BLT
AltınYatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
BULLS PORTFÖY ALTIN FONU
Altın Fonu·Kıymetli Madenler Şemsiye Fonu
68B+
Skor%100Birim Pay
1,88684
-1,24% / gün
1A
+4,56%
3A
+12,27%
6A
-0,77%
YBB
+14,49%
1Y
+67,05%
3Y
–
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %95
95
- ▸Kategori liderinin %100 dilimi — sınıfının üstünde performans
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe 0.90 — sağlam risk-ayarlı getiri
- ▸1A getirisi 3A ve 6A getirilerinden daha güçlü — momentum hızlanıyor
- ▸Tutarlılık %70 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Kategorisinin sentetik endeksini 1Y'de %30.3 geçti
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %96
- ▸Endeks üstü alfa: yıllık %15.9
Otomatik Etiketler
4 bayrak★Kategori Lideri★Endeksi Geçiyor★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Yüksek Alfa
Birim Pay Değeri1,88684+67.05%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite30,20%
Maks. Düşüş (1Y)-28,96%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)0.90
Sortino (1Y)0.81
Calmar (1Y)2.32
Davranış
Momentum↑ 1.00
Trend (200g ort.)4,85%
Tutarlılık%70
Aktif Seri↓ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+64,4%+3% → +152%
%5: +3%
%95: +152%
Pozitif Kapatma
%961Y
%20+ Kazanç
%871Y
%10+ Kayıp
%21Y
Pozitif Kapatma
%721A
1A Bek.
+4,3%
-9% … +17%
3A Bek.
+13,7%
-10% … +41%
1Y Bek.
+64,4%
+3% … +152%
Endekse Karşı
Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%1.00 hareket eder
1.00
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
+15,9%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
70%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.12
3.000 bootstrap simülasyonu, 322 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+6,41%En Kötü Gün
-11,35%En İyi Hafta
+17,87%En Kötü Hafta
-15,66%En İyi Ay
+33,74%En Kötü Ay
-13,94%Pozitif Gün Oranı
56%Kâr Faktörü
1.41Ortalama Kazanç
+1,37%Ortalama Kayıp
-1,25%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-14,39%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
29 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-2,29%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-4,32%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-1.35
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
8.93
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+30.3 pp
Fon
+67,0%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi+15.0 pp
Fon
+67,0%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi+37.5 pp
Fon
+67,0%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü387,2 M ₺
Yatırımcı Sayısı3.276
Pay Sayısı205,2 M
Pazar Payı0,19%
Kategori Sırası1 / 29
ISIN
TRYBLLS00027Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| BLTaktif | 68.3 | +4,6% | +67,0% | 30,2% |
| CFA | 65.7 | +4,9% | +49,7% | 25,9% |
| PIR | 64.5 | +4,5% | +47,6% | 24,5% |
| PTN | 64.0 | +4,3% | +46,7% | 23,6% |
| TRO | 62.7 | +4,6% | +45,4% | 22,7% |
| OJK | 61.0 | +5,1% | +45,1% | 25,9% |
| UP1 | 60.2 | +4,9% | +44,8% | 21,5% |
| RPG | 59.9 | +5,4% | +44,8% | 25,1% |
| BNA | 57.9 | +4,9% | +44,0% | 25,6% |
| DBA | 57.6 | +4,9% | +43,5% | 25,5% |
| MEA | 56.5 | +5,0% | +43,3% | 26,2% |
| HBF | 55.5 | +4,9% | +43,3% | 25,1% |
| MKG | 55.0 | +4,9% | +42,4% | 24,6% |
| NHA | 53.4 | +4,8% | +42,4% | 26,5% |
| AGA | 51.9 | +4,3% | +41,8% | 25,9% |