EmeklilikTEFAS AktifS2Yükseliş
METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OKS TEMKİNLİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Değişken Fon·Değişken Fon
77A
Skor%95Birim Pay
0,159851
+0,09% / gün
1A
+2,33%
3A
+8,65%
6A
+19,14%
YBB
+35,93%
1Y
+44,95%
3Y
+250,41%
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %95
95
- ▸Kategori liderinin %95 dilimi — sınıfının üstünde performans
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe 1.51 — risk başına çok güçlü getiri
- ▸Sığ maks. düşüş (-0.7%) — sermaye koruması iyi
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %14.3 üstünde
- ▸Tutarlılık %100 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Üst üste 9 gün yükseliş — kısa vadeli ısınma
Otomatik Etiketler
7 bayrak★Yeni Zirve★Kategori Lideri★Güçlü Sharpe★Sakin Yükseliş★Gizli Cevher★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Yapışkan Trend
Birim Pay Değeri0,159851+44.95%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite3,28%
Maks. Düşüş (1Y)-0,67%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)1.51
Sortino (1Y)1.82
Calmar (1Y)67.01
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)14,34%
Tutarlılık%100
Aktif Seri↑ 9 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+51,8%+40% → +65%
%5: +40%
%95: +65%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%1001Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%1001A
1A Bek.
+3,2%
+2% … +6%
3A Bek.
+10,7%
+7% … +16%
1Y Bek.
+51,8%
+40% … +65%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.66
3.000 bootstrap simülasyonu, 1374 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+0,90%En Kötü Gün
-0,51%En İyi Hafta
+2,25%En Kötü Hafta
-0,48%En İyi Ay
+4,50%En Kötü Ay
+0,59%Pozitif Gün Oranı
80%Kâr Faktörü
7.40Ortalama Kazanç
+0,21%Ortalama Kayıp
-0,12%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
–
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,15%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,28%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.39
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.66
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+30.5 pp
Fon
+44,9%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-7.3 pp
Fon
+44,9%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+34.1 pp
Fon
+44,9%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü89,2 M ₺
Yatırımcı Sayısı690
Pay Sayısı558,3 M
Pazar Payı0,05%
Kategori Sırası3 / 119
ISIN
TRYMETL00118Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| MHMaktif | 77.1 | +2,3% | +44,9% | 3,3% |
| TE4 | 86.0 | +2,4% | +44,8% | 1,8% |
| TND | 85.8 | +2,8% | +44,6% | 1,4% |
| BNB | 85.5 | +2,8% | +44,2% | 1,4% |
| MBL | 83.3 | +2,8% | +43,7% | 1,4% |
| ICH | 82.3 | +0,0% | +60,7% | 8,9% |
| BPR | 81.8 | +1,9% | +48,6% | 4,2% |
| DGF | 79.8 | +3,0% | +59,5% | 11,2% |
| CHC | 78.4 | +2,3% | +44,0% | 3,2% |
| GHV | 77.5 | +2,8% | +42,3% | 1,4% |
| GHZ | 75.7 | +2,8% | +41,9% | 1,4% |
| SSK | 72.4 | +8,0% | +46,6% | 10,1% |
| GPG | 71.6 | +15,6% | +57,2% | 20,5% |
| GHP | 71.6 | +2,2% | +43,6% | 3,5% |
| GZG | 71.4 | +8,1% | +49,4% | 14,1% |