YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
MEKSA PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Değişken Fon·Değişken Şemsiye Fonu
76A
Skor%64Birim Pay
0,274425
+0,30% / gün
1A
+3,22%
3A
+9,72%
6A
+19,84%
YBB
+20,20%
1Y
+45,94%
3Y
+223,07%
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %89
89
- ▸Kategori ortalaması civarında (%64)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe 4.04 — risk başına çok güçlü getiri
- ▸Sığ maks. düşüş (-0.1%) — sermaye koruması iyi
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %15.8 üstünde
- ▸Tutarlılık %100 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Üst üste 110 gün yükseliş — kısa vadeli ısınma
Otomatik Etiketler
6 bayrak★Yeni Zirve★Güçlü Sharpe★Sakin Yükseliş★Gizli Cevher★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Yapışkan Trend
Birim Pay Değeri0,274425+45.43%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite1,47%
Maks. Düşüş (1Y)-0,07%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)4.04
Sortino (1Y)–
Calmar (1Y)658.85
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)15,76%
Tutarlılık%100
Aktif Seri↑ 110 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+31,3%+28% → +35%
%5: +28%
%95: +35%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%1001Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%1001A
1A Bek.
+2,3%
+2% … +3%
3A Bek.
+7,0%
+6% … +9%
1Y Bek.
+31,3%
+28% … +35%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.29
3.000 bootstrap simülasyonu, 1287 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+0,61%En Kötü Gün
-0,07%En İyi Hafta
+1,23%En Kötü Hafta
+0,44%En İyi Ay
+3,21%En Kötü Ay
+2,25%Pozitif Gün Oranı
99%Kâr Faktörü
346.56Ortalama Kazanç
+0,15%Ortalama Kayıp
-0,05%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
–
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
0,08%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
0,04%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
1.46
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
2.00
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+5.4 pp
Fon
+45,9%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-6.7 pp
Fon
+45,9%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+19.3 pp
Fon
+45,9%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü20 M ₺
Yatırımcı Sayısı212
Pay Sayısı73 M
Pazar Payı0,01%
Kategori Sırası59 / 178
ISIN
TRMMAKWWWWW2Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| MBLaktif | 76.4 | +3,2% | +45,9% | 1,5% |
| EDN | 99.6 | – | – | – |
| SUA | 93.7 | +3,9% | +54,8% | 4,1% |
| PBR | 91.5 | +20,8% | +185,1% | 14,8% |
| ICH | 90.5 | +6,0% | +78,0% | 11,0% |
| MD2 | 89.9 | +7,0% | +73,3% | 10,9% |
| CPT | 89.8 | -1,5% | +130,7% | 25,5% |
| YIT | 89.5 | -0,4% | +125,5% | 26,1% |
| BZY | 88.9 | +0,3% | +84,0% | 15,9% |
| BPR | 88.1 | +4,1% | +52,5% | 4,1% |
| IJC | 87.6 | -1,4% | +137,0% | 27,2% |
| BVV | 85.5 | -1,1% | +89,4% | 20,6% |
| RPM | 85.5 | +7,3% | +70,3% | 16,8% |
| MD1 | 84.2 | +8,0% | +74,6% | 14,1% |
| RKC | 83.5 | +1,0% | +61,3% | 10,2% |