Fonlar
1 gün önce
Panel/Altın/OJK

OJK

Altın
YatırımTEFAS AktifS1Akümülasyon

QNB PORTFÖY ALTIN FONU

Altın Fonu·Kıymetli Madenler Şemsiye Fonu

47C+
Skor%88
Birim Pay
13,197027
+1,60% / gün
1A
+0,59%
3A
+1,99%
6A
-3,00%
YBB
+9,08%
1Y
+21,59%
3Y
+269,54%
Otomatik Görüş
Algüven %68
  • ▸Kategori liderinin %88 dilimi — sınıfının üstünde performans
  • ▸Birikim aşamasında — düşüş bitmiş olabilir, fakat yükseliş henüz teyit edilmedi
  • ▸Sharpe -0.73 — risk-ayarlı zarar
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %97

Otomatik Etiketler

3 bayrak
★Yüksek Olasılıkla PozitifiGeniş Tabanlı⚠Akümülasyon
Birim Pay Değeri13,197027+21.59%/ 1 Yıl
6 Kas 255 Mar 2610 Tem 266 Kas 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite25,17%
Maks. Düşüş (1Y)-23,12%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-0.73
Sortino (1Y)-0.69
Calmar (1Y)0.93

Davranış

Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)-1,22%
Tutarlılık%53
Aktif Seri↑ 3 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+66,8%+7% → +143%
%5: +7%
%95: +143%
Pozitif Kapatma
%971Y
%20+ Kazanç
%901Y
%10+ Kayıp
%21Y
Pozitif Kapatma
%781A
1A Bek.
+4,4%
-6% … +16%
3A Bek.
+14,2%
-9% … +37%
1Y Bek.
+66,8%
+7% … +143%

Endekse Karşı

Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%1.00 hareket eder
1.00
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
-0,0%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
86%

Davranış İmzaları

Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.05

3.000 bootstrap simülasyonu, 1303 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+5,23%
En Kötü Gün
-9,66%
En İyi Hafta
+14,99%
En Kötü Hafta
-11,80%
En İyi Ay
+28,54%
En Kötü Ay
-11,33%
Pozitif Gün Oranı
51%
Kâr Faktörü
1.19
Ortalama Kazanç
+1,11%
Ortalama Kayıp
-0,99%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-15,14%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
42 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,98%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-3,69%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-1.12
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
7.69

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi+7.1 pp
Fon
+21,6%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-30.7 pp
Fon
+21,6%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+10.7 pp
Fon
+21,6%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü43,86 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı25.988
Pay Sayısı3,32 Mr
Pazar Payı24,19%
Kategori Sırası5 / 29
ISINTRYFIPO00271
Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
OJKaktif47.3+0,6%+21,6%25,2%
PIR57.1+0,2%+25,9%22,9%
AU151.2-0,2%+21,0%25,7%
CFA50.7+0,7%+24,5%24,6%
PTN48.6+0,2%+22,3%22,8%
MKG48.5+0,8%+19,9%24,1%
BLT48.3-0,6%+33,9%29,0%
FAL48.1+0,1%+23,9%22,9%
TRO45.5-0,3%+20,6%22,3%
MEA44.4+0,3%+20,3%25,3%
DBA43.0+0,5%+19,9%24,7%
NHA42.4+0,4%+18,4%25,4%
GEV41.7+0,5%+18,3%25,7%
BNA41.6+0,4%+19,9%24,6%
EAE41.4+0,2%+19,8%25,0%