Fonlar
8 saat önce
Panel/Karma / Değişken/BNB

BNB

Karma / Değişken
EmeklilikTEFAS AktifS2Yükseliş

BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş. MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Değişken Fon·Değişken Fon

85A+
Skor%74
Birim Pay
0,140179
+0,20% / gün
1A
+3,41%
3A
+9,90%
6A
+20,27%
YBB
+29,08%
1Y
+47,29%
3Y
+227,90%
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %95
  • ▸Kategori ortalamasının üstünde (%74)
  • ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
  • ▸Sharpe 4.85 — risk başına çok güçlü getiri
  • ▸Sığ maks. düşüş (-0.1%) — sermaye koruması iyi
  • ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %15.7 üstünde
  • ▸Tutarlılık %100 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
  • ▸Üst üste 79 gün yükseliş — kısa vadeli ısınma
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100

Otomatik Etiketler

7 bayrak
★Yeni Zirve★Güçlü Sharpe★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Yapışkan TrendiVolatilite SıkışmasıiGeniş Tabanlı
Birim Pay Değeri0,140179+47.29%/ 1 Yıl
8 Eyl 256 Oca 267 May 268 Eyl 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite1,50%
Maks. Düşüş (1Y)-0,08%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)4.85
Sortino (1Y)–
Calmar (1Y)586.78

Davranış

Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)15,73%
Tutarlılık%100
Aktif Seri↑ 79 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+41,0%+30% → +50%
%5: +30%
%95: +50%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%1001Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%981A
1A Bek.
+3,0%
+1% … +5%
3A Bek.
+9,1%
+5% … +13%
1Y Bek.
+41,0%
+30% … +50%

Davranış İmzaları

Volatilite Sıkışması
20-gün stdev tarihsel dağılımın alt %15'inde
Sıkışma41 gün
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.16

3.000 bootstrap simülasyonu, 1332 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+0,52%
En Kötü Gün
-0,08%
En İyi Hafta
+1,26%
En Kötü Hafta
+0,25%
En İyi Ay
+4,01%
En Kötü Ay
+0,70%
Pozitif Gün Oranı
98%
Kâr Faktörü
226.91
Ortalama Kazanç
+0,16%
Ortalama Kayıp
-0,03%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
64 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
0,03%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,00%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.89
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.05

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi+10.6 pp
Fon
+47,3%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi-4.8 pp
Fon
+47,3%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi+17.7 pp
Fon
+47,3%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü2,11 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı44.081
Pay Sayısı15,03 Mr
Pazar Payı1,15%
Kategori Sırası22 / 120
ISINTRYDHEM00102
Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
BNBaktif85.3+3,4%+47,3%1,5%
ICH91.5+5,5%+84,7%10,5%
ECA90.6+6,4%+73,6%12,1%
BPR88.7+3,7%+51,7%4,0%
MHM88.5+4,0%+47,5%3,2%
TE488.0+3,9%+48,7%1,7%
RPM86.6+6,8%+68,1%16,2%
RKC84.9+3,0%+61,5%10,3%
CPT84.8+0,4%+117,7%27,8%
MD183.9+3,5%+74,1%14,7%
CHC83.4+4,3%+46,6%3,1%
TND81.8+3,3%+45,1%1,4%
MBL81.3+3,2%+44,4%1,4%
VVM81.3+4,6%+46,2%3,7%
AFJ81.1+4,5%+46,1%3,7%