Fonlar
8 saat önce
Panel/Altın/OJK

OJK

Altın
YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş

QNB PORTFÖY ALTIN FONU

Altın Fonu·Kıymetli Madenler Şemsiye Fonu

61B
Skor%88
Birim Pay
13,597446
-1,45% / gün
1A
+5,08%
3A
+6,68%
6A
-6,25%
YBB
+12,39%
1Y
+45,07%
3Y
+312,36%
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %89
  • ▸Kategori liderinin %88 dilimi — sınıfının üstünde performans
  • ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
  • ▸1A getirisi 3A ve 6A getirilerinden daha güçlü — momentum hızlanıyor
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %97

Otomatik Etiketler

2 bayrak
★Yüksek Olasılıkla PozitifiGeniş Tabanlı
Birim Pay Değeri13,597446+45.07%/ 1 Yıl
8 Eyl 256 Oca 267 May 268 Eyl 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite25,91%
Maks. Düşüş (1Y)-23,12%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)0.20
Sortino (1Y)0.19
Calmar (1Y)1.95

Davranış

Momentum↑ 1.00
Trend (200g ort.)3,86%
Tutarlılık%65
Aktif Seri↓ 1 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+72,8%+10% → +150%
%5: +10%
%95: +150%
Pozitif Kapatma
%971Y
%20+ Kazanç
%921Y
%10+ Kayıp
%11Y
Pozitif Kapatma
%781A
1A Bek.
+4,8%
-6% … +17%
3A Bek.
+14,4%
-9% … +37%
1Y Bek.
+72,8%
+10% … +150%

Endekse Karşı

Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.99 hareket eder
0.99
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
-0,0%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
86%

Davranış İmzaları

Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.04

3.000 bootstrap simülasyonu, 1261 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+5,23%
En Kötü Gün
-9,66%
En İyi Hafta
+14,99%
En Kötü Hafta
-11,80%
En İyi Ay
+28,54%
En Kötü Ay
-11,33%
Pozitif Gün Oranı
52%
Kâr Faktörü
1.34
Ortalama Kazanç
+1,21%
Ortalama Kayıp
-0,99%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-12,57%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
42 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,98%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-3,77%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-1.09
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
6.93

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi+8.4 pp
Fon
+45,1%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi-7.0 pp
Fon
+45,1%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi+15.5 pp
Fon
+45,1%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü47,03 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı27.644
Pay Sayısı3,46 Mr
Pazar Payı23,60%
Kategori Sırası5 / 29
ISINTRYFIPO00271
Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
OJKaktif61.0+5,1%+45,1%25,9%
BLT68.3+4,6%+67,0%30,2%
CFA65.7+4,9%+49,7%25,9%
PIR64.5+4,5%+47,6%24,5%
PTN64.0+4,3%+46,7%23,6%
TRO62.7+4,6%+45,4%22,7%
UP160.2+4,9%+44,8%21,5%
RPG59.9+5,4%+44,8%25,1%
BNA57.9+4,9%+44,0%25,6%
DBA57.6+4,9%+43,5%25,5%
MEA56.5+5,0%+43,3%26,2%
HBF55.5+4,9%+43,3%25,1%
MKG55.0+4,9%+42,4%24,6%
NHA53.4+4,8%+42,4%26,5%
AGA51.9+4,3%+41,8%25,9%