GEV
AltınEmeklilikTEFAS AktifS1Akümülasyon
AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Altın Katılım Fonu·Altın Katılım Fonu
40C
Skor%55Birim Pay
0,06951
+2,68% / gün
1A
-4,91%
3A
-6,84%
6A
-0,79%
YBB
+1,70%
1Y
+43,32%
3Y
+344,01%
Otomatik Görüş
Tutgüven %59
59
- ▸Kategori ortalaması civarında (%55)
- ▸Birikim aşamasında — düşüş bitmiş olabilir, fakat yükseliş henüz teyit edilmedi
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %99
Otomatik Etiketler
4 bayrak★Yüksek Olasılıkla PozitifiGeniş TabanlıiÇok Yatırımcılı⚠Akümülasyon
Birim Pay Değeri0,06951+43.55%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite26,40%
Maks. Düşüş (1Y)-24,41%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)0.13
Sortino (1Y)0.12
Calmar (1Y)1.77
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)-2,33%
Tutarlılık%67
Aktif Seri↑ 2 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+68,0%+22% → +133%
%5: +22%
%95: +133%
Pozitif Kapatma
%991Y
%20+ Kazanç
%961Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%791A
1A Bek.
+4,3%
-5% … +14%
3A Bek.
+14,2%
-4% … +34%
1Y Bek.
+68,0%
+22% … +133%
Endekse Karşı
Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.99 hareket eder
0.99
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
+3,0%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
89%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.00
3.000 bootstrap simülasyonu, 954 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+5,43%En Kötü Gün
-9,89%En İyi Hafta
+15,73%En Kötü Hafta
-10,79%En İyi Ay
+28,41%En Kötü Ay
-10,63%Pozitif Gün Oranı
54%Kâr Faktörü
1.34Ortalama Kazanç
+1,15%Ortalama Kayıp
-1,03%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-20,80%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
46 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-2,10%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-3,84%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.87
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
6.86
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+2.8 pp
Fon
+43,3%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-9.3 pp
Fon
+43,3%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+16.7 pp
Fon
+43,3%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü168,45 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı1.228.306
Pay Sayısı2.423,46 Mr
Pazar Payı25,32%
Kategori Sırası4 / 9
ISIN
TRYCUHE00396Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| GEVaktif | 39.7 | -4,9% | +43,3% | 26,4% |
| PIR | 57.7 | -4,3% | +57,4% | 23,8% |
| BLT | 56.4 | -3,5% | +64,4% | 29,4% |
| PTN | 56.2 | -4,0% | +52,6% | 22,8% |
| CFA | 54.8 | -4,4% | +52,2% | 25,3% |
| OJK | 52.0 | -4,4% | +46,9% | 25,1% |
| BNA | 50.5 | -4,7% | +46,6% | 24,7% |
| AGA | 49.2 | -4,8% | +46,3% | 25,0% |
| MEA | 49.0 | -4,7% | +45,8% | 25,3% |
| UP1 | 48.3 | -7,2% | +45,5% | 20,6% |
| HBF | 48.0 | -4,8% | +45,7% | 24,2% |
| DBA | 45.9 | -4,7% | +44,7% | 24,8% |
| NHA | 45.9 | -4,7% | +45,1% | 25,7% |
| RPG | 44.6 | -4,8% | +44,7% | 24,0% |
| MKG | 44.2 | -5,0% | +44,4% | 23,7% |