Fonlar
23 saat önce
Panel/Altın/HBF

HBF

Altın
YatırımTEFAS AktifS1Akümülasyon

HSBC PORTFÖY ALTIN FONU

Altın Fonu·Kıymetli Madenler Şemsiye Fonu

40C
Skor%68
Birim Pay
49,775434
+1,38% / gün
1A
+0,28%
3A
+1,27%
6A
-4,49%
YBB
+6,69%
1Y
+19,40%
3Y
+257,59%
Otomatik Görüş
Tutgüven %62
  • ▸Kategori ortalamasının üstünde (%68)
  • ▸Birikim aşamasında — düşüş bitmiş olabilir, fakat yükseliş henüz teyit edilmedi
  • ▸Sharpe -0.84 — risk-ayarlı zarar
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %97

Otomatik Etiketler

2 bayrak
★Yüksek Olasılıkla Pozitif⚠Akümülasyon
Birim Pay Değeri49,775434+19.40%/ 1 Yıl
6 Kas 255 Mar 2610 Tem 266 Kas 26

Risk & Volatilite

Risk SeviyesiRisk –
Yıllık Volatilite24,45%
Maks. Düşüş (1Y)-23,90%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-0.84
Sortino (1Y)-0.82
Calmar (1Y)0.81

Davranış

Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)-2,27%
Tutarlılık%52
Aktif Seri↑ 2 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+60,2%+5% → +130%
%5: +5%
%95: +130%
Pozitif Kapatma
%971Y
%20+ Kazanç
%881Y
%10+ Kayıp
%21Y
Pozitif Kapatma
%761A
1A Bek.
+4,1%
-6% … +15%
3A Bek.
+13,1%
-8% … +35%
1Y Bek.
+60,2%
+5% … +130%

Endekse Karşı

Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.97 hareket eder
0.97
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
+0,1%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
88%

Davranış İmzaları

Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.06

3.000 bootstrap simülasyonu, 1374 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+4,72%
En Kötü Gün
-8,67%
En İyi Hafta
+15,79%
En Kötü Hafta
-11,13%
En İyi Ay
+28,75%
En Kötü Ay
-11,38%
Pozitif Gün Oranı
50%
Kâr Faktörü
1.18
Ortalama Kazanç
+1,10%
Ortalama Kayıp
-0,93%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-17,13%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
67 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,90%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-3,66%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.95
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
6.73

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi+5.0 pp
Fon
+19,4%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-32.9 pp
Fon
+19,4%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+8.5 pp
Fon
+19,4%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü5,84 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı9.767
Pay Sayısı117,3 M
Pazar Payı3,22%
Kategori Sırası10 / 29
ISINTRMDAFWWWWW1
Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
HBFaktif39.9+0,3%+19,4%24,5%
PIR57.1+0,2%+25,9%22,9%
AU151.2-0,2%+21,0%25,7%
CFA50.7+0,7%+24,5%24,6%
PTN48.6+0,2%+22,3%22,8%
MKG48.5+0,8%+19,9%24,1%
BLT48.3-0,6%+33,9%29,0%
FAL48.1+0,1%+23,9%22,9%
OJK47.3+0,6%+21,6%25,2%
TRO45.5-0,3%+20,6%22,3%
MEA44.4+0,3%+20,3%25,3%
DBA43.0+0,5%+19,9%24,7%
NHA42.4+0,4%+18,4%25,4%
GEV41.7+0,5%+18,3%25,7%
BNA41.6+0,4%+19,9%24,6%