Fonlar
1 gün önce
Panel/Karma / Değişken/RPM

RPM

Karma / Değişken
YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş

ROTA PORTFÖY İLAÇ VE MEDİKAL TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON

Değişken Fon·Değişken Şemsiye Fonu

63B
Skor%93
Birim Pay
4,360324
+1,53% / gün
1A
+5,76%
3A
+1,99%
6A
+13,72%
YBB
+28,62%
1Y
+43,75%
3Y
+145,72%
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %92
  • ▸Kategori liderinin %93 dilimi — sınıfının üstünde performans
  • ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
  • ▸Tutarlılık %72 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
  • ▸Üst üste 5 gün yükseliş — kısa vadeli ısınma
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %97
  • ▸Tarihsel kurtarma olasılığı yüksek (%100, 5 olay)

Otomatik Etiketler

4 bayrak
★Kategori Lideri★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Hızlı Toparlanma
Birim Pay Değeri4,360324+43.75%/ 1 Yıl
6 Kas 255 Mar 2610 Tem 266 Kas 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite15,82%
Maks. Düşüş (1Y)-12,59%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)0.24
Sortino (1Y)0.27
Calmar (1Y)3.47

Davranış

Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)8,99%
Tutarlılık%72
Aktif Seri↑ 5 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+40,0%+5% → +86%
%5: +5%
%95: +86%
Pozitif Kapatma
%971Y
%20+ Kazanç
%821Y
%10+ Kayıp
%11Y
Pozitif Kapatma
%721A
1A Bek.
+2,9%
-5% … +12%
3A Bek.
+8,5%
-6% … +25%
1Y Bek.
+40,0%
+5% … +86%

Davranış İmzaları

Kurtarma Olasılığı
Mevcut düşüş büyüklüğünde geçmişte 5 olay; 1Y içinde toparlanan oran
%100
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.06

3.000 bootstrap simülasyonu, 1105 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+3,29%
En Kötü Gün
-2,58%
En İyi Hafta
+6,24%
En Kötü Hafta
-4,76%
En İyi Ay
+11,09%
En Kötü Ay
-7,47%
Pozitif Gün Oranı
55%
Kâr Faktörü
1.47
Ortalama Kazanç
+0,85%
Ortalama Kayıp
-0,70%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-6,26%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
61 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,39%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-1,70%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.36
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
0.39

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi+29.3 pp
Fon
+43,8%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-8.5 pp
Fon
+43,8%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+32.9 pp
Fon
+43,8%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü54,4 M ₺
Yatırımcı Sayısı2.148
Pay Sayısı12,5 M
Pazar Payı0,06%
Kategori Sırası16 / 189
ISINTRYROTP00083
Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
RPMaktif63.3+5,8%+43,8%15,8%
TE486.0+2,4%+44,8%1,8%
TND85.8+2,8%+44,6%1,4%
BNB85.5+2,8%+44,2%1,4%
MBL83.3+2,8%+43,7%1,4%
ICH82.3+0,0%+60,7%8,9%
BPR81.8+1,9%+48,6%4,2%
DGF79.8+3,0%+59,5%11,2%
CHC78.4+2,3%+44,0%3,2%
GHV77.5+2,8%+42,3%1,4%
MHM77.1+2,3%+44,9%3,3%
GHZ75.7+2,8%+41,9%1,4%
SSK72.4+8,0%+46,6%10,1%
GPG71.6+15,6%+57,2%20,5%
GHP71.6+2,2%+43,6%3,5%