Fonlar
4 gün önce
Panel/Altın/HBF

HBF

Altın
YatırımTEFAS AktifS1Akümülasyon

HSBC PORTFÖY ALTIN FONU

Altın Fonu·Kıymetli Madenler Şemsiye Fonu

48C+
Skor%79
Birim Pay
47,578948
+2,14% / gün
1A
-4,79%
3A
-6,40%
6A
+0,09%
YBB
+1,98%
1Y
+45,70%
3Y
+280,10%
Otomatik Görüş
Algüven %68
  • ▸Kategori ortalamasının üstünde (%79)
  • ▸Birikim aşamasında — düşüş bitmiş olabilir, fakat yükseliş henüz teyit edilmedi
  • ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %96

Otomatik Etiketler

3 bayrak
★Yüksek Olasılıkla PozitifiGeniş Tabanlı⚠Akümülasyon
Birim Pay Değeri47,578948+45.63%/ 1 Yıl
7 Tem 253 Kas 252 Mar 266 Tem 26

Risk & Volatilite

Risk SeviyesiRisk –
Yıllık Volatilite24,24%
Maks. Düşüş (1Y)-23,90%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)0.23
Sortino (1Y)0.22
Calmar (1Y)1.91

Davranış

Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)-1,67%
Tutarlılık%68
Aktif Seri↑ 2 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+63,6%+5% → +137%
%5: +5%
%95: +137%
Pozitif Kapatma
%961Y
%20+ Kazanç
%891Y
%10+ Kayıp
%21Y
Pozitif Kapatma
%751A
1A Bek.
+4,1%
-6% … +15%
3A Bek.
+14,0%
-8% … +35%
1Y Bek.
+63,6%
+5% … +137%

Endekse Karşı

Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.97 hareket eder
0.97
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
-0,1%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
88%

Davranış İmzaları

Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.05

3.000 bootstrap simülasyonu, 1287 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+4,72%
En Kötü Gün
-8,67%
En İyi Hafta
+15,79%
En Kötü Hafta
-11,13%
En İyi Ay
+28,75%
En Kötü Ay
-11,38%
Pozitif Gün Oranı
55%
Kâr Faktörü
1.38
Ortalama Kazanç
+1,06%
Ortalama Kayıp
-0,93%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-20,79%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
67 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,90%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-3,56%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-1.06
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
7.30

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi+5.2 pp
Fon
+45,7%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-7.0 pp
Fon
+45,7%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+19.1 pp
Fon
+45,7%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü6,19 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı11.520
Pay Sayısı130 M
Pazar Payı3,22%
Kategori Sırası6 / 28
ISINTRMDAFWWWWW1
Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
HBFaktif48.0-4,8%+45,7%24,2%
PIR57.7-4,3%+57,4%23,8%
BLT56.4-3,5%+64,4%29,4%
PTN56.2-4,0%+52,6%22,8%
CFA54.8-4,4%+52,2%25,3%
OJK52.0-4,4%+46,9%25,1%
BNA50.5-4,7%+46,6%24,7%
AGA49.2-4,8%+46,3%25,0%
MEA49.0-4,7%+45,8%25,3%
UP148.3-7,2%+45,5%20,6%
DBA45.9-4,7%+44,7%24,8%
NHA45.9-4,7%+45,1%25,7%
RPG44.6-4,8%+44,7%24,0%
MKG44.2-5,0%+44,4%23,7%
KEF42.2-4,7%+44,4%25,5%