GEV
AltınEmeklilikTEFAS AktifS2Yükseliş
AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Altın Katılım Fonu·Altın Katılım Fonu
51C+
Skor%60Birim Pay
0,075281
-1,43% / gün
1A
+4,95%
3A
+5,93%
6A
-7,56%
YBB
+10,14%
1Y
+41,56%
3Y
+341,04%
Otomatik Görüş
Algüven %74
74
- ▸Kategori ortalaması civarında (%60)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸1A getirisi 3A ve 6A getirilerinden daha güçlü — momentum hızlanıyor
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %99
Otomatik Etiketler
3 bayrak★Yüksek Olasılıkla PozitifiGeniş TabanlıiÇok Yatırımcılı
Birim Pay Değeri0,075281+41.56%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite27,14%
Maks. Düşüş (1Y)-24,41%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)0.06
Sortino (1Y)0.06
Calmar (1Y)1.70
Davranış
Momentum↑ 1.00
Trend (200g ort.)2,58%
Tutarlılık%62
Aktif Seri↓ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+65,9%+19% → +127%
%5: +19%
%95: +127%
Pozitif Kapatma
%991Y
%20+ Kazanç
%951Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%771A
1A Bek.
+4,4%
-5% … +14%
3A Bek.
+13,2%
-4% … +34%
1Y Bek.
+65,9%
+19% … +127%
Endekse Karşı
Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.99 hareket eder
0.99
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
+3,1%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
89%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.02
3.000 bootstrap simülasyonu, 999 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+5,43%En Kötü Gün
-9,89%En İyi Hafta
+15,73%En Kötü Hafta
-10,79%En İyi Ay
+28,41%En Kötü Ay
-10,63%Pozitif Gün Oranı
53%Kâr Faktörü
1.30Ortalama Kazanç
+1,24%Ortalama Kayıp
-1,07%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-14,23%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
46 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-2,14%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-3,93%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.78
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
5.90
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+4.8 pp
Fon
+41,6%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi-10.5 pp
Fon
+41,6%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi+12.0 pp
Fon
+41,6%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü176,98 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı1.216.581
Pay Sayısı2.350,96 Mr
Pazar Payı25,18%
Kategori Sırası3 / 9
ISIN
TRYCUHE00396Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| GEVaktif | 50.8 | +4,9% | +41,6% | 27,1% |
| BLT | 68.3 | +4,6% | +67,0% | 30,2% |
| CFA | 65.7 | +4,9% | +49,7% | 25,9% |
| PIR | 64.5 | +4,5% | +47,6% | 24,5% |
| PTN | 64.0 | +4,3% | +46,7% | 23,6% |
| TRO | 62.7 | +4,6% | +45,4% | 22,7% |
| OJK | 61.0 | +5,1% | +45,1% | 25,9% |
| UP1 | 60.2 | +4,9% | +44,8% | 21,5% |
| RPG | 59.9 | +5,4% | +44,8% | 25,1% |
| BNA | 57.9 | +4,9% | +44,0% | 25,6% |
| DBA | 57.6 | +4,9% | +43,5% | 25,5% |
| MEA | 56.5 | +5,0% | +43,3% | 26,2% |
| HBF | 55.5 | +4,9% | +43,3% | 25,1% |
| MKG | 55.0 | +4,9% | +42,4% | 24,6% |
| NHA | 53.4 | +4,8% | +42,4% | 26,5% |