EmeklilikTEFAS AktifS2Yükseliş
AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS MUHAFAZAKAR DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Değişken Fon·Değişken Fon
81A
Skor%70Birim Pay
0,112103
+0,48% / gün
1A
+4,56%
3A
+10,31%
6A
+19,96%
YBB
+29,00%
1Y
+46,20%
3Y
+242,04%
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %95
95
- ▸Kategori ortalamasının üstünde (%70)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe 1.66 — risk başına çok güçlü getiri
- ▸Sığ maks. düşüş (-1.1%) — sermaye koruması iyi
- ▸1A getirisi 3A ve 6A getirilerinden daha güçlü — momentum hızlanıyor
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %15.5 üstünde
- ▸Tutarlılık %100 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
Otomatik Etiketler
6 bayrak★Yeni Zirve★Güçlü Sharpe★Sakin Yükseliş★Çıkış Modu★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Yapışkan Trend
Birim Pay Değeri0,112103+46.20%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite3,73%
Maks. Düşüş (1Y)-1,06%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)1.66
Sortino (1Y)2.18
Calmar (1Y)43.49
Davranış
Momentum↑ 1.00
Trend (200g ort.)15,50%
Tutarlılık%100
Aktif Seri↑ 3 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+44,0%+36% → +54%
%5: +36%
%95: +54%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%1001Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%1001A
1A Bek.
+3,0%
+2% … +5%
3A Bek.
+9,5%
+7% … +13%
1Y Bek.
+44,0%
+36% … +54%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.19
3.000 bootstrap simülasyonu, 1332 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+1,23%En Kötü Gün
-0,81%En İyi Hafta
+2,11%En Kötü Hafta
-0,95%En İyi Ay
+4,65%En Kötü Ay
+0,66%Pozitif Gün Oranı
76%Kâr Faktörü
6.68Ortalama Kazanç
+0,23%Ortalama Kayıp
-0,11%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
–
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,17%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,31%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.75
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
3.68
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+9.5 pp
Fon
+46,2%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi-5.9 pp
Fon
+46,2%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi+16.7 pp
Fon
+46,2%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü428,8 M ₺
Yatırımcı Sayısı7.010
Pay Sayısı3,83 Mr
Pazar Payı0,23%
Kategori Sırası30 / 120
ISIN
TRYCUHE00255Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| VVMaktif | 81.3 | +4,6% | +46,2% | 3,7% |
| ICH | 91.5 | +5,5% | +84,7% | 10,5% |
| ECA | 90.6 | +6,4% | +73,6% | 12,1% |
| BPR | 88.7 | +3,7% | +51,7% | 4,0% |
| MHM | 88.5 | +4,0% | +47,5% | 3,2% |
| TE4 | 88.0 | +3,9% | +48,7% | 1,7% |
| RPM | 86.6 | +6,8% | +68,1% | 16,2% |
| BNB | 85.3 | +3,4% | +47,3% | 1,5% |
| RKC | 84.9 | +3,0% | +61,5% | 10,3% |
| CPT | 84.8 | +0,4% | +117,7% | 27,8% |
| MD1 | 83.9 | +3,5% | +74,1% | 14,7% |
| CHC | 83.4 | +4,3% | +46,6% | 3,1% |
| TND | 81.8 | +3,3% | +45,1% | 1,4% |
| MBL | 81.3 | +3,2% | +44,4% | 1,4% |
| AFJ | 81.1 | +4,5% | +46,1% | 3,7% |