YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
GLOBAL MD PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Değişken Fon·Değişken Şemsiye Fonu
91A+
Skor%97Birim Pay
2,08348
+1,37% / gün
1A
+6,39%
3A
+19,30%
6A
+37,09%
YBB
+52,54%
1Y
+73,59%
3Y
+189,75%
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %95
95
- ▸Kategori liderinin %97 dilimi — sınıfının üstünde performans
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe 2.77 — risk başına çok güçlü getiri
- ▸Sığ maks. düşüş (-4.8%) — sermaye koruması iyi
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %25.5 üstünde
- ▸Tutarlılık %93 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
Otomatik Etiketler
5 bayrak★Yeni Zirve★Kategori Lideri★Güçlü Sharpe★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif
Birim Pay Değeri2,08348+73.59%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite12,13%
Maks. Düşüş (1Y)-4,81%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)2.77
Sortino (1Y)3.07
Calmar (1Y)15.30
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)25,54%
Tutarlılık%93
Aktif Seri↑ 4 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+61,3%+24% → +109%
%5: +24%
%95: +109%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%971Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%811A
1A Bek.
+3,9%
-4% … +12%
3A Bek.
+12,7%
-1% … +29%
1Y Bek.
+61,3%
+24% … +109%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.08
3.000 bootstrap simülasyonu, 1332 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+3,05%En Kötü Gün
-3,71%En İyi Hafta
+7,42%En Kötü Hafta
-4,28%En İyi Ay
+10,38%En Kötü Ay
-2,15%Pozitif Gün Oranı
63%Kâr Faktörü
2.27Ortalama Kazanç
+0,63%Ortalama Kayıp
-0,47%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
47 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,86%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-1,33%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.10
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
3.53
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+36.9 pp
Fon
+73,6%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi+21.5 pp
Fon
+73,6%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi+44.0 pp
Fon
+73,6%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü370,8 M ₺
Yatırımcı Sayısı886
Pay Sayısı178 M
Pazar Payı0,34%
Kategori Sırası8 / 186
ISIN
TRMECKWWWWW5Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| ECAaktif | 90.6 | +6,4% | +73,6% | 12,1% |
| ICH | 91.5 | +5,5% | +84,7% | 10,5% |
| BPR | 88.7 | +3,7% | +51,7% | 4,0% |
| MHM | 88.5 | +4,0% | +47,5% | 3,2% |
| TE4 | 88.0 | +3,9% | +48,7% | 1,7% |
| RPM | 86.6 | +6,8% | +68,1% | 16,2% |
| BNB | 85.3 | +3,4% | +47,3% | 1,5% |
| RKC | 84.9 | +3,0% | +61,5% | 10,3% |
| CPT | 84.8 | +0,4% | +117,7% | 27,8% |
| MD1 | 83.9 | +3,5% | +74,1% | 14,7% |
| CHC | 83.4 | +4,3% | +46,6% | 3,1% |
| TND | 81.8 | +3,3% | +45,1% | 1,4% |
| MBL | 81.3 | +3,2% | +44,4% | 1,4% |
| VVM | 81.3 | +4,6% | +46,2% | 3,7% |
| AFJ | 81.1 | +4,5% | +46,1% | 3,7% |