Fonlar
8 saat önce
Panel/Karma / Değişken/CPT

CPT

Karma / Değişken
YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş

ROTA PORTFÖY ÇİP TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON

Değişken Fon·Değişken Şemsiye Fonu

85A
Skor%100
Birim Pay
3,802479
+0,63% / gün
1A
+0,43%
3A
-2,58%
6A
+45,06%
YBB
+66,75%
1Y
+117,67%
3Y
+281,76%
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %95
  • ▸Kategori liderinin %100 dilimi — sınıfının üstünde performans
  • ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
  • ▸Sharpe 2.79 — risk başına çok güçlü getiri
  • ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %21.0 üstünde
  • ▸Tutarlılık %77 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %98
  • ▸Tarihsel kurtarma olasılığı yüksek (%100, 3 olay)

Otomatik Etiketler

5 bayrak
★Kategori Lideri★Güçlü Sharpe★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Hızlı ToparlanmaiGeniş Tabanlı
Birim Pay Değeri3,802479+117.67%/ 1 Yıl
8 Eyl 256 Oca 267 May 268 Eyl 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite27,80%
Maks. Düşüş (1Y)-16,92%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)2.79
Sortino (1Y)2.76
Calmar (1Y)6.96

Davranış

Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)21,01%
Tutarlılık%77
Aktif Seri↑ 2 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+65,4%+10% → +152%
%5: +10%
%95: +152%
Pozitif Kapatma
%981Y
%20+ Kazanç
%901Y
%10+ Kayıp
%11Y
Pozitif Kapatma
%731A
1A Bek.
+4,3%
-7% … +17%
3A Bek.
+13,2%
-8% … +40%
1Y Bek.
+65,4%
+10% … +152%

Davranış İmzaları

Kurtarma Olasılığı
Mevcut düşüş büyüklüğünde geçmişte 3 olay; 1Y içinde toparlanan oran
%100
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.01

3.000 bootstrap simülasyonu, 671 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+5,78%
En Kötü Gün
-5,59%
En İyi Hafta
+13,93%
En Kötü Hafta
-10,12%
En İyi Ay
+29,48%
En Kötü Ay
-12,21%
Pozitif Gün Oranı
62%
Kâr Faktörü
1.61
Ortalama Kazanç
+1,39%
Ortalama Kayıp
-1,40%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-10,10%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
46 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-2,58%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-3,24%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.01
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
0.33

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi+80.9 pp
Fon
+117,7%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi+65.6 pp
Fon
+117,7%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi+88.1 pp
Fon
+117,7%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü945 M ₺
Yatırımcı Sayısı14.136
Pay Sayısı248,5 M
Pazar Payı0,87%
Kategori Sırası1 / 186
ISINTRYROTP00398
Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
CPTaktif84.8+0,4%+117,7%27,8%
ICH91.5+5,5%+84,7%10,5%
ECA90.6+6,4%+73,6%12,1%
BPR88.7+3,7%+51,7%4,0%
MHM88.5+4,0%+47,5%3,2%
TE488.0+3,9%+48,7%1,7%
RPM86.6+6,8%+68,1%16,2%
BNB85.3+3,4%+47,3%1,5%
RKC84.9+3,0%+61,5%10,3%
MD183.9+3,5%+74,1%14,7%
CHC83.4+4,3%+46,6%3,1%
TND81.8+3,3%+45,1%1,4%
MBL81.3+3,2%+44,4%1,4%
VVM81.3+4,6%+46,2%3,7%
AFJ81.1+4,5%+46,1%3,7%