Fonlar
4 gün önce
Panel/Altın/OJK

OJK

Altın
YatırımTEFAS AktifS1Akümülasyon

QNB PORTFÖY ALTIN FONU

Altın Fonu·Kıymetli Madenler Şemsiye Fonu

52C+
Skor%89
Birim Pay
12,515929
+2,54% / gün
1A
-4,39%
3A
-5,60%
6A
+1,22%
YBB
+3,45%
1Y
+46,93%
3Y
+291,90%
Otomatik Görüş
Algüven %74
  • ▸Kategori liderinin %89 dilimi — sınıfının üstünde performans
  • ▸Birikim aşamasında — düşüş bitmiş olabilir, fakat yükseliş henüz teyit edilmedi
  • ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %96

Otomatik Etiketler

3 bayrak
★Yüksek Olasılıkla PozitifiGeniş Tabanlı⚠Akümülasyon
Birim Pay Değeri12,515929+47.16%/ 1 Yıl
7 Tem 253 Kas 252 Mar 266 Tem 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite25,10%
Maks. Düşüş (1Y)-23,12%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)0.28
Sortino (1Y)0.26
Calmar (1Y)2.03

Davranış

Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)-0,84%
Tutarlılık%69
Aktif Seri↑ 2 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+71,7%+6% → +151%
%5: +6%
%95: +151%
Pozitif Kapatma
%961Y
%20+ Kazanç
%901Y
%10+ Kayıp
%21Y
Pozitif Kapatma
%781A
1A Bek.
+4,9%
-7% … +16%
3A Bek.
+14,8%
-8% … +39%
1Y Bek.
+71,7%
+6% … +151%

Endekse Karşı

Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.99 hareket eder
0.99
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
-0,4%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
86%

Davranış İmzaları

Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.04

3.000 bootstrap simülasyonu, 1216 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+5,23%
En Kötü Gün
-9,66%
En İyi Hafta
+14,99%
En Kötü Hafta
-11,80%
En İyi Ay
+28,54%
En Kötü Ay
-11,33%
Pozitif Gün Oranı
54%
Kâr Faktörü
1.38
Ortalama Kazanç
+1,11%
Ortalama Kayıp
-0,96%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-19,52%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
42 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,97%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-3,67%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-1.23
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
8.20

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi+6.4 pp
Fon
+46,9%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-5.7 pp
Fon
+46,9%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+20.3 pp
Fon
+46,9%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü44,7 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı28.674
Pay Sayısı3,57 Mr
Pazar Payı23,27%
Kategori Sırası4 / 28
ISINTRYFIPO00271
Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
OJKaktif52.0-4,4%+46,9%25,1%
PIR57.7-4,3%+57,4%23,8%
BLT56.4-3,5%+64,4%29,4%
PTN56.2-4,0%+52,6%22,8%
CFA54.8-4,4%+52,2%25,3%
BNA50.5-4,7%+46,6%24,7%
AGA49.2-4,8%+46,3%25,0%
MEA49.0-4,7%+45,8%25,3%
UP148.3-7,2%+45,5%20,6%
HBF48.0-4,8%+45,7%24,2%
DBA45.9-4,7%+44,7%24,8%
NHA45.9-4,7%+45,1%25,7%
RPG44.6-4,8%+44,7%24,0%
MKG44.2-5,0%+44,4%23,7%
KEF42.2-4,7%+44,4%25,5%