Fonlar
4 gün önce
Panel/Altın/BLT

BLT

Altın
YatırımTEFAS AktifS1Akümülasyon

BULLS PORTFÖY ALTIN FONU

Altın Fonu·Kıymetli Madenler Şemsiye Fonu

56B
Skor%100
Birim Pay
1,671286
+3,19% / gün
1A
-3,55%
3A
-4,66%
6A
-0,11%
YBB
+1,41%
1Y
+64,38%
3Y
–
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %92
  • ▸Kategori liderinin %100 dilimi — sınıfının üstünde performans
  • ▸Birikim aşamasında — düşüş bitmiş olabilir, fakat yükseliş henüz teyit edilmedi
  • ▸Sharpe 0.83 — sağlam risk-ayarlı getiri
  • ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
  • ▸Kategorisinin sentetik endeksini 1Y'de %23.9 geçti
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %95
  • ▸Endeks üstü alfa: yıllık %13.6

Otomatik Etiketler

5 bayrak
★Kategori Lideri★Endeksi Geçiyor★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Yüksek Alfa⚠Akümülasyon
Birim Pay Değeri1,671286+65.07%/ 1 Yıl
7 Tem 253 Kas 252 Mar 266 Tem 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite29,39%
Maks. Düşüş (1Y)-28,96%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)0.83
Sortino (1Y)0.74
Calmar (1Y)2.22

Davranış

Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)-5,33%
Tutarlılık%70
Aktif Seri↑ 2 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+60,7%+0% → +154%
%5: +0%
%95: +154%
Pozitif Kapatma
%951Y
%20+ Kazanç
%851Y
%10+ Kayıp
%21Y
Pozitif Kapatma
%721A
1A Bek.
+4,7%
-10% … +18%
3A Bek.
+12,4%
-12% … +40%
1Y Bek.
+60,7%
+0% … +154%

Endekse Karşı

Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%1.01 hareket eder
1.01
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
+13,6%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
70%

Davranış İmzaları

Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.11

3.000 bootstrap simülasyonu, 277 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+6,41%
En Kötü Gün
-11,35%
En İyi Hafta
+17,87%
En Kötü Hafta
-15,66%
En İyi Ay
+33,74%
En Kötü Ay
-13,94%
Pozitif Gün Oranı
57%
Kâr Faktörü
1.43
Ortalama Kazanç
+1,27%
Ortalama Kayıp
-1,19%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-24,17%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
29 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-2,28%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-4,23%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-1.46
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
10.26

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi+23.9 pp
Fon
+64,4%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi+11.7 pp
Fon
+64,4%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+37.8 pp
Fon
+64,4%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü277,2 M ₺
Yatırımcı Sayısı2.596
Pay Sayısı165,9 M
Pazar Payı0,14%
Kategori Sırası1 / 28
ISINTRYBLLS00027
Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
BLTaktif56.4-3,5%+64,4%29,4%
PIR57.7-4,3%+57,4%23,8%
PTN56.2-4,0%+52,6%22,8%
CFA54.8-4,4%+52,2%25,3%
OJK52.0-4,4%+46,9%25,1%
BNA50.5-4,7%+46,6%24,7%
AGA49.2-4,8%+46,3%25,0%
MEA49.0-4,7%+45,8%25,3%
UP148.3-7,2%+45,5%20,6%
HBF48.0-4,8%+45,7%24,2%
DBA45.9-4,7%+44,7%24,8%
NHA45.9-4,7%+45,1%25,7%
RPG44.6-4,8%+44,7%24,0%
MKG44.2-5,0%+44,4%23,7%
KEF42.2-4,7%+44,4%25,5%