Fonlar
8 saat önce
Panel/Altın/HBF

HBF

Altın
YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş

HSBC PORTFÖY ALTIN FONU

Altın Fonu·Kıymetli Madenler Şemsiye Fonu

56B
Skor%73
Birim Pay
51,559201
-1,23% / gün
1A
+4,90%
3A
+6,01%
6A
-7,16%
YBB
+10,51%
1Y
+43,29%
3Y
+301,64%
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %83
  • ▸Kategori ortalamasının üstünde (%73)
  • ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
  • ▸1A getirisi 3A ve 6A getirilerinden daha güçlü — momentum hızlanıyor
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %96

Otomatik Etiketler

2 bayrak
★Yüksek Olasılıkla PozitifiGeniş Tabanlı
Birim Pay Değeri51,559201+43.29%/ 1 Yıl
8 Eyl 256 Oca 267 May 268 Eyl 26

Risk & Volatilite

Risk SeviyesiRisk –
Yıllık Volatilite25,11%
Maks. Düşüş (1Y)-23,90%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)0.13
Sortino (1Y)0.13
Calmar (1Y)1.81

Davranış

Momentum↑ 1.00
Trend (200g ort.)2,92%
Tutarlılık%64
Aktif Seri↓ 1 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+62,8%+4% → +138%
%5: +4%
%95: +138%
Pozitif Kapatma
%961Y
%20+ Kazanç
%881Y
%10+ Kayıp
%21Y
Pozitif Kapatma
%771A
1A Bek.
+4,7%
-6% … +15%
3A Bek.
+13,9%
-8% … +34%
1Y Bek.
+62,8%
+4% … +138%

Endekse Karşı

Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.97 hareket eder
0.97
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
+0,2%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
88%

Davranış İmzaları

Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.06

3.000 bootstrap simülasyonu, 1332 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+4,72%
En Kötü Gün
-8,67%
En İyi Hafta
+15,79%
En Kötü Hafta
-11,13%
En İyi Ay
+28,75%
En Kötü Ay
-11,38%
Pozitif Gün Oranı
52%
Kâr Faktörü
1.34
Ortalama Kazanç
+1,19%
Ortalama Kayıp
-0,95%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-14,16%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
67 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-2,06%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-3,66%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.94
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
6.04

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi+6.6 pp
Fon
+43,3%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi-8.8 pp
Fon
+43,3%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi+13.7 pp
Fon
+43,3%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü6,31 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı10.721
Pay Sayısı122,4 M
Pazar Payı3,17%
Kategori Sırası9 / 29
ISINTRMDAFWWWWW1
Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
HBFaktif55.5+4,9%+43,3%25,1%
BLT68.3+4,6%+67,0%30,2%
CFA65.7+4,9%+49,7%25,9%
PIR64.5+4,5%+47,6%24,5%
PTN64.0+4,3%+46,7%23,6%
TRO62.7+4,6%+45,4%22,7%
OJK61.0+5,1%+45,1%25,9%
UP160.2+4,9%+44,8%21,5%
RPG59.9+5,4%+44,8%25,1%
BNA57.9+4,9%+44,0%25,6%
DBA57.6+4,9%+43,5%25,5%
MEA56.5+5,0%+43,3%26,2%
MKG55.0+4,9%+42,4%24,6%
NHA53.4+4,8%+42,4%26,5%
AGA51.9+4,3%+41,8%25,9%