YatırımTEFAS AktifS1Akümülasyon
ROTA PORTFÖY ÇİP TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON
Değişken Fon·Değişken Şemsiye Fonu
58B
Skor%99Birim Pay
3,306184
-5,42% / gün
1A
-18,53%
3A
-12,68%
6A
-8,05%
YBB
+44,99%
1Y
+58,79%
3Y
+231,93%
Otomatik Görüş
Algüven %74
74
- ▸Kategori liderinin %99 dilimi — sınıfının üstünde performans
- ▸Birikim aşamasında — düşüş bitmiş olabilir, fakat yükseliş henüz teyit edilmedi
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %94
Otomatik Etiketler
4 bayrak★Kategori Lideri★Yüksek Olasılıkla PozitifiGeniş Tabanlı⚠Akümülasyon
Birim Pay Değeri3,306184+58.79%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite29,44%
Maks. Düşüş (1Y)-21,83%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)0.64
Sortino (1Y)0.61
Calmar (1Y)2.69
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)-4,11%
Tutarlılık%68
Aktif Seri↓ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+51,7%-2% → +131%
%5: -2%
%95: +131%
Pozitif Kapatma
%941Y
%20+ Kazanç
%821Y
%10+ Kayıp
%21Y
Pozitif Kapatma
%671A
1A Bek.
+3,5%
-9% … +17%
3A Bek.
+11,4%
-11% … +37%
1Y Bek.
+51,7%
-2% … +131%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.01
3.000 bootstrap simülasyonu, 713 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+5,78%En Kötü Gün
-5,59%En İyi Hafta
+13,93%En Kötü Hafta
-10,12%En İyi Ay
+29,48%En Kötü Ay
-12,21%Pozitif Gün Oranı
59%Kâr Faktörü
1.32Ortalama Kazanç
+1,42%Ortalama Kayıp
-1,51%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-21,83%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
46 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-2,82%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-3,68%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.11
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
0.31
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+44.3 pp
Fon
+58,8%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi+6.5 pp
Fon
+58,8%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+47.9 pp
Fon
+58,8%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü445,7 M ₺
Yatırımcı Sayısı10.022
Pay Sayısı134,8 M
Pazar Payı0,51%
Kategori Sırası2 / 189
ISIN
TRYROTP00398Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| CPTaktif | 57.5 | -18,5% | +58,8% | 29,4% |
| TE4 | 86.0 | +2,4% | +44,8% | 1,8% |
| TND | 85.8 | +2,8% | +44,6% | 1,4% |
| BNB | 85.5 | +2,8% | +44,2% | 1,4% |
| MBL | 83.3 | +2,8% | +43,7% | 1,4% |
| ICH | 82.3 | +0,0% | +60,7% | 8,9% |
| BPR | 81.8 | +1,9% | +48,6% | 4,2% |
| DGF | 79.8 | +3,0% | +59,5% | 11,2% |
| CHC | 78.4 | +2,3% | +44,0% | 3,2% |
| GHV | 77.5 | +2,8% | +42,3% | 1,4% |
| MHM | 77.1 | +2,3% | +44,9% | 3,3% |
| GHZ | 75.7 | +2,8% | +41,9% | 1,4% |
| SSK | 72.4 | +8,0% | +46,6% | 10,1% |
| GPG | 71.6 | +15,6% | +57,2% | 20,5% |
| GHP | 71.6 | +2,2% | +43,6% | 3,5% |