BLT
AltınYatırımTEFAS AktifS3Dağıtım
BULLS PORTFÖY ALTIN FONU
Altın Fonu·Kıymetli Madenler Şemsiye Fonu
48C+
Skor%100Birim Pay
1,808058
+0,90% / gün
1A
-0,57%
3A
+0,19%
6A
+1,86%
YBB
+9,71%
1Y
+33,89%
3Y
–
Otomatik Görüş
Algüven %77
77
- ▸Kategori liderinin %100 dilimi — sınıfının üstünde performans
- ▸Dağıtım aşamasında — trend zayıflıyor olabilir, dikkat
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Kategorisinin sentetik endeksini 1Y'de %19.4 geçti
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %94
- ▸Endeks üstü alfa: yıllık %13.2
Otomatik Etiketler
5 bayrak★Kategori Lideri★Endeksi Geçiyor★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Yüksek Alfa⚠Dağıtım
Birim Pay Değeri1,808058+33.89%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite28,96%
Maks. Düşüş (1Y)-28,96%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-0.21
Sortino (1Y)-0.19
Calmar (1Y)1.17
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)0,78%
Tutarlılık%56
Aktif Seri↑ 2 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+51,9%-3% → +130%
%5: -3%
%95: +130%
Pozitif Kapatma
%941Y
%20+ Kazanç
%811Y
%10+ Kayıp
%31Y
Pozitif Kapatma
%701A
1A Bek.
+3,8%
-10% … +17%
3A Bek.
+11,6%
-12% … +37%
1Y Bek.
+51,9%
-3% … +130%
Endekse Karşı
Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%1.00 hareket eder
1.00
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
+13,2%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
71%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.12
3.000 bootstrap simülasyonu, 364 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+6,41%En Kötü Gün
-11,35%En İyi Hafta
+17,87%En Kötü Hafta
-15,66%En İyi Ay
+33,74%En Kötü Ay
-13,94%Pozitif Gün Oranı
53%Kâr Faktörü
1.25Ortalama Kazanç
+1,24%Ortalama Kayıp
-1,14%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-17,96%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
29 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-2,07%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-4,24%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-1.42
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
10.69
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+19.4 pp
Fon
+33,9%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-18.4 pp
Fon
+33,9%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+23.0 pp
Fon
+33,9%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü352,5 M ₺
Yatırımcı Sayısı3.052
Pay Sayısı195 M
Pazar Payı0,19%
Kategori Sırası1 / 29
ISIN
TRYBLLS00027Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| BLTaktif | 48.3 | -0,6% | +33,9% | 29,0% |
| PIR | 57.1 | +0,2% | +25,9% | 22,9% |
| AU1 | 51.2 | -0,2% | +21,0% | 25,7% |
| CFA | 50.7 | +0,7% | +24,5% | 24,6% |
| PTN | 48.6 | +0,2% | +22,3% | 22,8% |
| MKG | 48.5 | +0,8% | +19,9% | 24,1% |
| FAL | 48.1 | +0,1% | +23,9% | 22,9% |
| OJK | 47.3 | +0,6% | +21,6% | 25,2% |
| TRO | 45.5 | -0,3% | +20,6% | 22,3% |
| MEA | 44.4 | +0,3% | +20,3% | 25,3% |
| DBA | 43.0 | +0,5% | +19,9% | 24,7% |
| NHA | 42.4 | +0,4% | +18,4% | 25,4% |
| GEV | 41.7 | +0,5% | +18,3% | 25,7% |
| BNA | 41.6 | +0,4% | +19,9% | 24,6% |
| EAE | 41.4 | +0,2% | +19,8% | 25,0% |