Fonlar
23 saat önce
Panel/Altın/FAL

FAL

Altın
YatırımTEFAS AktifS1Akümülasyon

ONE PORTFÖY ALTIN FONU

Altın Ve Diğer Kıymetli Madenler Fonu·Kıymetli Madenler Şemsiye Fonu

48C+
Skor%93
Birim Pay
1,206071
+1,62% / gün
1A
+0,09%
3A
+0,52%
6A
-5,30%
YBB
+6,87%
1Y
+23,93%
3Y
–
Otomatik Görüş
Algüven %68
  • ▸Kategori liderinin %93 dilimi — sınıfının üstünde performans
  • ▸Birikim aşamasında — düşüş bitmiş olabilir, fakat yükseliş henüz teyit edilmedi
  • ▸Sharpe -0.70 — risk-ayarlı zarar
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %82
  • ▸Yapışkan trend (otokorelasyon 0.23) — momentum kuvvetli

Otomatik Etiketler

4 bayrak
★Kategori Lideri★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Yapışkan Trend⚠Akümülasyon
Birim Pay Değeri1,206071+23.93%/ 1 Yıl
6 Kas 255 Mar 2610 Tem 266 Kas 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite22,89%
Maks. Düşüş (1Y)-25,01%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-0.70
Sortino (1Y)-0.72
Calmar (1Y)0.96

Davranış

Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)-0,08%
Tutarlılık%50
Aktif Seri↑ 2 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+23,4%-15% → +79%
%5: -15%
%95: +79%
Pozitif Kapatma
%821Y
%20+ Kazanç
%551Y
%10+ Kayıp
%91Y
Pozitif Kapatma
%611A
1A Bek.
+1,8%
-9% … +13%
3A Bek.
+5,2%
-13% … +26%
1Y Bek.
+23,4%
-15% … +79%

Endekse Karşı

Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.91 hareket eder
0.91
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
+9,5%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
92%

Davranış İmzaları

Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.23

3.000 bootstrap simülasyonu, 254 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+5,78%
En Kötü Gün
-6,57%
En İyi Hafta
+17,97%
En Kötü Hafta
-9,82%
En İyi Ay
+32,46%
En Kötü Ay
-13,46%
Pozitif Gün Oranı
49%
Kâr Faktörü
1.22
Ortalama Kazanç
+1,11%
Ortalama Kayıp
-0,86%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-19,32%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
–
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,75%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-3,17%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.54
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
5.33

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi+9.5 pp
Fon
+23,9%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-28.3 pp
Fon
+23,9%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+13.1 pp
Fon
+23,9%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü269,5 M ₺
Yatırımcı Sayısı458
Pay Sayısı223,5 M
Pazar Payı0,15%
Kategori Sırası3 / 29
ISINTRYGRIP00355
Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
FALaktif48.1+0,1%+23,9%22,9%
PIR57.1+0,2%+25,9%22,9%
AU151.2-0,2%+21,0%25,7%
CFA50.7+0,7%+24,5%24,6%
PTN48.6+0,2%+22,3%22,8%
MKG48.5+0,8%+19,9%24,1%
BLT48.3-0,6%+33,9%29,0%
OJK47.3+0,6%+21,6%25,2%
TRO45.5-0,3%+20,6%22,3%
MEA44.4+0,3%+20,3%25,3%
DBA43.0+0,5%+19,9%24,7%
NHA42.4+0,4%+18,4%25,4%
GEV41.7+0,5%+18,3%25,7%
BNA41.6+0,4%+19,9%24,6%
EAE41.4+0,2%+19,8%25,0%