
4 gün önce
Panel/Altın/AEA

AEA

Altın
EmeklilikTEFAS AktifS1Akümülasyon

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Altın Katılım Fonu·Altın Katılım Fonu

23F
Skor%8
Birim Pay
0,655051
+1,84% / gün
1A
-4,11%
3A
-8,84%
6A
-5,21%
YBB
-3,80%
1Y
+36,97%
3Y
+285,74%
Otomatik Görüş
Tutgüven %56
  • ▸Kategorinin en zayıf %8'lik diliminde
  • ▸Birikim aşamasında — düşüş bitmiş olabilir, fakat yükseliş henüz teyit edilmedi
  • ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %97

Otomatik Etiketler

5 bayrak
★Yüksek Olasılıkla PozitifiGeniş TabanlıiÇok Yatırımcılı⚠Akümülasyon▼Sınıf Sonu
Birim Pay Değeri0,655051+37.06%/ 1 Yıl
7 Tem 253 Kas 252 Mar 266 Tem 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite24,10%
Maks. Düşüş (1Y)-25,83%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-0.13
Sortino (1Y)-0.13
Calmar (1Y)1.43

Davranış

Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)-4,76%
Tutarlılık%64
Aktif Seri↑ 3 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+67,4%+7% → +144%
%5: +7%
%95: +144%
Pozitif Kapatma
%971Y
%20+ Kazanç
%901Y
%10+ Kayıp
%21Y
Pozitif Kapatma
%771A
1A Bek.
+4,3%
-6% … +16%
3A Bek.
+14,0%
-8% … +37%
1Y Bek.
+67,4%
+7% … +144%

Endekse Karşı

Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%1.03 hareket eder
1.03
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
-1,6%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
90%

Davranış İmzaları

Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.00

3.000 bootstrap simülasyonu, 1287 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+5,89%
En Kötü Gün
-7,28%
En İyi Hafta
+14,08%
En Kötü Hafta
-9,15%
En İyi Ay
+22,95%
En Kötü Ay
-11,68%
Pozitif Gün Oranı
52%
Kâr Faktörü
1.30
Ortalama Kazanç
+1,14%
Ortalama Kayıp
-0,93%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-22,77%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
58 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,91%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-3,45%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.41
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
4.88

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi-3.5 pp
Fon
+37,0%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-15.7 pp
Fon
+37,0%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+10.4 pp
Fon
+37,0%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü87,97 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı723.353
Pay Sayısı134,3 Mr
Pazar Payı13,22%
Kategori Sırası8 / 9
ISINTRYADHE00230
Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
AEAaktif22.5-4,1%+37,0%24,1%
PIR57.7-4,3%+57,4%23,8%
BLT56.4-3,5%+64,4%29,4%
PTN56.2-4,0%+52,6%22,8%
CFA54.8-4,4%+52,2%25,3%
OJK52.0-4,4%+46,9%25,1%
BNA50.5-4,7%+46,6%24,7%
AGA49.2-4,8%+46,3%25,0%
MEA49.0-4,7%+45,8%25,3%
UP148.3-7,2%+45,5%20,6%
HBF48.0-4,8%+45,7%24,2%
DBA45.9-4,7%+44,7%24,8%
NHA45.9-4,7%+45,1%25,7%
RPG44.6-4,8%+44,7%24,0%
MKG44.2-5,0%+44,4%23,7%