YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
PARDUS PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Değişken Fon·Değişken Şemsiye Fonu
92A+
Skor%99Birim Pay
2,507979
+0,48% / gün
1A
+5,46%
3A
+19,92%
6A
+36,10%
YBB
+62,71%
1Y
+84,72%
3Y
+150,54%
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %95
95
- ▸Kategori liderinin %99 dilimi — sınıfının üstünde performans
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe 4.27 — risk başına çok güçlü getiri
- ▸Sığ maks. düşüş (-6.6%) — sermaye koruması iyi
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %28.2 üstünde
- ▸Tutarlılık %92 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %98
Otomatik Etiketler
4 bayrak★Kategori Lideri★Güçlü Sharpe★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif
Birim Pay Değeri2,507979+84.72%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite10,46%
Maks. Düşüş (1Y)-6,64%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)4.27
Sortino (1Y)4.89
Calmar (1Y)12.76
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)28,19%
Tutarlılık%92
Aktif Seri↑ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+47,2%+7% → +100%
%5: +7%
%95: +100%
Pozitif Kapatma
%981Y
%20+ Kazanç
%861Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%761A
1A Bek.
+3,5%
-6% … +13%
3A Bek.
+10,9%
-7% … +29%
1Y Bek.
+47,2%
+7% … +100%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
-0.10
3.000 bootstrap simülasyonu, 591 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+3,88%En Kötü Gün
-2,36%En İyi Hafta
+5,76%En Kötü Hafta
-3,13%En İyi Ay
+11,65%En Kötü Ay
-0,54%Pozitif Gün Oranı
68%Kâr Faktörü
2.96Ortalama Kazanç
+0,55%Ortalama Kayıp
-0,40%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-0,92%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
52 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,78%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-1,12%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.67
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
4.71
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+48.0 pp
Fon
+84,7%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi+32.7 pp
Fon
+84,7%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi+55.2 pp
Fon
+84,7%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü1,12 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı4.954
Pay Sayısı445 M
Pazar Payı1,03%
Kategori Sırası3 / 186
ISIN
TRYA1PY00313Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| ICHaktif | 91.5 | +5,5% | +84,7% | 10,5% |
| ECA | 90.6 | +6,4% | +73,6% | 12,1% |
| BPR | 88.7 | +3,7% | +51,7% | 4,0% |
| MHM | 88.5 | +4,0% | +47,5% | 3,2% |
| TE4 | 88.0 | +3,9% | +48,7% | 1,7% |
| RPM | 86.6 | +6,8% | +68,1% | 16,2% |
| BNB | 85.3 | +3,4% | +47,3% | 1,5% |
| RKC | 84.9 | +3,0% | +61,5% | 10,3% |
| CPT | 84.8 | +0,4% | +117,7% | 27,8% |
| MD1 | 83.9 | +3,5% | +74,1% | 14,7% |
| CHC | 83.4 | +4,3% | +46,6% | 3,1% |
| TND | 81.8 | +3,3% | +45,1% | 1,4% |
| MBL | 81.3 | +3,2% | +44,4% | 1,4% |
| VVM | 81.3 | +4,6% | +46,2% | 3,7% |
| AFJ | 81.1 | +4,5% | +46,1% | 3,7% |