BNA
AltınEmeklilikTEFAS AktifS1Akümülasyon
BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Altın Fonu·Altın Fonu
51C+
Skor%87Birim Pay
0,695898
+2,45% / gün
1A
-4,69%
3A
-6,73%
6A
-0,63%
YBB
+1,18%
1Y
+46,58%
3Y
+292,61%
Otomatik Görüş
Algüven %74
74
- ▸Kategori liderinin %87 dilimi — sınıfının üstünde performans
- ▸Birikim aşamasında — düşüş bitmiş olabilir, fakat yükseliş henüz teyit edilmedi
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %97
Otomatik Etiketler
4 bayrak★Yüksek Olasılıkla PozitifiGeniş TabanlıiÇok Yatırımcılı⚠Akümülasyon
Birim Pay Değeri0,695898+46.81%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite24,70%
Maks. Düşüş (1Y)-24,05%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)0.27
Sortino (1Y)0.25
Calmar (1Y)1.94
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)-1,60%
Tutarlılık%67
Aktif Seri↑ 2 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+70,4%+10% → +146%
%5: +10%
%95: +146%
Pozitif Kapatma
%971Y
%20+ Kazanç
%921Y
%10+ Kayıp
%11Y
Pozitif Kapatma
%771A
1A Bek.
+4,6%
-6% … +16%
3A Bek.
+14,1%
-9% … +37%
1Y Bek.
+70,4%
+10% … +146%
Endekse Karşı
Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%1.02 hareket eder
1.02
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
-0,6%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
93%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.03
3.000 bootstrap simülasyonu, 1287 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+5,15%En Kötü Gün
-8,74%En İyi Hafta
+15,82%En Kötü Hafta
-9,98%En İyi Ay
+27,53%En Kötü Ay
-10,55%Pozitif Gün Oranı
55%Kâr Faktörü
1.39Ortalama Kazanç
+1,08%Ortalama Kayıp
-0,94%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-20,66%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
57 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,85%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-3,77%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.99
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
6.67
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+6.1 pp
Fon
+46,6%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-6.1 pp
Fon
+46,6%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+20.0 pp
Fon
+46,6%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü15,54 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı153.857
Pay Sayısı22,33 Mr
Pazar Payı5,96%
Kategori Sırası2 / 7
ISIN
TRYDHEM00136Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| BNAaktif | 50.5 | -4,7% | +46,6% | 24,7% |
| PIR | 57.7 | -4,3% | +57,4% | 23,8% |
| BLT | 56.4 | -3,5% | +64,4% | 29,4% |
| PTN | 56.2 | -4,0% | +52,6% | 22,8% |
| CFA | 54.8 | -4,4% | +52,2% | 25,3% |
| OJK | 52.0 | -4,4% | +46,9% | 25,1% |
| AGA | 49.2 | -4,8% | +46,3% | 25,0% |
| MEA | 49.0 | -4,7% | +45,8% | 25,3% |
| UP1 | 48.3 | -7,2% | +45,5% | 20,6% |
| HBF | 48.0 | -4,8% | +45,7% | 24,2% |
| DBA | 45.9 | -4,7% | +44,7% | 24,8% |
| NHA | 45.9 | -4,7% | +45,1% | 25,7% |
| RPG | 44.6 | -4,8% | +44,7% | 24,0% |
| MKG | 44.2 | -5,0% | +44,4% | 23,7% |
| KEF | 42.2 | -4,7% | +44,4% | 25,5% |