YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
ATA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Değişken Fon·Değişken Şemsiye Fonu
62B
Skor%65Birim Pay
117,249814
+1,06% / gün
1A
+5,14%
3A
+9,75%
6A
+15,70%
YBB
+34,32%
1Y
+45,01%
3Y
+144,03%
Otomatik Görüş
Algüven %77
77
- ▸Kategori ortalaması civarında (%65)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸1A getirisi 3A ve 6A getirilerinden daha güçlü — momentum hızlanıyor
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %12.5 üstünde
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %99
Otomatik Etiketler
2 bayrak★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif
Birim Pay Değeri117,249814+45.01%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite17,39%
Maks. Düşüş (1Y)-8,48%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)0.29
Sortino (1Y)0.32
Calmar (1Y)5.31
Davranış
Momentum↑ 1.00
Trend (200g ort.)12,53%
Tutarlılık%66
Aktif Seri↑ 2 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+56,6%+16% → +107%
%5: +16%
%95: +107%
Pozitif Kapatma
%991Y
%20+ Kazanç
%931Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%781A
1A Bek.
+4,0%
-4% … +13%
3A Bek.
+12,1%
-4% … +29%
1Y Bek.
+56,6%
+16% … +107%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.14
3.000 bootstrap simülasyonu, 1332 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+3,55%En Kötü Gün
-3,48%En İyi Hafta
+7,32%En Kötü Hafta
-6,15%En İyi Ay
+23,51%En Kötü Ay
-6,62%Pozitif Gün Oranı
55%Kâr Faktörü
1.45Ortalama Kazanç
+0,91%Ortalama Kayıp
-0,75%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-1,53%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
58 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,53%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,07%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.28
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
0.90
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+8.3 pp
Fon
+45,0%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi-7.1 pp
Fon
+45,0%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi+15.5 pp
Fon
+45,0%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü67,9 M ₺
Yatırımcı Sayısı1.396
Pay Sayısı578,8 B
Pazar Payı0,06%
Kategori Sırası56 / 186
ISIN
TRYATAM00010Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| AEDaktif | 61.6 | +5,1% | +45,0% | 17,4% |
| ICH | 91.5 | +5,5% | +84,7% | 10,5% |
| ECA | 90.6 | +6,4% | +73,6% | 12,1% |
| BPR | 88.7 | +3,7% | +51,7% | 4,0% |
| MHM | 88.5 | +4,0% | +47,5% | 3,2% |
| TE4 | 88.0 | +3,9% | +48,7% | 1,7% |
| RPM | 86.6 | +6,8% | +68,1% | 16,2% |
| BNB | 85.3 | +3,4% | +47,3% | 1,5% |
| RKC | 84.9 | +3,0% | +61,5% | 10,3% |
| CPT | 84.8 | +0,4% | +117,7% | 27,8% |
| MD1 | 83.9 | +3,5% | +74,1% | 14,7% |
| CHC | 83.4 | +4,3% | +46,6% | 3,1% |
| TND | 81.8 | +3,3% | +45,1% | 1,4% |
| MBL | 81.3 | +3,2% | +44,4% | 1,4% |
| VVM | 81.3 | +4,6% | +46,2% | 3,7% |