Fonlar
8 saat önce
Panel/Altın/CFA

CFA

Altın
EmeklilikTEFAS AktifS2Yükseliş

QNB SAĞLIK HAYAT SİGORTA VE EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Altın Fonu·Altın Fonu

66B+
Skor%98
Birim Pay
0,289255
-1,34% / gün
1A
+4,90%
3A
+6,46%
6A
-5,23%
YBB
+13,83%
1Y
+49,68%
3Y
+366,77%
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %89
  • ▸Kategori liderinin %98 dilimi — sınıfının üstünde performans
  • ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
  • ▸1A getirisi 3A ve 6A getirilerinden daha güçlü — momentum hızlanıyor
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %97

Otomatik Etiketler

3 bayrak
★Kategori Lideri★Endeksi Geçiyor★Yüksek Olasılıkla Pozitif
Birim Pay Değeri0,289255+49.68%/ 1 Yıl
8 Eyl 256 Oca 267 May 268 Eyl 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite25,90%
Maks. Düşüş (1Y)-22,13%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)0.37
Sortino (1Y)0.36
Calmar (1Y)2.25

Davranış

Momentum↑ 1.00
Trend (200g ort.)4,29%
Tutarlılık%65
Aktif Seri↓ 1 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+73,7%+10% → +149%
%5: +10%
%95: +149%
Pozitif Kapatma
%971Y
%20+ Kazanç
%911Y
%10+ Kayıp
%11Y
Pozitif Kapatma
%781A
1A Bek.
+5,0%
-6% … +16%
3A Bek.
+15,4%
-8% … +39%
1Y Bek.
+73,7%
+10% … +149%

Endekse Karşı

Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%1.01 hareket eder
1.01
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
+4,3%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
85%

Davranış İmzaları

Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.02

3.000 bootstrap simülasyonu, 1332 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+5,26%
En Kötü Gün
-8,91%
En İyi Hafta
+15,51%
En Kötü Hafta
-11,14%
En İyi Ay
+29,06%
En Kötü Ay
-10,42%
Pozitif Gün Oranı
53%
Kâr Faktörü
1.37
Ortalama Kazanç
+1,22%
Ortalama Kayıp
-0,99%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-11,81%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
45 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,98%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-3,77%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.87
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
5.72

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi+13.0 pp
Fon
+49,7%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi-2.4 pp
Fon
+49,7%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi+20.1 pp
Fon
+49,7%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü6,29 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı4.601
Pay Sayısı21,75 Mr
Pazar Payı2,26%
Kategori Sırası1 / 7
ISINTRYFNEM00220
Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
CFAaktif65.7+4,9%+49,7%25,9%
BLT68.3+4,6%+67,0%30,2%
PIR64.5+4,5%+47,6%24,5%
PTN64.0+4,3%+46,7%23,6%
TRO62.7+4,6%+45,4%22,7%
OJK61.0+5,1%+45,1%25,9%
UP160.2+4,9%+44,8%21,5%
RPG59.9+5,4%+44,8%25,1%
BNA57.9+4,9%+44,0%25,6%
DBA57.6+4,9%+43,5%25,5%
MEA56.5+5,0%+43,3%26,2%
HBF55.5+4,9%+43,3%25,1%
MKG55.0+4,9%+42,4%24,6%
NHA53.4+4,8%+42,4%26,5%
AGA51.9+4,3%+41,8%25,9%