Fonlar
4 gün önce
Panel/Altın/TRO

TRO

Altın
YatırımTEFAS AktifS1Akümülasyon

TRIVE PORTFÖY ALTIN FONU

Altın Ve Diğer Kıymetli Madenler Fonu·Kıymetli Madenler Şemsiye Fonu

41C
Skor%53
Birim Pay
2,363995
+2,21% / gün
1A
-7,57%
3A
-7,83%
6A
+1,11%
YBB
+1,11%
1Y
+43,08%
3Y
+131,30%
Otomatik Görüş
Tutgüven %59
  • ▸Kategori ortalaması civarında (%53)
  • ▸Birikim aşamasında — düşüş bitmiş olabilir, fakat yükseliş henüz teyit edilmedi
  • ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %99

Otomatik Etiketler

2 bayrak
★Yüksek Olasılıkla Pozitif⚠Akümülasyon
Birim Pay Değeri2,312858+43.08%/ 1 Yıl
3 Tem 2531 Eki 2527 Şub 263 Tem 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite21,62%
Maks. Düşüş (1Y)-20,44%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)0.14
Sortino (1Y)0.13
Calmar (1Y)2.11

Davranış

Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)-1,56%
Tutarlılık%67
Aktif Seri↑ 1 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+52,4%+12% → +104%
%5: +12%
%95: +104%
Pozitif Kapatma
%991Y
%20+ Kazanç
%901Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%771A
1A Bek.
+3,6%
-5% … +12%
3A Bek.
+11,6%
-4% … +29%
1Y Bek.
+52,4%
+12% … +104%

Endekse Karşı

Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.74 hareket eder
0.74
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
+8,6%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
70%

Davranış İmzaları

Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.06

3.000 bootstrap simülasyonu, 501 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+4,26%
En Kötü Gün
-8,65%
En İyi Hafta
+14,54%
En Kötü Hafta
-9,86%
En İyi Ay
+24,86%
En Kötü Ay
-10,34%
Pozitif Gün Oranı
58%
Kâr Faktörü
1.41
Ortalama Kazanç
+0,91%
Ortalama Kayıp
-0,88%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-19,02%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
50 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,73%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-3,10%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-1.06
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
8.26

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi+2.6 pp
Fon
+43,1%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-9.6 pp
Fon
+43,1%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+16.5 pp
Fon
+43,1%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü31,5 M ₺
Yatırımcı Sayısı417
Pay Sayısı13,3 M
Pazar Payı0,02%
Kategori Sırası5 / 28
ISINTRYKIGP00095
Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
TROaktif40.6-7,6%+43,1%21,6%
PIR57.7-4,3%+57,4%23,8%
BLT56.4-3,5%+64,4%29,4%
PTN56.2-4,0%+52,6%22,8%
CFA54.8-4,4%+52,2%25,3%
OJK52.0-4,4%+46,9%25,1%
BNA50.5-4,7%+46,6%24,7%
AGA49.2-4,8%+46,3%25,0%
MEA49.0-4,7%+45,8%25,3%
UP148.3-7,2%+45,5%20,6%
HBF48.0-4,8%+45,7%24,2%
DBA45.9-4,7%+44,7%24,8%
NHA45.9-4,7%+45,1%25,7%
RPG44.6-4,8%+44,7%24,0%
MKG44.2-5,0%+44,4%23,7%