Fonlar
4 gün önce
Panel/Altın/MKG

MKG

Altın
YatırımTEFAS AktifS1Akümülasyon

AKTİF PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU

Altın Ve Diğer Kıymetli Madenler Fonu·Kıymetli Madenler Şemsiye Fonu

44C
Skor%66
Birim Pay
16,349163
+2,05% / gün
1A
-4,96%
3A
-6,51%
6A
+0,42%
YBB
+2,30%
1Y
+44,44%
3Y
+295,61%
Otomatik Görüş
Algüven %68
  • ▸Kategori ortalamasının üstünde (%66)
  • ▸Birikim aşamasında — düşüş bitmiş olabilir, fakat yükseliş henüz teyit edilmedi
  • ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %97

Otomatik Etiketler

2 bayrak
★Yüksek Olasılıkla Pozitif⚠Akümülasyon
Birim Pay Değeri16,349163+44.68%/ 1 Yıl
7 Tem 253 Kas 252 Mar 266 Tem 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite23,70%
Maks. Düşüş (1Y)-22,87%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)0.19
Sortino (1Y)0.17
Calmar (1Y)1.94

Davranış

Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)-1,41%
Tutarlılık%69
Aktif Seri↑ 2 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+66,4%+10% → +139%
%5: +10%
%95: +139%
Pozitif Kapatma
%971Y
%20+ Kazanç
%911Y
%10+ Kayıp
%11Y
Pozitif Kapatma
%801A
1A Bek.
+4,7%
-5% … +15%
3A Bek.
+14,7%
-8% … +36%
1Y Bek.
+66,4%
+10% … +139%

Endekse Karşı

Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.94 hareket eder
0.94
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
+3,5%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
92%

Davranış İmzaları

Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.07

3.000 bootstrap simülasyonu, 1287 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+5,26%
En Kötü Gün
-8,27%
En İyi Hafta
+15,43%
En Kötü Hafta
-9,83%
En İyi Ay
+27,42%
En Kötü Ay
-10,61%
Pozitif Gün Oranı
56%
Kâr Faktörü
1.39
Ortalama Kazanç
+1,02%
Ortalama Kayıp
-0,91%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-19,72%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
50 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,89%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-3,69%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-1.03
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
6.86

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi+3.9 pp
Fon
+44,4%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-8.2 pp
Fon
+44,4%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+17.8 pp
Fon
+44,4%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü1,54 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı8.600
Pay Sayısı94,5 M
Pazar Payı0,80%
Kategori Sırası8 / 28
ISINTRYMKFT00166
Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
MKGaktif44.2-5,0%+44,4%23,7%
PIR57.7-4,3%+57,4%23,8%
BLT56.4-3,5%+64,4%29,4%
PTN56.2-4,0%+52,6%22,8%
CFA54.8-4,4%+52,2%25,3%
OJK52.0-4,4%+46,9%25,1%
BNA50.5-4,7%+46,6%24,7%
AGA49.2-4,8%+46,3%25,0%
MEA49.0-4,7%+45,8%25,3%
UP148.3-7,2%+45,5%20,6%
HBF48.0-4,8%+45,7%24,2%
DBA45.9-4,7%+44,7%24,8%
NHA45.9-4,7%+45,1%25,7%
RPG44.6-4,8%+44,7%24,0%
KEF42.2-4,7%+44,4%25,5%