Fonlar
8 saat önce
Panel/Karma / Değişken/TE4

TE4

Karma / Değişken
YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş

TEB PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON

Değişken Fon·Değişken Şemsiye Fonu

88A+
Skor%79
Birim Pay
6,682915
+0,19% / gün
1A
+3,86%
3A
+10,08%
6A
+20,60%
YBB
+30,05%
1Y
+48,71%
3Y
+195,64%
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %95
  • ▸Kategori ortalamasının üstünde (%79)
  • ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
  • ▸Sharpe 5.02 — risk başına çok güçlü getiri
  • ▸Sığ maks. düşüş (-0.1%) — sermaye koruması iyi
  • ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %16.1 üstünde
  • ▸Tutarlılık %100 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
  • ▸Üst üste 52 gün yükseliş — kısa vadeli ısınma
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100

Otomatik Etiketler

6 bayrak
★Yeni Zirve★Güçlü Sharpe★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Yapışkan TrendiVolatilite Sıkışması
Birim Pay Değeri6,682915+48.71%/ 1 Yıl
8 Eyl 256 Oca 267 May 268 Eyl 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite1,73%
Maks. Düşüş (1Y)-0,15%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)5.02
Sortino (1Y)7.56
Calmar (1Y)330.95

Davranış

Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)16,05%
Tutarlılık%100
Aktif Seri↑ 52 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+41,7%+28% → +57%
%5: +28%
%95: +57%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%1001Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%951A
1A Bek.
+3,0%
+0% … +6%
3A Bek.
+9,3%
+4% … +15%
1Y Bek.
+41,7%
+28% … +57%

Davranış İmzaları

Volatilite Sıkışması
20-gün stdev tarihsel dağılımın alt %15'inde
Sıkışma40 gün
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.34

3.000 bootstrap simülasyonu, 1332 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+0,59%
En Kötü Gün
-0,15%
En İyi Hafta
+1,43%
En Kötü Hafta
+0,18%
En İyi Ay
+4,21%
En Kötü Ay
+0,76%
Pozitif Gün Oranı
96%
Kâr Faktörü
77.87
Ortalama Kazanç
+0,17%
Ortalama Kayıp
-0,05%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
77 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
0,01%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,04%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.62
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
0.73

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi+12.0 pp
Fon
+48,7%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi-3.3 pp
Fon
+48,7%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi+19.2 pp
Fon
+48,7%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü1,96 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı1.475
Pay Sayısı293,7 M
Pazar Payı1,81%
Kategori Sırası40 / 186
ISINTRYTEBP00187
Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
TE4aktif88.0+3,9%+48,7%1,7%
ICH91.5+5,5%+84,7%10,5%
ECA90.6+6,4%+73,6%12,1%
BPR88.7+3,7%+51,7%4,0%
MHM88.5+4,0%+47,5%3,2%
RPM86.6+6,8%+68,1%16,2%
BNB85.3+3,4%+47,3%1,5%
RKC84.9+3,0%+61,5%10,3%
CPT84.8+0,4%+117,7%27,8%
MD183.9+3,5%+74,1%14,7%
CHC83.4+4,3%+46,6%3,1%
TND81.8+3,3%+45,1%1,4%
MBL81.3+3,2%+44,4%1,4%
VVM81.3+4,6%+46,2%3,7%
AFJ81.1+4,5%+46,1%3,7%