Fonlar
1 gün önce
Panel/Altın/TRO

TRO

Altın
YatırımTEFAS AktifS1Akümülasyon

TRIVE PORTFÖY ALTIN FONU

Altın Ve Diğer Kıymetli Madenler Fonu·Kıymetli Madenler Şemsiye Fonu

46C+
Skor%83
Birim Pay
2,431299
+0,92% / gün
1A
-0,28%
3A
-0,03%
6A
-5,59%
YBB
+6,29%
1Y
+20,58%
3Y
+143,14%
Otomatik Görüş
Tutgüven %62
  • ▸Kategori ortalamasının üstünde (%83)
  • ▸Birikim aşamasında — düşüş bitmiş olabilir, fakat yükseliş henüz teyit edilmedi
  • ▸Sharpe -0.87 — risk-ayarlı zarar
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %98

Otomatik Etiketler

2 bayrak
★Yüksek Olasılıkla Pozitif⚠Akümülasyon
Birim Pay Değeri2,431299+20.58%/ 1 Yıl
6 Kas 255 Mar 2610 Tem 266 Kas 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite22,34%
Maks. Düşüş (1Y)-20,44%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-0.87
Sortino (1Y)-0.83
Calmar (1Y)1.01

Davranış

Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)-3,16%
Tutarlılık%52
Aktif Seri↑ 2 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+46,3%+8% → +95%
%5: +8%
%95: +95%
Pozitif Kapatma
%981Y
%20+ Kazanç
%871Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%751A
1A Bek.
+3,3%
-5% … +12%
3A Bek.
+10,0%
-5% … +27%
1Y Bek.
+46,3%
+8% … +95%

Endekse Karşı

Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.77 hareket eder
0.77
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
+6,4%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
72%

Davranış İmzaları

Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.09

3.000 bootstrap simülasyonu, 589 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+4,26%
En Kötü Gün
-8,65%
En İyi Hafta
+14,54%
En Kötü Hafta
-9,86%
En İyi Ay
+24,86%
En Kötü Ay
-10,34%
Pozitif Gün Oranı
52%
Kâr Faktörü
1.19
Ortalama Kazanç
+1,00%
Ortalama Kayıp
-0,91%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-14,87%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
50 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,75%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-3,25%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.92
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
6.77

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi+6.1 pp
Fon
+20,6%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-31.7 pp
Fon
+20,6%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+9.7 pp
Fon
+20,6%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü19,6 M ₺
Yatırımcı Sayısı287
Pay Sayısı8,1 M
Pazar Payı0,01%
Kategori Sırası7 / 29
ISINTRYKIGP00095
Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
TROaktif45.5-0,3%+20,6%22,3%
PIR57.1+0,2%+25,9%22,9%
AU151.2-0,2%+21,0%25,7%
CFA50.7+0,7%+24,5%24,6%
PTN48.6+0,2%+22,3%22,8%
MKG48.5+0,8%+19,9%24,1%
BLT48.3-0,6%+33,9%29,0%
FAL48.1+0,1%+23,9%22,9%
OJK47.3+0,6%+21,6%25,2%
MEA44.4+0,3%+20,3%25,3%
DBA43.0+0,5%+19,9%24,7%
NHA42.4+0,4%+18,4%25,4%
GEV41.7+0,5%+18,3%25,7%
BNA41.6+0,4%+19,9%24,6%
EAE41.4+0,2%+19,8%25,0%