Fonlar
23 saat önce
Panel/Altın/AFO

AFO

Altın
YatırımTEFAS AktifS1Akümülasyon

AK PORTFÖY ALTIN FONU

Altın Fonu·Kıymetli Madenler Şemsiye Fonu

29D
Skor%33
Birim Pay
1,292508
+1,58% / gün
1A
+0,25%
3A
+1,29%
6A
-5,07%
YBB
+5,89%
1Y
+16,98%
3Y
+232,81%
Otomatik Görüş
Tutgüven %56
  • ▸Kategori ortalamasının altında (%33)
  • ▸Birikim aşamasında — düşüş bitmiş olabilir, fakat yükseliş henüz teyit edilmedi
  • ▸Sharpe -0.91 — risk-ayarlı zarar
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %97

Otomatik Etiketler

4 bayrak
★Yüksek Olasılıkla PozitifiGeniş TabanlıiÇok Yatırımcılı⚠Akümülasyon
Birim Pay Değeri1,292508+16.98%/ 1 Yıl
6 Kas 255 Mar 2610 Tem 266 Kas 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite25,41%
Maks. Düşüş (1Y)-24,51%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-0.91
Sortino (1Y)-0.89
Calmar (1Y)0.69

Davranış

Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)-2,65%
Tutarlılık%51
Aktif Seri↑ 2 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+60,6%+6% → +137%
%5: +6%
%95: +137%
Pozitif Kapatma
%971Y
%20+ Kazanç
%881Y
%10+ Kayıp
%11Y
Pozitif Kapatma
%751A
1A Bek.
+4,2%
-7% … +16%
3A Bek.
+12,8%
-10% … +36%
1Y Bek.
+60,6%
+6% … +137%

Endekse Karşı

Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%1.08 hareket eder
1.08
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
-6,3%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
90%

Davranış İmzaları

Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.01

3.000 bootstrap simülasyonu, 1374 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+4,81%
En Kötü Gün
-9,97%
En İyi Hafta
+15,34%
En Kötü Hafta
-11,11%
En İyi Ay
+28,09%
En Kötü Ay
-10,80%
Pozitif Gün Oranı
48%
Kâr Faktörü
1.15
Ortalama Kazanç
+1,19%
Ortalama Kayıp
-0,94%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-17,33%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
47 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,97%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-3,71%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-1.03
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
7.61

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi+2.5 pp
Fon
+17,0%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-35.3 pp
Fon
+17,0%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+6.1 pp
Fon
+17,0%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü17,75 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı76.919
Pay Sayısı13,74 Mr
Pazar Payı9,79%
Kategori Sırası19 / 29
ISINTRYAKBK00052
Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
AFOaktif28.6+0,3%+17,0%25,4%
PIR57.1+0,2%+25,9%22,9%
AU151.2-0,2%+21,0%25,7%
CFA50.7+0,7%+24,5%24,6%
PTN48.6+0,2%+22,3%22,8%
MKG48.5+0,8%+19,9%24,1%
BLT48.3-0,6%+33,9%29,0%
FAL48.1+0,1%+23,9%22,9%
OJK47.3+0,6%+21,6%25,2%
TRO45.5-0,3%+20,6%22,3%
MEA44.4+0,3%+20,3%25,3%
DBA43.0+0,5%+19,9%24,7%
NHA42.4+0,4%+18,4%25,4%
GEV41.7+0,5%+18,3%25,7%
BNA41.6+0,4%+19,9%24,6%