YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
ROTA PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Değişken Fon·Değişken Şemsiye Fonu
85A
Skor%95Birim Pay
1,773951
+0,35% / gün
1A
+3,02%
3A
+7,57%
6A
+17,79%
YBB
+30,18%
1Y
+61,50%
3Y
–
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %95
95
- ▸Kategori liderinin %95 dilimi — sınıfının üstünde performans
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe 2.09 — risk başına çok güçlü getiri
- ▸Sığ maks. düşüş (-5.3%) — sermaye koruması iyi
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %10.2 üstünde
- ▸Tutarlılık %93 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
Otomatik Etiketler
5 bayrak★Kategori Lideri★Güçlü Sharpe★Sakin Yükseliş★Gizli Cevher★Yüksek Olasılıkla Pozitif
Birim Pay Değeri1,773951+61.50%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite10,30%
Maks. Düşüş (1Y)-5,31%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)2.09
Sortino (1Y)3.10
Calmar (1Y)11.59
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)10,15%
Tutarlılık%93
Aktif Seri↑ 2 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+56,8%+35% → +85%
%5: +35%
%95: +85%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%1001Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%941A
1A Bek.
+3,6%
-0% … +9%
3A Bek.
+11,6%
+4% … +22%
1Y Bek.
+56,8%
+35% … +85%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.04
3.000 bootstrap simülasyonu, 318 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+6,64%En Kötü Gün
-1,57%En İyi Hafta
+6,86%En Kötü Hafta
-2,60%En İyi Ay
+11,58%En Kötü Ay
-4,92%Pozitif Gün Oranı
63%Kâr Faktörü
2.65Ortalama Kazanç
+0,49%Ortalama Kayıp
-0,32%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-0,42%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
32 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,59%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,90%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
3.89
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
35.77
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+24.8 pp
Fon
+61,5%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi+9.4 pp
Fon
+61,5%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi+32.0 pp
Fon
+61,5%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü30,9 M ₺
Yatırımcı Sayısı268
Pay Sayısı17,4 M
Pazar Payı0,03%
Kategori Sırası14 / 186
ISIN
TRYROTP00778Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| RKCaktif | 84.9 | +3,0% | +61,5% | 10,3% |
| ICH | 91.5 | +5,5% | +84,7% | 10,5% |
| ECA | 90.6 | +6,4% | +73,6% | 12,1% |
| BPR | 88.7 | +3,7% | +51,7% | 4,0% |
| MHM | 88.5 | +4,0% | +47,5% | 3,2% |
| TE4 | 88.0 | +3,9% | +48,7% | 1,7% |
| RPM | 86.6 | +6,8% | +68,1% | 16,2% |
| BNB | 85.3 | +3,4% | +47,3% | 1,5% |
| CPT | 84.8 | +0,4% | +117,7% | 27,8% |
| MD1 | 83.9 | +3,5% | +74,1% | 14,7% |
| CHC | 83.4 | +4,3% | +46,6% | 3,1% |
| TND | 81.8 | +3,3% | +45,1% | 1,4% |
| MBL | 81.3 | +3,2% | +44,4% | 1,4% |
| VVM | 81.3 | +4,6% | +46,2% | 3,7% |
| AFJ | 81.1 | +4,5% | +46,1% | 3,7% |