YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
MEKSA PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Değişken Fon·Değişken Şemsiye Fonu
81A
Skor%62Birim Pay
0,292606
+0,10% / gün
1A
+3,23%
3A
+9,62%
6A
+20,37%
YBB
+28,16%
1Y
+44,41%
3Y
+235,96%
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %92
92
- ▸Kategori ortalaması civarında (%62)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe 3.06 — risk başına çok güçlü getiri
- ▸Sığ maks. düşüş (-0.1%) — sermaye koruması iyi
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %15.5 üstünde
- ▸Tutarlılık %100 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Üst üste 155 gün yükseliş — kısa vadeli ısınma
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
Otomatik Etiketler
6 bayrak★Yeni Zirve★Güçlü Sharpe★Sakin Yükseliş★Gizli Cevher★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Yapışkan Trend
Birim Pay Değeri0,292606+44.41%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite1,44%
Maks. Düşüş (1Y)-0,07%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)3.06
Sortino (1Y)–
Calmar (1Y)637.01
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)15,49%
Tutarlılık%100
Aktif Seri↑ 155 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+31,6%+28% → +35%
%5: +28%
%95: +35%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%1001Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%1001A
1A Bek.
+2,3%
+2% … +3%
3A Bek.
+7,1%
+6% … +9%
1Y Bek.
+31,6%
+28% … +35%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.28
3.000 bootstrap simülasyonu, 1332 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+0,61%En Kötü Gün
-0,07%En İyi Hafta
+1,23%En Kötü Hafta
+0,44%En İyi Ay
+3,10%En Kötü Ay
+0,67%Pozitif Gün Oranı
99%Kâr Faktörü
340.07Ortalama Kazanç
+0,15%Ortalama Kayıp
-0,05%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
–
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
0,08%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
0,04%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
1.49
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
2.24
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+7.7 pp
Fon
+44,4%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi-7.6 pp
Fon
+44,4%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi+14.9 pp
Fon
+44,4%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü21,3 M ₺
Yatırımcı Sayısı214
Pay Sayısı73 M
Pazar Payı0,02%
Kategori Sırası58 / 186
ISIN
TRMMAKWWWWW2Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| MBLaktif | 81.3 | +3,2% | +44,4% | 1,4% |
| ICH | 91.5 | +5,5% | +84,7% | 10,5% |
| ECA | 90.6 | +6,4% | +73,6% | 12,1% |
| BPR | 88.7 | +3,7% | +51,7% | 4,0% |
| MHM | 88.5 | +4,0% | +47,5% | 3,2% |
| TE4 | 88.0 | +3,9% | +48,7% | 1,7% |
| RPM | 86.6 | +6,8% | +68,1% | 16,2% |
| BNB | 85.3 | +3,4% | +47,3% | 1,5% |
| RKC | 84.9 | +3,0% | +61,5% | 10,3% |
| CPT | 84.8 | +0,4% | +117,7% | 27,8% |
| MD1 | 83.9 | +3,5% | +74,1% | 14,7% |
| CHC | 83.4 | +4,3% | +46,6% | 3,1% |
| TND | 81.8 | +3,3% | +45,1% | 1,4% |
| VVM | 81.3 | +4,6% | +46,2% | 3,7% |
| AFJ | 81.1 | +4,5% | +46,1% | 3,7% |