Fonlar
8 saat önce
Panel/Altın/PTN

PTN

Altın
YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş

PHİLLİP PORTFÖY ALTIN FONU

Altın Ve Diğer Kıymetli Madenler Fonu·Kıymetli Madenler Şemsiye Fonu

64B
Skor%93
Birim Pay
1,636618
-1,15% / gün
1A
+4,33%
3A
+5,91%
6A
-5,87%
YBB
+12,80%
1Y
+46,67%
3Y
–
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %95
  • ▸Kategori liderinin %93 dilimi — sınıfının üstünde performans
  • ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
  • ▸1A getirisi 3A ve 6A getirilerinden daha güçlü — momentum hızlanıyor
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %97
  • ▸Endeks üstü alfa: yıllık %10.8

Otomatik Etiketler

3 bayrak
★Kategori Lideri★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Yüksek Alfa
Birim Pay Değeri1,636618+46.67%/ 1 Yıl
8 Eyl 256 Oca 267 May 268 Eyl 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite23,65%
Maks. Düşüş (1Y)-20,34%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)0.28
Sortino (1Y)0.31
Calmar (1Y)2.29

Davranış

Momentum↑ 1.00
Trend (200g ort.)1,14%
Tutarlılık%66
Aktif Seri↓ 2 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+52,4%+6% → +118%
%5: +6%
%95: +118%
Pozitif Kapatma
%971Y
%20+ Kazanç
%861Y
%10+ Kayıp
%11Y
Pozitif Kapatma
%721A
1A Bek.
+3,4%
-7% … +15%
3A Bek.
+11,1%
-8% … +33%
1Y Bek.
+52,4%
+6% … +118%

Endekse Karşı

Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.89 hareket eder
0.89
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
+10,8%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
91%

Davranış İmzaları

Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.13

3.000 bootstrap simülasyonu, 297 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+5,22%
En Kötü Gün
-6,70%
En İyi Hafta
+16,74%
En Kötü Hafta
-8,11%
En İyi Ay
+26,13%
En Kötü Ay
-10,13%
Pozitif Gün Oranı
47%
Kâr Faktörü
1.37
Ortalama Kazanç
+1,29%
Ortalama Kayıp
-0,84%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-10,77%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
34 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,66%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-3,17%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.29
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
4.02

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi+10.0 pp
Fon
+46,7%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi-5.4 pp
Fon
+46,7%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi+17.1 pp
Fon
+46,7%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü922,2 M ₺
Yatırımcı Sayısı850
Pay Sayısı563,5 M
Pazar Payı0,46%
Kategori Sırası3 / 29
ISINTRYPHPY00107
Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
PTNaktif64.0+4,3%+46,7%23,6%
BLT68.3+4,6%+67,0%30,2%
CFA65.7+4,9%+49,7%25,9%
PIR64.5+4,5%+47,6%24,5%
TRO62.7+4,6%+45,4%22,7%
OJK61.0+5,1%+45,1%25,9%
UP160.2+4,9%+44,8%21,5%
RPG59.9+5,4%+44,8%25,1%
BNA57.9+4,9%+44,0%25,6%
DBA57.6+4,9%+43,5%25,5%
MEA56.5+5,0%+43,3%26,2%
HBF55.5+4,9%+43,3%25,1%
MKG55.0+4,9%+42,4%24,6%
NHA53.4+4,8%+42,4%26,5%
AGA51.9+4,3%+41,8%25,9%