PIR
AltınYatırımTEFAS AktifS3Dağıtım
PİRAMİT PORTFÖY ALTIN FONU
Altın Ve Diğer Kıymetli Madenler Fonu·Kıymetli Madenler Şemsiye Fonu
65B
Skor%95Birim Pay
1,693031
-1,18% / gün
1A
+4,52%
3A
+5,51%
6A
-6,45%
YBB
+11,26%
1Y
+47,56%
3Y
–
Otomatik Görüş
Algüven %77
77
- ▸Kategori liderinin %95 dilimi — sınıfının üstünde performans
- ▸Dağıtım aşamasında — trend zayıflıyor olabilir, dikkat
- ▸1A getirisi 3A ve 6A getirilerinden daha güçlü — momentum hızlanıyor
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %97
- ▸Endeks üstü alfa: yıllık %13.8
- ▸Yapışkan trend (otokorelasyon 0.16) — momentum kuvvetli
Otomatik Etiketler
6 bayrak★Kategori Lideri★Endeksi Geçiyor★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Yüksek Alfa★Yapışkan Trend⚠Dağıtım
Birim Pay Değeri1,693031+47.56%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite24,51%
Maks. Düşüş (1Y)-20,28%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)0.31
Sortino (1Y)0.32
Calmar (1Y)2.34
Davranış
Momentum↑ 1.00
Trend (200g ort.)0,95%
Tutarlılık%62
Aktif Seri↓ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+58,9%+6% → +131%
%5: +6%
%95: +131%
Pozitif Kapatma
%971Y
%20+ Kazanç
%881Y
%10+ Kayıp
%11Y
Pozitif Kapatma
%731A
1A Bek.
+4,0%
-7% … +16%
3A Bek.
+11,9%
-8% … +34%
1Y Bek.
+58,9%
+6% … +131%
Endekse Karşı
Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.90 hareket eder
0.90
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
+13,8%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
84%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.16
3.000 bootstrap simülasyonu, 291 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+4,55%En Kötü Gün
-6,76%En İyi Hafta
+16,27%En Kötü Hafta
-9,98%En İyi Ay
+22,45%En Kötü Ay
-9,31%Pozitif Gün Oranı
51%Kâr Faktörü
1.36Ortalama Kazanç
+1,25%Ortalama Kayıp
-0,96%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-10,56%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
34 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-2,00%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-3,52%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.43
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
3.08
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+10.8 pp
Fon
+47,6%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi-4.5 pp
Fon
+47,6%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi+18.0 pp
Fon
+47,6%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü108,1 M ₺
Yatırımcı Sayısı876
Pay Sayısı63,9 M
Pazar Payı0,05%
Kategori Sırası2 / 29
ISIN
TRYPRMT00061Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| PIRaktif | 64.5 | +4,5% | +47,6% | 24,5% |
| BLT | 68.3 | +4,6% | +67,0% | 30,2% |
| CFA | 65.7 | +4,9% | +49,7% | 25,9% |
| PTN | 64.0 | +4,3% | +46,7% | 23,6% |
| TRO | 62.7 | +4,6% | +45,4% | 22,7% |
| OJK | 61.0 | +5,1% | +45,1% | 25,9% |
| UP1 | 60.2 | +4,9% | +44,8% | 21,5% |
| RPG | 59.9 | +5,4% | +44,8% | 25,1% |
| BNA | 57.9 | +4,9% | +44,0% | 25,6% |
| DBA | 57.6 | +4,9% | +43,5% | 25,5% |
| MEA | 56.5 | +5,0% | +43,3% | 26,2% |
| HBF | 55.5 | +4,9% | +43,3% | 25,1% |
| MKG | 55.0 | +4,9% | +42,4% | 24,6% |
| NHA | 53.4 | +4,8% | +42,4% | 26,5% |
| AGA | 51.9 | +4,3% | +41,8% | 25,9% |