YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
PARDUS PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Değişken Fon·Değişken Şemsiye Fonu
91A+
Skor%97Birim Pay
2,211398
+0,17% / gün
1A
+5,97%
3A
+14,87%
6A
+43,46%
YBB
+43,47%
1Y
+78,01%
3Y
+120,92%
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %95
95
- ▸Kategori liderinin %97 dilimi — sınıfının üstünde performans
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe 3.45 — risk başına çok güçlü getiri
- ▸Sığ maks. düşüş (-6.6%) — sermaye koruması iyi
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %27.3 üstünde
- ▸Tutarlılık %88 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %96
Otomatik Etiketler
5 bayrak★Yeni Zirve★Kategori Lideri★Güçlü Sharpe★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif
Birim Pay Değeri2,211398+77.64%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite11,01%
Maks. Düşüş (1Y)-6,64%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)3.45
Sortino (1Y)3.69
Calmar (1Y)11.75
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)27,27%
Tutarlılık%88
Aktif Seri↑ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+45,3%+2% → +97%
%5: +2%
%95: +97%
Pozitif Kapatma
%961Y
%20+ Kazanç
%811Y
%10+ Kayıp
%11Y
Pozitif Kapatma
%731A
1A Bek.
+3,1%
-7% … +12%
3A Bek.
+9,7%
-7% … +28%
1Y Bek.
+45,3%
+2% … +97%
Davranış İmzaları
Volatilite Sıkışması
20-gün stdev tarihsel dağılımın alt %15'inde
Sıkışma4 gün
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
-0.10
3.000 bootstrap simülasyonu, 546 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+3,88%En Kötü Gün
-2,36%En İyi Hafta
+5,76%En Kötü Hafta
-4,56%En İyi Ay
+11,65%En Kötü Ay
-1,07%Pozitif Gün Oranı
68%Kâr Faktörü
2.61Ortalama Kazanç
+0,56%Ortalama Kayıp
-0,45%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
52 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,79%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-1,25%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.43
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
4.15
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+37.5 pp
Fon
+78,0%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi+25.3 pp
Fon
+78,0%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+51.4 pp
Fon
+78,0%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü258,8 M ₺
Yatırımcı Sayısı1.599
Pay Sayısı117 M
Pazar Payı0,19%
Kategori Sırası7 / 178
ISIN
TRYA1PY00313Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| ICHaktif | 90.5 | +6,0% | +78,0% | 11,0% |
| EDN | 99.6 | – | – | – |
| SUA | 93.7 | +3,9% | +54,8% | 4,1% |
| PBR | 91.5 | +20,8% | +185,1% | 14,8% |
| MD2 | 89.9 | +7,0% | +73,3% | 10,9% |
| CPT | 89.8 | -1,5% | +130,7% | 25,5% |
| YIT | 89.5 | -0,4% | +125,5% | 26,1% |
| BZY | 88.9 | +0,3% | +84,0% | 15,9% |
| BPR | 88.1 | +4,1% | +52,5% | 4,1% |
| IJC | 87.6 | -1,4% | +137,0% | 27,2% |
| BVV | 85.5 | -1,1% | +89,4% | 20,6% |
| RPM | 85.5 | +7,3% | +70,3% | 16,8% |
| MD1 | 84.2 | +8,0% | +74,6% | 14,1% |
| RKC | 83.5 | +1,0% | +61,3% | 10,2% |
| IRT | 83.4 | -0,5% | +83,2% | 19,8% |