Fonlar
4 gün önce
Panel/Altın/AGA

AGA

Altın
EmeklilikTEFAS AktifS1Akümülasyon

BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Altın Katılım Fonu·Altın Katılım Fonu

49C+
Skor%84
Birim Pay
0,79371
+2,15% / gün
1A
-4,77%
3A
-7,85%
6A
-3,37%
YBB
-1,27%
1Y
+46,27%
3Y
+343,58%
Otomatik Görüş
Algüven %68
  • ▸Kategori ortalamasının üstünde (%84)
  • ▸Birikim aşamasında — düşüş bitmiş olabilir, fakat yükseliş henüz teyit edilmedi
  • ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %98

Otomatik Etiketler

4 bayrak
★Yüksek Olasılıkla PozitifiGeniş TabanlıiÇok Yatırımcılı⚠Akümülasyon
Birim Pay Değeri0,79371+46.32%/ 1 Yıl
7 Tem 253 Kas 252 Mar 266 Tem 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite24,97%
Maks. Düşüş (1Y)-24,63%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)0.25
Sortino (1Y)0.25
Calmar (1Y)1.88

Davranış

Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)-2,72%
Tutarlılık%66
Aktif Seri↑ 2 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+72,1%+12% → +146%
%5: +12%
%95: +146%
Pozitif Kapatma
%981Y
%20+ Kazanç
%921Y
%10+ Kayıp
%11Y
Pozitif Kapatma
%791A
1A Bek.
+4,9%
-6% … +16%
3A Bek.
+15,1%
-8% … +37%
1Y Bek.
+72,1%
+12% … +146%

Endekse Karşı

Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%1.00 hareket eder
1.00
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
+3,6%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
91%

Davranış İmzaları

Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.06

3.000 bootstrap simülasyonu, 1287 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+5,40%
En Kötü Gün
-7,70%
En İyi Hafta
+15,53%
En Kötü Hafta
-9,07%
En İyi Ay
+25,54%
En Kötü Ay
-11,04%
Pozitif Gün Oranı
52%
Kâr Faktörü
1.37
Ortalama Kazanç
+1,17%
Ortalama Kayıp
-0,94%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-21,35%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
61 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,93%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-3,66%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.60
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
4.88

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi+5.8 pp
Fon
+46,3%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-6.4 pp
Fon
+46,3%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+19.6 pp
Fon
+46,3%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü9,08 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı78.226
Pay Sayısı11,44 Mr
Pazar Payı1,37%
Kategori Sırası1 / 9
ISINTRYASEM00055
Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
AGAaktif49.2-4,8%+46,3%25,0%
PIR57.7-4,3%+57,4%23,8%
BLT56.4-3,5%+64,4%29,4%
PTN56.2-4,0%+52,6%22,8%
CFA54.8-4,4%+52,2%25,3%
OJK52.0-4,4%+46,9%25,1%
BNA50.5-4,7%+46,6%24,7%
MEA49.0-4,7%+45,8%25,3%
UP148.3-7,2%+45,5%20,6%
HBF48.0-4,8%+45,7%24,2%
DBA45.9-4,7%+44,7%24,8%
NHA45.9-4,7%+45,1%25,7%
RPG44.6-4,8%+44,7%24,0%
MKG44.2-5,0%+44,4%23,7%
KEF42.2-4,7%+44,4%25,5%