GEV
AltınEmeklilikTEFAS AktifS1Akümülasyon
AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Altın Katılım Fonu·Altın Katılım Fonu
42C
Skor%57Birim Pay
0,072736
+1,63% / gün
1A
+0,53%
3A
+1,40%
6A
-4,84%
YBB
+6,42%
1Y
+18,30%
3Y
+292,49%
Otomatik Görüş
Tutgüven %56
56
- ▸Kategori ortalaması civarında (%57)
- ▸Birikim aşamasında — düşüş bitmiş olabilir, fakat yükseliş henüz teyit edilmedi
- ▸Sharpe -0.84 — risk-ayarlı zarar
- ▸1A getirisi 3A ve 6A getirilerinden daha güçlü — momentum hızlanıyor
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %99
Otomatik Etiketler
4 bayrak★Yüksek Olasılıkla PozitifiGeniş TabanlıiÇok Yatırımcılı⚠Akümülasyon
Birim Pay Değeri0,072736+18.30%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite25,74%
Maks. Düşüş (1Y)-24,41%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-0.84
Sortino (1Y)-0.82
Calmar (1Y)0.75
Davranış
Momentum↑ 1.00
Trend (200g ort.)-2,41%
Tutarlılık%52
Aktif Seri↑ 3 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+61,5%+16% → +120%
%5: +16%
%95: +120%
Pozitif Kapatma
%991Y
%20+ Kazanç
%931Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%771A
1A Bek.
+4,3%
-5% … +14%
3A Bek.
+13,0%
-5% … +33%
1Y Bek.
+61,5%
+16% … +120%
Endekse Karşı
Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.99 hareket eder
0.99
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
+2,8%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
89%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.02
3.000 bootstrap simülasyonu, 1041 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+5,43%En Kötü Gün
-9,89%En İyi Hafta
+15,73%En Kötü Hafta
-10,79%En İyi Ay
+28,41%En Kötü Ay
-10,63%Pozitif Gün Oranı
50%Kâr Faktörü
1.16Ortalama Kazanç
+1,15%Ortalama Kayıp
-1,00%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-17,13%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
46 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-2,07%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-3,78%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.91
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
7.15
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+3.9 pp
Fon
+18,3%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-34.0 pp
Fon
+18,3%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+7.4 pp
Fon
+18,3%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü163,64 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı1.193.653
Pay Sayısı2.249,78 Mr
Pazar Payı24,80%
Kategori Sırası2 / 9
ISIN
TRYCUHE00396Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| GEVaktif | 41.7 | +0,5% | +18,3% | 25,7% |
| PIR | 57.1 | +0,2% | +25,9% | 22,9% |
| AU1 | 51.2 | -0,2% | +21,0% | 25,7% |
| CFA | 50.7 | +0,7% | +24,5% | 24,6% |
| PTN | 48.6 | +0,2% | +22,3% | 22,8% |
| MKG | 48.5 | +0,8% | +19,9% | 24,1% |
| BLT | 48.3 | -0,6% | +33,9% | 29,0% |
| FAL | 48.1 | +0,1% | +23,9% | 22,9% |
| OJK | 47.3 | +0,6% | +21,6% | 25,2% |
| TRO | 45.5 | -0,3% | +20,6% | 22,3% |
| MEA | 44.4 | +0,3% | +20,3% | 25,3% |
| DBA | 43.0 | +0,5% | +19,9% | 24,7% |
| NHA | 42.4 | +0,4% | +18,4% | 25,4% |
| BNA | 41.6 | +0,4% | +19,9% | 24,6% |
| EAE | 41.4 | +0,2% | +19,8% | 25,0% |