AFO
AltınYatırımTEFAS AktifS1Akümülasyon
AK PORTFÖY ALTIN FONU
Altın Fonu·Kıymetli Madenler Şemsiye Fonu
37C
Skor%47Birim Pay
1,235856
+2,63% / gün
1A
-5,21%
3A
-6,94%
6A
-0,99%
YBB
+1,25%
1Y
+42,32%
3Y
+253,75%
Otomatik Görüş
Tutgüven %59
59
- ▸Kategori ortalaması civarında (%47)
- ▸Birikim aşamasında — düşüş bitmiş olabilir, fakat yükseliş henüz teyit edilmedi
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %96
Otomatik Etiketler
4 bayrak★Yüksek Olasılıkla PozitifiGeniş TabanlıiÇok Yatırımcılı⚠Akümülasyon
Birim Pay Değeri1,235856+42.51%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite25,69%
Maks. Düşüş (1Y)-24,51%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)0.09
Sortino (1Y)0.09
Calmar (1Y)1.73
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)-2,75%
Tutarlılık%68
Aktif Seri↑ 2 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+63,8%+4% → +140%
%5: +4%
%95: +140%
Pozitif Kapatma
%961Y
%20+ Kazanç
%881Y
%10+ Kayıp
%21Y
Pozitif Kapatma
%761A
1A Bek.
+4,5%
-6% … +16%
3A Bek.
+13,1%
-11% … +37%
1Y Bek.
+63,8%
+4% … +140%
Endekse Karşı
Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%1.08 hareket eder
1.08
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
-7,2%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
89%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.00
3.000 bootstrap simülasyonu, 1287 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+4,81%En Kötü Gün
-9,97%En İyi Hafta
+15,34%En Kötü Hafta
-11,11%En İyi Ay
+28,09%En Kötü Ay
-10,80%Pozitif Gün Oranı
54%Kâr Faktörü
1.34Ortalama Kazanç
+1,13%Ortalama Kayıp
-0,99%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-20,95%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
47 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-2,07%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-3,72%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-1.06
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
7.63
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+1.8 pp
Fon
+42,3%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-10.3 pp
Fon
+42,3%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+15.7 pp
Fon
+42,3%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü18,88 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı83.189
Pay Sayısı15,27 Mr
Pazar Payı9,83%
Kategori Sırası11 / 28
ISIN
TRYAKBK00052Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| AFOaktif | 37.1 | -5,2% | +42,3% | 25,7% |
| PIR | 57.7 | -4,3% | +57,4% | 23,8% |
| BLT | 56.4 | -3,5% | +64,4% | 29,4% |
| PTN | 56.2 | -4,0% | +52,6% | 22,8% |
| CFA | 54.8 | -4,4% | +52,2% | 25,3% |
| OJK | 52.0 | -4,4% | +46,9% | 25,1% |
| BNA | 50.5 | -4,7% | +46,6% | 24,7% |
| AGA | 49.2 | -4,8% | +46,3% | 25,0% |
| MEA | 49.0 | -4,7% | +45,8% | 25,3% |
| UP1 | 48.3 | -7,2% | +45,5% | 20,6% |
| HBF | 48.0 | -4,8% | +45,7% | 24,2% |
| DBA | 45.9 | -4,7% | +44,7% | 24,8% |
| NHA | 45.9 | -4,7% | +45,1% | 25,7% |
| RPG | 44.6 | -4,8% | +44,7% | 24,0% |
| MKG | 44.2 | -5,0% | +44,4% | 23,7% |