Fonlar
4 gün önce
Panel/Altın/PIR

PIR

Altın
YatırımTEFAS AktifS1Akümülasyon

PİRAMİT PORTFÖY ALTIN FONU

Altın Ve Diğer Kıymetli Madenler Fonu·Kıymetli Madenler Şemsiye Fonu

58B
Skor%97
Birim Pay
1,573866
+2,11% / gün
1A
-4,27%
3A
-6,79%
6A
+2,27%
YBB
+3,43%
1Y
+57,40%
3Y
–
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %86
  • ▸Kategori liderinin %97 dilimi — sınıfının üstünde performans
  • ▸Birikim aşamasında — düşüş bitmiş olabilir, fakat yükseliş henüz teyit edilmedi
  • ▸Sharpe 0.73 — sağlam risk-ayarlı getiri
  • ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %97
  • ▸Endeks üstü alfa: yıllık %15.9
  • ▸Yapışkan trend (otokorelasyon 0.15) — momentum kuvvetli

Otomatik Etiketler

5 bayrak
★Kategori Lideri★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Yüksek Alfa★Yapışkan Trend⚠Akümülasyon
Birim Pay Değeri1,573866+57.40%/ 1 Yıl
11 Tem 256 Kas 253 Mar 266 Tem 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite23,84%
Maks. Düşüş (1Y)-20,28%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)0.73
Sortino (1Y)0.73
Calmar (1Y)2.83

Davranış

Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)-6,55%
Tutarlılık%65
Aktif Seri↑ 2 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+58,9%+6% → +134%
%5: +6%
%95: +134%
Pozitif Kapatma
%971Y
%20+ Kazanç
%881Y
%10+ Kayıp
%11Y
Pozitif Kapatma
%731A
1A Bek.
+4,2%
-8% … +16%
3A Bek.
+12,4%
-8% … +36%
1Y Bek.
+58,9%
+6% … +134%

Endekse Karşı

Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.89 hareket eder
0.89
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
+15,9%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
83%

Davranış İmzaları

Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.15

3.000 bootstrap simülasyonu, 246 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+4,55%
En Kötü Gün
-6,76%
En İyi Hafta
+16,27%
En Kötü Hafta
-9,98%
En İyi Ay
+22,45%
En Kötü Ay
-9,31%
Pozitif Gün Oranı
54%
Kâr Faktörü
1.46
Ortalama Kazanç
+1,15%
Ortalama Kayıp
-0,93%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-16,86%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
34 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-2,00%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-3,44%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.53
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
3.76

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi+16.9 pp
Fon
+57,4%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi+4.7 pp
Fon
+57,4%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+30.8 pp
Fon
+57,4%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü131,3 M ₺
Yatırımcı Sayısı1.014
Pay Sayısı83,5 M
Pazar Payı0,07%
Kategori Sırası23 / 28
ISINTRYPRMT00061
Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
PIRaktif57.7-4,3%+57,4%23,8%
BLT56.4-3,5%+64,4%29,4%
PTN56.2-4,0%+52,6%22,8%
CFA54.8-4,4%+52,2%25,3%
OJK52.0-4,4%+46,9%25,1%
BNA50.5-4,7%+46,6%24,7%
AGA49.2-4,8%+46,3%25,0%
MEA49.0-4,7%+45,8%25,3%
UP148.3-7,2%+45,5%20,6%
HBF48.0-4,8%+45,7%24,2%
DBA45.9-4,7%+44,7%24,8%
NHA45.9-4,7%+45,1%25,7%
RPG44.6-4,8%+44,7%24,0%
MKG44.2-5,0%+44,4%23,7%
KEF42.2-4,7%+44,4%25,5%