Fonlar
1 gün önce
Panel/Altın/CFA

CFA

Altın
EmeklilikTEFAS AktifS1Akümülasyon

QNB SAĞLIK HAYAT SİGORTA VE EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Altın Fonu·Altın Fonu

51C+
Skor%95
Birim Pay
0,282317
+1,49% / gün
1A
+0,67%
3A
+2,39%
6A
-2,54%
YBB
+11,10%
1Y
+24,53%
3Y
+319,18%
Otomatik Görüş
Algüven %68
  • ▸Kategori liderinin %95 dilimi — sınıfının üstünde performans
  • ▸Birikim aşamasında — düşüş bitmiş olabilir, fakat yükseliş henüz teyit edilmedi
  • ▸Sharpe -0.63 — risk-ayarlı zarar
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %97

Otomatik Etiketler

4 bayrak
★Kategori Lideri★Endeksi Geçiyor★Yüksek Olasılıkla Pozitif⚠Akümülasyon
Birim Pay Değeri0,282317+24.53%/ 1 Yıl
6 Kas 255 Mar 2610 Tem 266 Kas 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite24,60%
Maks. Düşüş (1Y)-22,13%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-0.63
Sortino (1Y)-0.61
Calmar (1Y)1.11

Davranış

Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)-0,57%
Tutarlılık%53
Aktif Seri↑ 3 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+69,0%+6% → +147%
%5: +6%
%95: +147%
Pozitif Kapatma
%971Y
%20+ Kazanç
%901Y
%10+ Kayıp
%21Y
Pozitif Kapatma
%771A
1A Bek.
+4,8%
-6% … +16%
3A Bek.
+14,8%
-7% … +38%
1Y Bek.
+69,0%
+6% … +147%

Endekse Karşı

Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%1.00 hareket eder
1.00
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
+4,4%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
85%

Davranış İmzaları

Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.02

3.000 bootstrap simülasyonu, 1374 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+5,26%
En Kötü Gün
-8,91%
En İyi Hafta
+15,51%
En Kötü Hafta
-11,14%
En İyi Ay
+29,06%
En Kötü Ay
-10,42%
Pozitif Gün Oranı
51%
Kâr Faktörü
1.21
Ortalama Kazanç
+1,11%
Ortalama Kayıp
-0,94%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-13,92%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
45 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,96%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-3,60%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.96
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
6.78

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi+10.1 pp
Fon
+24,5%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-27.7 pp
Fon
+24,5%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+13.7 pp
Fon
+24,5%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü6,28 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı4.510
Pay Sayısı22,23 Mr
Pazar Payı2,35%
Kategori Sırası1 / 7
ISINTRYFNEM00220
Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
CFAaktif50.7+0,7%+24,5%24,6%
PIR57.1+0,2%+25,9%22,9%
AU151.2-0,2%+21,0%25,7%
PTN48.6+0,2%+22,3%22,8%
MKG48.5+0,8%+19,9%24,1%
BLT48.3-0,6%+33,9%29,0%
FAL48.1+0,1%+23,9%22,9%
OJK47.3+0,6%+21,6%25,2%
TRO45.5-0,3%+20,6%22,3%
MEA44.4+0,3%+20,3%25,3%
DBA43.0+0,5%+19,9%24,7%
NHA42.4+0,4%+18,4%25,4%
GEV41.7+0,5%+18,3%25,7%
BNA41.6+0,4%+19,9%24,6%
EAE41.4+0,2%+19,8%25,0%