Fonlar
8 saat önce
Panel/Altın/TRO

TRO

Altın
YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş

TRIVE PORTFÖY ALTIN FONU

Altın Ve Diğer Kıymetli Madenler Fonu·Kıymetli Madenler Şemsiye Fonu

63B
Skor%90
Birim Pay
2,54312
-1,32% / gün
1A
+4,57%
3A
+5,23%
6A
-6,04%
YBB
+11,18%
1Y
+45,41%
3Y
+154,33%
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %89
  • ▸Kategori liderinin %90 dilimi — sınıfının üstünde performans
  • ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
  • ▸1A getirisi 3A ve 6A getirilerinden daha güçlü — momentum hızlanıyor
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %99

Otomatik Etiketler

2 bayrak
★Kategori Lideri★Yüksek Olasılıkla Pozitif
Birim Pay Değeri2,54312+45.41%/ 1 Yıl
8 Eyl 256 Oca 267 May 268 Eyl 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite22,69%
Maks. Düşüş (1Y)-20,44%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)0.24
Sortino (1Y)0.23
Calmar (1Y)2.22

Davranış

Momentum↑ 1.00
Trend (200g ort.)3,58%
Tutarlılık%62
Aktif Seri↓ 1 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+54,2%+13% → +107%
%5: +13%
%95: +107%
Pozitif Kapatma
%991Y
%20+ Kazanç
%911Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%771A
1A Bek.
+3,7%
-5% … +13%
3A Bek.
+11,6%
-4% … +29%
1Y Bek.
+54,2%
+13% … +107%

Endekse Karşı

Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.76 hareket eder
0.76
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
+8,3%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
72%

Davranış İmzaları

Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.08

3.000 bootstrap simülasyonu, 547 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+4,26%
En Kötü Gün
-8,65%
En İyi Hafta
+14,54%
En Kötü Hafta
-9,86%
En İyi Ay
+24,86%
En Kötü Ay
-10,34%
Pozitif Gün Oranı
55%
Kâr Faktörü
1.39
Ortalama Kazanç
+1,03%
Ortalama Kayıp
-0,92%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-10,95%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
50 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,75%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-3,22%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.91
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
6.55

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi+8.7 pp
Fon
+45,4%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi-6.7 pp
Fon
+45,4%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi+15.9 pp
Fon
+45,4%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü27,6 M ₺
Yatırımcı Sayısı366
Pay Sayısı10,9 M
Pazar Payı0,01%
Kategori Sırası4 / 29
ISINTRYKIGP00095
Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
TROaktif62.7+4,6%+45,4%22,7%
BLT68.3+4,6%+67,0%30,2%
CFA65.7+4,9%+49,7%25,9%
PIR64.5+4,5%+47,6%24,5%
PTN64.0+4,3%+46,7%23,6%
OJK61.0+5,1%+45,1%25,9%
UP160.2+4,9%+44,8%21,5%
RPG59.9+5,4%+44,8%25,1%
BNA57.9+4,9%+44,0%25,6%
DBA57.6+4,9%+43,5%25,5%
MEA56.5+5,0%+43,3%26,2%
HBF55.5+4,9%+43,3%25,1%
MKG55.0+4,9%+42,4%24,6%
NHA53.4+4,8%+42,4%26,5%
AGA51.9+4,3%+41,8%25,9%