Fonlar
23 saat önce
Panel/Altın/AEA

AEA

Altın
EmeklilikTEFAS AktifS1Akümülasyon

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Altın Katılım Fonu·Altın Katılım Fonu

24F
Skor%8
Birim Pay
0,682085
+1,46% / gün
1A
+0,70%
3A
+0,77%
6A
-6,02%
YBB
+0,17%
1Y
+12,13%
3Y
+255,04%
Otomatik Görüş
Kaçıngüven %59
  • ▸Kategorinin en zayıf %8'lik diliminde
  • ▸Birikim aşamasında — düşüş bitmiş olabilir, fakat yükseliş henüz teyit edilmedi
  • ▸Sharpe -1.17 — risk-ayarlı zarar
  • ▸1A getirisi 3A ve 6A getirilerinden daha güçlü — momentum hızlanıyor
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %96

Otomatik Etiketler

5 bayrak
★Yüksek Olasılıkla PozitifiGeniş TabanlıiÇok Yatırımcılı⚠Akümülasyon▼Sınıf Sonu
Birim Pay Değeri0,682085+12.13%/ 1 Yıl
6 Kas 255 Mar 2610 Tem 266 Kas 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite23,82%
Maks. Düşüş (1Y)-25,87%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-1.17
Sortino (1Y)-1.22
Calmar (1Y)0.47

Davranış

Momentum↑ 1.00
Trend (200g ort.)-3,46%
Tutarlılık%47
Aktif Seri↑ 3 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+61,6%+4% → +132%
%5: +4%
%95: +132%
Pozitif Kapatma
%961Y
%20+ Kazanç
%871Y
%10+ Kayıp
%21Y
Pozitif Kapatma
%761A
1A Bek.
+4,4%
-6% … +16%
3A Bek.
+13,2%
-10% … +35%
1Y Bek.
+61,6%
+4% … +132%

Endekse Karşı

Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%1.03 hareket eder
1.03
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
-1,3%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
91%

Davranış İmzaları

Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.01

3.000 bootstrap simülasyonu, 1374 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+5,89%
En Kötü Gün
-7,28%
En İyi Hafta
+14,08%
En Kötü Hafta
-9,15%
En İyi Ay
+22,95%
En Kötü Ay
-11,68%
Pozitif Gün Oranı
46%
Kâr Faktörü
1.12
Ortalama Kazanç
+1,17%
Ortalama Kayıp
-0,89%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-19,59%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
58 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-2,12%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-3,54%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.37
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
4.97

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi-2.3 pp
Fon
+12,1%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-40.1 pp
Fon
+12,1%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+1.3 pp
Fon
+12,1%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü89,4 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı723.108
Pay Sayısı131,07 Mr
Pazar Payı13,55%
Kategori Sırası8 / 9
ISINTRYADHE00230
Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
AEAaktif24.3+0,7%+12,1%23,8%
PIR57.1+0,2%+25,9%22,9%
AU151.2-0,2%+21,0%25,7%
CFA50.7+0,7%+24,5%24,6%
PTN48.6+0,2%+22,3%22,8%
MKG48.5+0,8%+19,9%24,1%
BLT48.3-0,6%+33,9%29,0%
FAL48.1+0,1%+23,9%22,9%
OJK47.3+0,6%+21,6%25,2%
TRO45.5-0,3%+20,6%22,3%
MEA44.4+0,3%+20,3%25,3%
DBA43.0+0,5%+19,9%24,7%
NHA42.4+0,4%+18,4%25,4%
GEV41.7+0,5%+18,3%25,7%
BNA41.6+0,4%+19,9%24,6%