Fonlar
23 saat önce
Panel/Altın/BNA

BNA

Altın
EmeklilikTEFAS AktifS1Akümülasyon

BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Altın Fonu·Altın Fonu

42C
Skor%73
Birim Pay
0,729279
+1,59% / gün
1A
+0,37%
3A
+1,33%
6A
-4,34%
YBB
+6,04%
1Y
+19,88%
3Y
+268,51%
Otomatik Görüş
Tutgüven %62
  • ▸Kategori ortalamasının üstünde (%73)
  • ▸Birikim aşamasında — düşüş bitmiş olabilir, fakat yükseliş henüz teyit edilmedi
  • ▸Sharpe -0.82 — risk-ayarlı zarar
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %97

Otomatik Etiketler

4 bayrak
★Yüksek Olasılıkla PozitifiGeniş TabanlıiÇok Yatırımcılı⚠Akümülasyon
Birim Pay Değeri0,729279+19.88%/ 1 Yıl
6 Kas 255 Mar 2610 Tem 266 Kas 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite24,60%
Maks. Düşüş (1Y)-24,05%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-0.82
Sortino (1Y)-0.79
Calmar (1Y)0.83

Davranış

Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)-2,11%
Tutarlılık%52
Aktif Seri↑ 3 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+64,0%+8% → +140%
%5: +8%
%95: +140%
Pozitif Kapatma
%971Y
%20+ Kazanç
%901Y
%10+ Kayıp
%11Y
Pozitif Kapatma
%771A
1A Bek.
+4,5%
-6% … +15%
3A Bek.
+13,1%
-9% … +36%
1Y Bek.
+64,0%
+8% … +140%

Endekse Karşı

Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%1.02 hareket eder
1.02
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
-0,4%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
93%

Davranış İmzaları

Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.04

3.000 bootstrap simülasyonu, 1374 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+5,15%
En Kötü Gün
-8,74%
En İyi Hafta
+15,82%
En Kötü Hafta
-9,98%
En İyi Ay
+27,53%
En Kötü Ay
-10,55%
Pozitif Gün Oranı
51%
Kâr Faktörü
1.18
Ortalama Kazanç
+1,10%
Ortalama Kayıp
-0,96%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-16,85%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
57 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,89%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-3,73%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.86
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
6.14

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi+5.4 pp
Fon
+19,9%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-32.4 pp
Fon
+19,9%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+9.0 pp
Fon
+19,9%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü15,85 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı150.215
Pay Sayısı21,73 Mr
Pazar Payı5,94%
Kategori Sırası2 / 7
ISINTRYDHEM00136
Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
BNAaktif41.6+0,4%+19,9%24,6%
PIR57.1+0,2%+25,9%22,9%
AU151.2-0,2%+21,0%25,7%
CFA50.7+0,7%+24,5%24,6%
PTN48.6+0,2%+22,3%22,8%
MKG48.5+0,8%+19,9%24,1%
BLT48.3-0,6%+33,9%29,0%
FAL48.1+0,1%+23,9%22,9%
OJK47.3+0,6%+21,6%25,2%
TRO45.5-0,3%+20,6%22,3%
MEA44.4+0,3%+20,3%25,3%
DBA43.0+0,5%+19,9%24,7%
NHA42.4+0,4%+18,4%25,4%
GEV41.7+0,5%+18,3%25,7%
EAE41.4+0,2%+19,8%25,0%