YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
MEKSA PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Değişken Fon·Değişken Şemsiye Fonu
83A
Skor%92Birim Pay
0,309316
+0,09% / gün
1A
+2,85%
3A
+9,12%
6A
+19,69%
YBB
+35,48%
1Y
+43,67%
3Y
+240,71%
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %95
95
- ▸Kategori liderinin %92 dilimi — sınıfının üstünde performans
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe 2.59 — risk başına çok güçlü getiri
- ▸Sığ maks. düşüş (-0.1%) — sermaye koruması iyi
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %14.9 üstünde
- ▸Tutarlılık %100 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Üst üste 197 gün yükseliş — kısa vadeli ısınma
Otomatik Etiketler
7 bayrak★Yeni Zirve★Kategori Lideri★Güçlü Sharpe★Sakin Yükseliş★Gizli Cevher★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Yapışkan Trend
Birim Pay Değeri0,309316+43.67%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite1,42%
Maks. Düşüş (1Y)-0,07%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)2.59
Sortino (1Y)–
Calmar (1Y)626.38
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)14,86%
Tutarlılık%100
Aktif Seri↑ 197 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+31,9%+29% → +35%
%5: +29%
%95: +35%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%1001Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%1001A
1A Bek.
+2,3%
+2% … +3%
3A Bek.
+7,2%
+6% … +9%
1Y Bek.
+31,9%
+29% … +35%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.27
3.000 bootstrap simülasyonu, 1374 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+0,61%En Kötü Gün
-0,07%En İyi Hafta
+1,23%En Kötü Hafta
+0,44%En İyi Ay
+3,10%En Kötü Ay
+0,37%Pozitif Gün Oranı
99%Kâr Faktörü
335.32Ortalama Kazanç
+0,15%Ortalama Kayıp
-0,05%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
–
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
0,09%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
0,05%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
1.56
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
2.52
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+29.2 pp
Fon
+43,7%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-8.6 pp
Fon
+43,7%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+32.8 pp
Fon
+43,7%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü22 M ₺
Yatırımcı Sayısı192
Pay Sayısı71,2 M
Pazar Payı0,03%
Kategori Sırası18 / 189
ISIN
TRMMAKWWWWW2Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| MBLaktif | 83.3 | +2,8% | +43,7% | 1,4% |
| TE4 | 86.0 | +2,4% | +44,8% | 1,8% |
| TND | 85.8 | +2,8% | +44,6% | 1,4% |
| BNB | 85.5 | +2,8% | +44,2% | 1,4% |
| ICH | 82.3 | +0,0% | +60,7% | 8,9% |
| BPR | 81.8 | +1,9% | +48,6% | 4,2% |
| DGF | 79.8 | +3,0% | +59,5% | 11,2% |
| CHC | 78.4 | +2,3% | +44,0% | 3,2% |
| GHV | 77.5 | +2,8% | +42,3% | 1,4% |
| MHM | 77.1 | +2,3% | +44,9% | 3,3% |
| GHZ | 75.7 | +2,8% | +41,9% | 1,4% |
| SSK | 72.4 | +8,0% | +46,6% | 10,1% |
| GPG | 71.6 | +15,6% | +57,2% | 20,5% |
| GHP | 71.6 | +2,2% | +43,6% | 3,5% |
| GZG | 71.4 | +8,1% | +49,4% | 14,1% |