YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
ROTA PORTFÖY İLAÇ VE MEDİKAL TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON
Değişken Fon·Değişken Şemsiye Fonu
87A+
Skor%97Birim Pay
4,56576
+0,09% / gün
1A
+6,80%
3A
+18,74%
6A
+26,71%
YBB
+34,67%
1Y
+68,12%
3Y
+143,62%
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %95
95
- ▸Kategori liderinin %97 dilimi — sınıfının üstünde performans
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe 1.73 — risk başına çok güçlü getiri
- ▸Sığ maks. düşüş (-5.8%) — sermaye koruması iyi
- ▸1A getirisi 3A ve 6A getirilerinden daha güçlü — momentum hızlanıyor
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %19.5 üstünde
- ▸Tutarlılık %84 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %98
Otomatik Etiketler
5 bayrak★Kategori Lideri★Güçlü Sharpe★Sakin Yükseliş★Gizli Cevher★Yüksek Olasılıkla Pozitif
Birim Pay Değeri4,56576+68.12%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite16,25%
Maks. Düşüş (1Y)-5,79%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)1.73
Sortino (1Y)2.08
Calmar (1Y)11.76
Davranış
Momentum↑ 1.00
Trend (200g ort.)19,55%
Tutarlılık%84
Aktif Seri↑ 2 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+43,5%+8% → +92%
%5: +8%
%95: +92%
Pozitif Kapatma
%981Y
%20+ Kazanç
%851Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%731A
1A Bek.
+2,9%
-5% … +12%
3A Bek.
+9,3%
-5% … +26%
1Y Bek.
+43,5%
+8% … +92%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.06
3.000 bootstrap simülasyonu, 1063 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+5,12%En Kötü Gün
-2,35%En İyi Hafta
+7,36%En Kötü Hafta
-4,76%En İyi Ay
+10,44%En Kötü Ay
-1,52%Pozitif Gün Oranı
57%Kâr Faktörü
1.75Ortalama Kazanç
+0,87%Ortalama Kayıp
-0,67%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-1,84%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
61 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,36%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-1,67%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.75
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
2.09
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+31.4 pp
Fon
+68,1%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi+16.1 pp
Fon
+68,1%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi+38.6 pp
Fon
+68,1%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü99,6 M ₺
Yatırımcı Sayısı3.019
Pay Sayısı21,8 M
Pazar Payı0,09%
Kategori Sırası9 / 186
ISIN
TRYROTP00083Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| RPMaktif | 86.6 | +6,8% | +68,1% | 16,2% |
| ICH | 91.5 | +5,5% | +84,7% | 10,5% |
| ECA | 90.6 | +6,4% | +73,6% | 12,1% |
| BPR | 88.7 | +3,7% | +51,7% | 4,0% |
| MHM | 88.5 | +4,0% | +47,5% | 3,2% |
| TE4 | 88.0 | +3,9% | +48,7% | 1,7% |
| BNB | 85.3 | +3,4% | +47,3% | 1,5% |
| RKC | 84.9 | +3,0% | +61,5% | 10,3% |
| CPT | 84.8 | +0,4% | +117,7% | 27,8% |
| MD1 | 83.9 | +3,5% | +74,1% | 14,7% |
| CHC | 83.4 | +4,3% | +46,6% | 3,1% |
| TND | 81.8 | +3,3% | +45,1% | 1,4% |
| MBL | 81.3 | +3,2% | +44,4% | 1,4% |
| VVM | 81.3 | +4,6% | +46,2% | 3,7% |
| AFJ | 81.1 | +4,5% | +46,1% | 3,7% |