Fonlar
8 saat önce
Panel/Altın/BNA

BNA

Altın
EmeklilikTEFAS AktifS2Yükseliş

BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Altın Fonu·Altın Fonu

58B
Skor%80
Birim Pay
0,754965
-1,36% / gün
1A
+4,90%
3A
+6,28%
6A
-6,87%
YBB
+9,77%
1Y
+44,04%
3Y
+314,42%
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %83
  • ▸Kategori ortalamasının üstünde (%80)
  • ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
  • ▸1A getirisi 3A ve 6A getirilerinden daha güçlü — momentum hızlanıyor
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %97

Otomatik Etiketler

3 bayrak
★Yüksek Olasılıkla PozitifiGeniş TabanlıiÇok Yatırımcılı
Birim Pay Değeri0,754965+44.04%/ 1 Yıl
8 Eyl 256 Oca 267 May 268 Eyl 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite25,58%
Maks. Düşüş (1Y)-24,05%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)0.16
Sortino (1Y)0.15
Calmar (1Y)1.83

Davranış

Momentum↑ 1.00
Trend (200g ort.)3,09%
Tutarlılık%63
Aktif Seri↓ 1 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+68,7%+8% → +144%
%5: +8%
%95: +144%
Pozitif Kapatma
%971Y
%20+ Kazanç
%911Y
%10+ Kayıp
%11Y
Pozitif Kapatma
%781A
1A Bek.
+4,6%
-6% … +16%
3A Bek.
+14,4%
-8% … +37%
1Y Bek.
+68,7%
+8% … +144%

Endekse Karşı

Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%1.02 hareket eder
1.02
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
-0,3%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
93%

Davranış İmzaları

Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.04

3.000 bootstrap simülasyonu, 1332 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+5,15%
En Kötü Gün
-8,74%
En İyi Hafta
+15,82%
En Kötü Hafta
-9,98%
En İyi Ay
+27,53%
En Kötü Ay
-10,55%
Pozitif Gün Oranı
52%
Kâr Faktörü
1.34
Ortalama Kazanç
+1,20%
Ortalama Kayıp
-0,97%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-13,92%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
57 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,89%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-3,87%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.87
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
5.50

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi+7.3 pp
Fon
+44,0%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi-8.0 pp
Fon
+44,0%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi+14.5 pp
Fon
+44,0%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü16,65 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı152.403
Pay Sayısı22,06 Mr
Pazar Payı5,99%
Kategori Sırası2 / 7
ISINTRYDHEM00136
Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
BNAaktif57.9+4,9%+44,0%25,6%
BLT68.3+4,6%+67,0%30,2%
CFA65.7+4,9%+49,7%25,9%
PIR64.5+4,5%+47,6%24,5%
PTN64.0+4,3%+46,7%23,6%
TRO62.7+4,6%+45,4%22,7%
OJK61.0+5,1%+45,1%25,9%
UP160.2+4,9%+44,8%21,5%
RPG59.9+5,4%+44,8%25,1%
DBA57.6+4,9%+43,5%25,5%
MEA56.5+5,0%+43,3%26,2%
HBF55.5+4,9%+43,3%25,1%
MKG55.0+4,9%+42,4%24,6%
NHA53.4+4,8%+42,4%26,5%
AGA51.9+4,3%+41,8%25,9%