Fonlar
1 gün önce
Panel/Karma / Değişken/TE4

TE4

Karma / Değişken
YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş

TEB PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON

Değişken Fon·Değişken Şemsiye Fonu

86A+
Skor%94
Birim Pay
6,995113
+0,20% / gün
1A
+2,35%
3A
+8,71%
6A
+18,34%
YBB
+36,12%
1Y
+44,77%
3Y
+197,59%
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %95
  • ▸Kategori liderinin %94 dilimi — sınıfının üstünde performans
  • ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
  • ▸Sharpe 2.69 — risk başına çok güçlü getiri
  • ▸Sığ maks. düşüş (-0.2%) — sermaye koruması iyi
  • ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
  • ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %14.1 üstünde
  • ▸Tutarlılık %100 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100

Otomatik Etiketler

7 bayrak
★Yeni Zirve★Kategori Lideri★Güçlü Sharpe★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Yapışkan TrendiVolatilite Sıkışması
Birim Pay Değeri6,995113+44.77%/ 1 Yıl
6 Kas 255 Mar 2610 Tem 266 Kas 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite1,77%
Maks. Düşüş (1Y)-0,15%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)2.69
Sortino (1Y)4.56
Calmar (1Y)297.39

Davranış

Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)14,12%
Tutarlılık%100
Aktif Seri↑ 3 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+41,4%+28% → +56%
%5: +28%
%95: +56%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%1001Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%951A
1A Bek.
+3,0%
-0% … +6%
3A Bek.
+9,0%
+3% … +15%
1Y Bek.
+41,4%
+28% … +56%

Davranış İmzaları

Volatilite Sıkışması
20-gün stdev tarihsel dağılımın alt %15'inde
Sıkışma14 gün
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.34

3.000 bootstrap simülasyonu, 1374 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+0,59%
En Kötü Gün
-0,15%
En İyi Hafta
+1,43%
En Kötü Hafta
+0,15%
En İyi Ay
+4,21%
En Kötü Ay
+0,48%
Pozitif Gün Oranı
93%
Kâr Faktörü
48.12
Ortalama Kazanç
+0,16%
Ortalama Kayıp
-0,04%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
77 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,01%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,06%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.55
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
0.74

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi+30.3 pp
Fon
+44,8%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-7.5 pp
Fon
+44,8%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+33.9 pp
Fon
+44,8%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü1,74 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı1.284
Pay Sayısı248,4 M
Pazar Payı1,99%
Kategori Sırası14 / 189
ISINTRYTEBP00187
Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
TE4aktif86.0+2,4%+44,8%1,8%
TND85.8+2,8%+44,6%1,4%
BNB85.5+2,8%+44,2%1,4%
MBL83.3+2,8%+43,7%1,4%
ICH82.3+0,0%+60,7%8,9%
BPR81.8+1,9%+48,6%4,2%
DGF79.8+3,0%+59,5%11,2%
CHC78.4+2,3%+44,0%3,2%
GHV77.5+2,8%+42,3%1,4%
MHM77.1+2,3%+44,9%3,3%
GHZ75.7+2,8%+41,9%1,4%
SSK72.4+8,0%+46,6%10,1%
GPG71.6+15,6%+57,2%20,5%
GHP71.6+2,2%+43,6%3,5%
GZG71.4+8,1%+49,4%14,1%