Fonlar
1 gün önce
Panel/Altın/AU1

AU1

Altın
YatırımTEFAS AktifS3Dağıtım

A1 CAPİTAL PORTFÖY ALTIN FONU

Altın Ve Diğer Kıymetli Madenler Fonu·Kıymetli Madenler Şemsiye Fonu

51C+
Skor%85
Birim Pay
1,15091
+0,89% / gün
1A
-0,16%
3A
-0,59%
6A
-4,06%
YBB
+8,60%
1Y
+20,99%
3Y
–
Otomatik Görüş
Tutgüven %53
  • ▸Kategori liderinin %85 dilimi — sınıfının üstünde performans
  • ▸Dağıtım aşamasında — trend zayıflıyor olabilir, dikkat
  • ▸Sharpe -0.74 — risk-ayarlı zarar
  • ▸1A getirisi 3A ve 6A getirilerinden daha güçlü — momentum hızlanıyor

Otomatik Etiketler

1 bayrak
⚠Dağıtım
Birim Pay Değeri1,15091+20.99%/ 1 Yıl
6 Kas 255 Mar 2610 Tem 266 Kas 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite25,70%
Maks. Düşüş (1Y)-23,99%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-0.74
Sortino (1Y)-0.71
Calmar (1Y)0.88

Davranış

Momentum↑ 1.00
Trend (200g ort.)0,16%
Tutarlılık%51
Aktif Seri↑ 2 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+16,1%-25% → +78%
%5: -25%
%95: +78%
Pozitif Kapatma
%721Y
%20+ Kazanç
%451Y
%10+ Kayıp
%161Y
Pozitif Kapatma
%601A
1A Bek.
+1,8%
-11% … +14%
3A Bek.
+4,3%
-16% … +27%
1Y Bek.
+16,1%
-25% … +78%

Endekse Karşı

Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%1.01 hareket eder
1.01
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
+5,7%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
90%

Davranış İmzaları

Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.06

3.000 bootstrap simülasyonu, 257 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+5,07%
En Kötü Gün
-10,49%
En İyi Hafta
+15,84%
En Kötü Hafta
-11,68%
En İyi Ay
+30,09%
En Kötü Ay
-10,58%
Pozitif Gün Oranı
49%
Kâr Faktörü
1.18
Ortalama Kazanç
+1,16%
Ortalama Kayıp
-0,96%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-16,52%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
–
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,89%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-3,72%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-1.22
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
8.96

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi+6.5 pp
Fon
+21,0%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-31.3 pp
Fon
+21,0%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+10.1 pp
Fon
+21,0%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü47,6 M ₺
Yatırımcı Sayısı831
Pay Sayısı41,4 M
Pazar Payı0,03%
Kategori Sırası6 / 29
ISINTRYA1PS00083
Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
AU1aktif51.2-0,2%+21,0%25,7%
PIR57.1+0,2%+25,9%22,9%
CFA50.7+0,7%+24,5%24,6%
PTN48.6+0,2%+22,3%22,8%
MKG48.5+0,8%+19,9%24,1%
BLT48.3-0,6%+33,9%29,0%
FAL48.1+0,1%+23,9%22,9%
OJK47.3+0,6%+21,6%25,2%
TRO45.5-0,3%+20,6%22,3%
MEA44.4+0,3%+20,3%25,3%
DBA43.0+0,5%+19,9%24,7%
NHA42.4+0,4%+18,4%25,4%
GEV41.7+0,5%+18,3%25,7%
BNA41.6+0,4%+19,9%24,6%
EAE41.4+0,2%+19,8%25,0%