Fonlar
8 saat önce
Panel/Altın/MKG

MKG

Altın
YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş

AKTİF PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU

Altın Ve Diğer Kıymetli Madenler Fonu·Kıymetli Madenler Şemsiye Fonu

55B
Skor%70
Birim Pay
17,781438
-1,16% / gün
1A
+4,88%
3A
+6,37%
6A
-5,90%
YBB
+11,26%
1Y
+42,43%
3Y
+317,41%
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %83
  • ▸Kategori ortalamasının üstünde (%70)
  • ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
  • ▸1A getirisi 3A ve 6A getirilerinden daha güçlü — momentum hızlanıyor
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %98

Otomatik Etiketler

1 bayrak
★Yüksek Olasılıkla Pozitif
Birim Pay Değeri17,781438+42.43%/ 1 Yıl
8 Eyl 256 Oca 267 May 268 Eyl 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite24,57%
Maks. Düşüş (1Y)-22,87%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)0.10
Sortino (1Y)0.09
Calmar (1Y)1.86

Davranış

Momentum↑ 1.00
Trend (200g ort.)3,59%
Tutarlılık%64
Aktif Seri↓ 1 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+65,9%+14% → +139%
%5: +14%
%95: +139%
Pozitif Kapatma
%981Y
%20+ Kazanç
%921Y
%10+ Kayıp
%11Y
Pozitif Kapatma
%791A
1A Bek.
+4,7%
-6% … +14%
3A Bek.
+14,0%
-8% … +34%
1Y Bek.
+65,9%
+14% … +139%

Endekse Karşı

Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.94 hareket eder
0.94
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
+3,7%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
92%

Davranış İmzaları

Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.08

3.000 bootstrap simülasyonu, 1332 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+5,26%
En Kötü Gün
-8,27%
En İyi Hafta
+15,43%
En Kötü Hafta
-9,83%
En İyi Ay
+27,42%
En Kötü Ay
-10,61%
Pozitif Gün Oranı
53%
Kâr Faktörü
1.35
Ortalama Kazanç
+1,12%
Ortalama Kayıp
-0,94%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-12,68%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
50 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,97%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-3,78%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.90
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
5.63

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi+5.7 pp
Fon
+42,4%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi-9.6 pp
Fon
+42,4%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi+12.9 pp
Fon
+42,4%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü1,56 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı8.139
Pay Sayısı87,5 M
Pazar Payı0,78%
Kategori Sırası10 / 29
ISINTRYMKFT00166
Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
MKGaktif55.0+4,9%+42,4%24,6%
BLT68.3+4,6%+67,0%30,2%
CFA65.7+4,9%+49,7%25,9%
PIR64.5+4,5%+47,6%24,5%
PTN64.0+4,3%+46,7%23,6%
TRO62.7+4,6%+45,4%22,7%
OJK61.0+5,1%+45,1%25,9%
UP160.2+4,9%+44,8%21,5%
RPG59.9+5,4%+44,8%25,1%
BNA57.9+4,9%+44,0%25,6%
DBA57.6+4,9%+43,5%25,5%
MEA56.5+5,0%+43,3%26,2%
HBF55.5+4,9%+43,3%25,1%
NHA53.4+4,8%+42,4%26,5%
AGA51.9+4,3%+41,8%25,9%